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富国汇享三个月定开债C(富国汇享三个月定期开放债券C)基金净值查询(015316)

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今天最新净值 1.1082 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1322
  • 成立日期：2022-07-07
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：22.0685亿
  • 最近资产：23.13亿
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：吕春杰 李金柳
近一年富国汇享三个月定开债C|富国汇享三个月定期开放债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,富国汇享三个月定开债C(015316)基金累计收益率4.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1082 1.1322 1.1082 1.1322 0.0000 0.00%
2026-09-14 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1082 1.1322 1.1081 1.1321 0.0001 0.01%
2026-09-11 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1081 1.1321 1.1081 1.1321 0.0000 0.00%
2026-09-10 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1081 1.1321 1.1081 1.1321 0.0000 0.00%
2026-09-09 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1081 1.1321 1.1081 1.1321 0.0000 0.00%
2026-09-08 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1081 1.1321 1.1082 1.1322 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1082 1.1322 1.1075 1.1315 0.0007 0.06%
2026-09-04 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1075 1.1315 1.1074 1.1314 0.0001 0.01%
2026-09-03 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1074 1.1314 1.1073 1.1313 0.0001 0.01%
2026-09-02 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1073 1.1313 1.1072 1.1312 0.0001 0.01%
2026-09-01 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1072 1.1312 1.1071 1.1311 0.0001 0.01%
2026-08-31 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1071 1.1311 1.1070 1.1310 0.0001 0.01%
2026-08-28 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1070 1.1310 1.1071 1.1311 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1071 1.1311 1.1064 1.1304 0.0007 0.06%
2026-08-26 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1064 1.1304 1.1063 1.1303 0.0001 0.01%
2026-08-25 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1063 1.1303 1.1063 1.1303 0.0000 0.00%
2026-08-24 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1063 1.1303 1.1062 1.1302 0.0001 0.01%
2026-08-21 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1062 1.1302 1.1062 1.1302 0.0000 0.00%
2026-08-20 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1062 1.1302 1.1061 1.1301 0.0001 0.01%
2026-08-19 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1061 1.1301 1.1061 1.1301 0.0000 0.00%
2026-08-18 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1061 1.1301 1.1059 1.1299 0.0002 0.02%
2026-08-17 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1059 1.1299 1.1058 1.1298 0.0001 0.01%
2026-08-14 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1058 1.1298 1.1058 1.1298 0.0000 0.00%
2026-08-13 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1058 1.1298 1.1057 1.1297 0.0001 0.01%
2026-08-12 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1057 1.1297 1.1052 1.1292 0.0005 0.05%
2026-08-11 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1052 1.1292 1.1052 1.1292 0.0000 0.00%
2026-08-10 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1052 1.1292 1.1051 1.1291 0.0001 0.01%
2026-08-07 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1051 1.1291 1.1050 1.1290 0.0001 0.01%
2026-08-06 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1050 1.1290 1.1050 1.1290 0.0000 0.00%
2026-08-05 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1050 1.1290 1.1050 1.1290 0.0000 0.00%
2026-08-04 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1050 1.1290 1.1049 1.1289 0.0001 0.01%
2026-08-03 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1049 1.1289 1.1048 1.1288 0.0001 0.01%
2026-07-31 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1048 1.1288 1.1047 1.1287 0.0001 0.01%
2026-07-30 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1047 1.1287 1.1048 1.1288 -0.0001 -0.01%
2026-07-29 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1048 1.1288 1.1048 1.1288 0.0000 0.00%
2026-07-28 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1048 1.1288 1.1049 1.1289 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1049 1.1289 1.1048 1.1288 0.0001 0.01%
2026-07-24 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1048 1.1288 1.1048 1.1288 0.0000 0.00%
2026-07-23 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1048 1.1288 1.1047 1.1287 0.0001 0.01%
2026-07-22 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1047 1.1287 1.1047 1.1287 0.0000 0.00%
2026-07-21 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1047 1.1287 1.1047 1.1287 0.0000 0.00%
2026-07-20 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1047 1.1287 1.1045 1.1285 0.0002 0.02%
2026-07-17 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1045 1.1285 1.1045 1.1285 0.0000 0.00%
