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恒生前海恒源嘉利债券C基金净值查询(014743)

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今天最新净值 1.1101 0.0005 0.05% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1201
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.0361亿
  • 最近资产：5.30亿
  • 基金公司：恒生前海基金
  • 基金经理：綦鹏 钟恩庚
近一季恒生前海恒源嘉利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,恒生前海恒源嘉利债券C(014743)基金累计收益率0.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1101 1.1201 1.1101 1.1201 0.0000 0.00%
2026-09-14 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1101 1.1201 1.1096 1.1196 0.0005 0.05%
2026-09-11 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1096 1.1196 1.1097 1.1197 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1097 1.1197 1.1095 1.1195 0.0002 0.02%
2026-09-09 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1095 1.1195 1.1095 1.1195 0.0000 0.00%
2026-09-08 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1095 1.1195 1.1091 1.1191 0.0004 0.04%
2026-09-07 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1091 1.1191 1.1090 1.1190 0.0001 0.01%
2026-09-04 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1090 1.1190 1.1086 1.1186 0.0004 0.04%
2026-09-03 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1086 1.1186 1.1086 1.1186 0.0000 0.00%
2026-09-02 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1086 1.1186 1.1085 1.1185 0.0001 0.01%
2026-09-01 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1085 1.1185 1.1082 1.1182 0.0003 0.03%
2026-08-31 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1082 1.1182 1.1080 1.1180 0.0002 0.02%
2026-08-28 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1080 1.1180 1.1080 1.1180 0.0000 0.00%
2026-08-27 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1080 1.1180 1.1079 1.1179 0.0001 0.01%
2026-08-26 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1079 1.1179 1.1078 1.1178 0.0001 0.01%
2026-08-25 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1078 1.1178 1.1077 1.1177 0.0001 0.01%
2026-08-24 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1077 1.1177 1.1075 1.1175 0.0002 0.02%
2026-08-21 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1075 1.1175 1.1075 1.1175 0.0000 0.00%
2026-08-20 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1075 1.1175 1.1075 1.1175 0.0000 0.00%
2026-08-19 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1075 1.1175 1.1071 1.1171 0.0004 0.04%
2026-08-18 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1071 1.1171 1.1068 1.1168 0.0003 0.03%
2026-08-17 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1068 1.1168 1.1065 1.1165 0.0003 0.03%
2026-08-14 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1065 1.1165 1.1063 1.1163 0.0002 0.02%
2026-08-13 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1063 1.1163 1.1063 1.1163 0.0000 0.00%
2026-08-12 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1063 1.1163 1.1062 1.1162 0.0001 0.01%
2026-08-11 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1062 1.1162 1.1061 1.1161 0.0001 0.01%
2026-08-10 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1061 1.1161 1.1057 1.1157 0.0004 0.04%
2026-08-07 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1057 1.1157 1.1054 1.1154 0.0003 0.03%
2026-08-06 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1054 1.1154 1.1050 1.1150 0.0004 0.04%
2026-08-05 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1050 1.1150 1.1052 1.1152 -0.0002 -0.02%
2026-08-04 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1052 1.1152 1.1051 1.1151 0.0001 0.01%
2026-08-03 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1051 1.1151 1.1046 1.1146 0.0005 0.05%
2026-07-31 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1046 1.1146 1.1041 1.1141 0.0005 0.05%
2026-07-30 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1041 1.1141 1.1033 1.1133 0.0008 0.07%
2026-07-29 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1033 1.1133 1.1033 1.1133 0.0000 0.00%
2026-07-28 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1033 1.1133 1.1035 1.1135 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1035 1.1135 1.1030 1.1130 0.0005 0.05%
2026-07-24 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1030 1.1130 1.1029 1.1129 0.0001 0.01%
2026-07-23 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1029 1.1129 1.1027 1.1127 0.0002 0.02%
2026-07-22 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1027 1.1127 1.1017 1.1117 0.0010 0.09%
2026-07-21 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1017 1.1117 1.1014 1.1114 0.0003 0.03%
2026-07-20 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1014 1.1114 1.1012 1.1112 0.0002 0.02%
2026-07-17 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1012 1.1112 1.1005 1.1105 0.0007 0.06%
2026-07-16 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1005 1.1105 1.1006 1.1106 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1006 1.1106 1.1003 1.1103 0.0003 0.03%
2026-07-14 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1003 1.1103 1.1001 1.1101 0.0002 0.02%
2026-07-13 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1001 1.1101 1.1004 1.1104 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1004 1.1104 1.1000 1.1100 0.0004 0.04%
2026-07-09 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1000 1.1100 1.1002 1.1102 -0.0002 -0.02%
2026-07-08 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1002 1.1102 1.1000 1.1100 0.0002 0.02%
2026-07-07 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1000 1.1100 1.1009 1.1109 -0.0009 -0.08%
2026-07-06 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1009 1.1109 1.1005 1.1105 0.0004 0.04%
2026-07-03 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1005 1.1105 1.1005 1.1105 0.0000 0.00%
2026-07-02 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1005 1.1105 1.1009 1.1109 -0.0004 -0.04%
2026-07-01 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1009 1.1109 1.1013 1.1113 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1013 1.1113 1.1014 1.1114 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1014 1.1114 1.1010 1.1110 0.0004 0.04%
2026-06-26 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1010 1.1110 1.1009 1.1109 0.0001 0.01%
2026-06-25 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1009 1.1109 1.1003 1.1103 0.0006 0.05%
2026-06-24 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1003 1.1103 1.1004 1.1104 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1004 1.1104 1.1007 1.1107 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1007 1.1107 1.1007 1.1107 0.0000 0.00%
2026-06-18 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1007 1.1107 1.1006 1.1106 0.0001 0.01%
2026-06-17 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 1.1006 1.1106 1.1007 1.1107 -0.0001 -0.01%
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恒生前海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生前海高端制造混合C 1.6342 4.58%
恒生前海高端制造混合A 1.6620 4.57%
恒生前海消费升级混合 1.7540 3.82%
恒生前海瑞丰混合A 0.7055 3.01%
恒生前海瑞丰混合C 0.7022 3.01%
恒生前海匠心精选混合A 0.8758 1.97%
恒生前海匠心精选混合C 0.8707 1.97%
恒生前海港股通精选混合 0.6647 1.90%
恒生前海沪港深新兴产业 1.6312 1.57%
恒生前海北证50成份指数增强A 0.7090 1.04%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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