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恒生前海恒源嘉利债券C基金净值查询(014743)

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今天最新净值 1.1101 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1201
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.0361亿
最近资产：5.30亿
基金公司：恒生前海基金
基金经理：綦鹏钟恩庚

近一周恒生前海恒源嘉利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,恒生前海恒源嘉利债券C(014743)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014743	恒生前海恒源嘉利债券C	1.1101	1.1201	1.1101	1.1201	0.0000	0.00%
2026-09-15	014743	恒生前海恒源嘉利债券C	1.1101	1.1201	1.1101	1.1201	0.0000	0.00%
2026-09-14	014743	恒生前海恒源嘉利债券C	1.1101	1.1201	1.1096	1.1196	0.0005	0.05%
2026-09-11	014743	恒生前海恒源嘉利债券C	1.1096	1.1196	1.1097	1.1197	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	014743	恒生前海恒源嘉利债券C	1.1097	1.1197	1.1095	1.1195	0.0002	0.02%

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海高端制造混合C	1.6342	4.58%
恒生前海高端制造混合A	1.6620	4.57%
恒生前海消费升级混合	1.7540	3.82%
恒生前海瑞丰混合A	0.7055	3.01%
恒生前海瑞丰混合C	0.7022	3.01%
恒生前海匠心精选混合A	0.8758	1.97%
恒生前海匠心精选混合C	0.8707	1.97%
恒生前海港股通精选混合	0.6647	1.90%
恒生前海沪港深新兴产业	1.6312	1.57%
恒生前海北证50成份指数增强A	0.7090	1.04%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%