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富国汇享三个月定开债C(富国汇享三个月定期开放债券C) - 基金主页(代码:015316)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1082 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1322
成立日期：2022-07-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：22.0685亿
最近资产：23.13亿
基金公司：富国基金
基金经理：吕春杰李金柳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.92%	0.01%	0.22%	0.45%	4.38%	5.75%	10.37%	11.98%
同类排名	1362/2488	1947/2520	344/2515	1814/2504	47/2453	285/2168	370/1723	-

富国汇享三个月定开债C(015316)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1083	0.01%
2026-09-16	1.1082	0.00%
2026-09-15	1.1082	0.00%
2026-09-14	1.1082	0.01%
2026-09-11	1.1081	0.00%
2026-09-10	1.1081	0.00%

富国汇享三个月定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-27	分红	每份派现金0.0040元
2023-11-23	2023-11-23	2023-11-27	分红	每份派现金0.0090元
2022-10-27	2022-10-27	2022-10-31	分红	每份派现金0.0030元

富国汇享三个月定开债C(015316)基金档案

基金代码	015316	基金简称	富国汇享三个月定开债C	基金全称
发行日期	2022-06-20~2022-07-06	成立日期	2022-07-07	基金类型	债券型-长债
基金经理	吕春杰李金柳	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	23.13亿	最近份额	22.0685亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%