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国金中证同业存单AAA指数7天持有 - 基金主页(代码:017756)

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今天最新净值 1.0418 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0418
成立日期：2023-04-26
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.2152亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：国金基金
基金经理：徐艳芳谢雨芮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.53%	0.01%	0.06%	0.17%	0.74%	1.97%	3.61%	3.79%
同类排名	635/657	413/668	600/668	627/662	611/625	492/508	344/348	-

国金中证同业存单AAA指数7天持有(017756)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0418	0.00%
2026-09-15	1.0418	0.00%
2026-09-14	1.0418	0.01%
2026-09-11	1.0417	0.00%
2026-09-10	1.0417	0.00%
2026-09-09	1.0417	0.00%

国金中证同业存单AAA指数7天持有(017756)基金档案

基金代码	017756	基金简称	国金中证同业存单AAA指数7天持有	基金全称
发行日期	2023-04-12~2023-04-24	成立日期	2023-04-26	基金类型	指数型-固收
基金经理	徐艳芳谢雨芮	基金托管人		基金公司	国金基金
最近资产	0.14亿元	最近份额	0.2152亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金鑫意医药消费A	0.5306	0.28%
国金鑫意医药消费C	0.5143	0.27%
国金中证1000指数增强C	1.3786	0.12%
国金中证1000指数增强A	1.3979	0.11%
国金鑫悦经济新动能A	1.2308	0.06%
国金鑫悦经济新动能C	1.1954	0.06%
国金惠盈纯债A	1.3137	0.04%
国金惠盈纯债C	1.2971	0.04%
国金及第中短债A	1.0740	0.02%
国金惠安利率债A	1.2251	0.01%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%