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恒生前海恒源嘉利债券C(014743)基金分红送配

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今天最新净值 1.1101 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1201
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.0361亿
最近资产：5.30亿
基金公司：恒生前海基金
基金经理：綦鹏钟恩庚

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-10-14	2024-10-14	2024-10-15	每份派现金0.0100元

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海高端制造混合C	1.6342	4.38%
恒生前海高端制造混合A	1.6620	4.37%
恒生前海消费升级混合	1.7540	3.68%
恒生前海瑞丰混合A	0.7055	2.92%
恒生前海瑞丰混合C	0.7022	2.92%
恒生前海匠心精选混合A	0.8758	1.93%
恒生前海匠心精选混合C	0.8707	1.93%
恒生前海港股通精选混合	0.6647	1.87%