2026-07-16 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1045 1.1285 1.1045 1.1285 0.0000 0.00%
2026-07-15 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1045 1.1285 1.1045 1.1285 0.0000 0.00%
2026-07-14 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1045 1.1285 1.1044 1.1284 0.0001 0.01%
2026-07-13 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1044 1.1284 1.1044 1.1284 0.0000 0.00%
2026-07-10 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1044 1.1284 1.1043 1.1283 0.0001 0.01%
2026-07-09 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1043 1.1283 1.1043 1.1283 0.0000 0.00%
2026-07-08 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1043 1.1283 1.1043 1.1283 0.0000 0.00%
2026-07-07 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1043 1.1283 1.1043 1.1283 0.0000 0.00%
2026-07-06 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1043 1.1283 1.1042 1.1282 0.0001 0.01%
2026-07-03 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1042 1.1282 1.1042 1.1282 0.0000 0.00%
2026-07-02 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1042 1.1282 1.1043 1.1283 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1043 1.1283 1.1043 1.1283 0.0000 0.00%
2026-06-30 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1043 1.1283 1.1044 1.1284 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1044 1.1284 1.1042 1.1282 0.0002 0.02%
2026-06-26 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1042 1.1282 1.1041 1.1281 0.0001 0.01%
2026-06-25 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1041 1.1281 1.1039 1.1279 0.0002 0.02%
2026-06-24 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1039 1.1279 1.1037 1.1277 0.0002 0.02%
2026-06-23 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1037 1.1277 1.1038 1.1278 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1038 1.1278 1.1036 1.1276 0.0002 0.02%
2026-06-18 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1036 1.1276 1.1034 1.1274 0.0002 0.02%
2026-06-17 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1034 1.1274 1.1032 1.1272 0.0002 0.02%
2026-06-16 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1032 1.1272 1.1030 1.1270 0.0002 0.02%
2026-06-15 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1030 1.1270 1.1029 1.1269 0.0001 0.01%
2026-06-12 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1029 1.1269 1.1032 1.1272 -0.0003 -0.03%
2026-06-11 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1032 1.1272 1.1037 1.1277 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1037 1.1277 1.1040 1.1280 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1040 1.1280 1.1043 1.1283 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1043 1.1283 1.1043 1.1283 0.0000 0.00%
2026-06-05 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1043 1.1283 1.1042 1.1282 0.0001 0.01%
2026-06-04 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1042 1.1282 1.1041 1.1281 0.0001 0.01%
2026-06-03 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1041 1.1281 1.1040 1.1280 0.0001 0.01%
2026-06-02 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1040 1.1280 1.1038 1.1278 0.0002 0.02%
2026-06-01 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1038 1.1278 1.1035 1.1275 0.0003 0.03%
2026-05-29 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1035 1.1275 1.1034 1.1274 0.0001 0.01%
2026-05-28 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1034 1.1274 1.1031 1.1271 0.0003 0.03%
2026-05-27 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1031 1.1271 1.1029 1.1269 0.0002 0.02%
2026-05-26 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1029 1.1269 1.1026 1.1266 0.0003 0.03%
2026-05-25 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1026 1.1266 1.1024 1.1264 0.0002 0.02%
2026-05-22 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1024 1.1264 1.1022 1.1262 0.0002 0.02%
2026-05-21 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1022 1.1262 1.1021 1.1261 0.0001 0.01%
2026-05-20 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1021 1.1261 1.1019 1.1259 0.0002 0.02%
2026-05-19 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1019 1.1259 1.1015 1.1255 0.0004 0.04%
2026-05-18 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1015 1.1255 1.1013 1.1253 0.0002 0.02%
2026-05-15 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1013 1.1253 1.1011 1.1251 0.0002 0.02%
2026-05-14 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1011 1.1251 1.1009 1.1249 0.0002 0.02%
2026-05-13 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1009 1.1249 1.1007 1.1247 0.0002 0.02%
2026-05-12 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1007 1.1247 1.1002 1.1242 0.0005 0.05%
2026-05-11 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1002 1.1242 1.1000 1.1240 0.0002 0.02%
2026-05-08 015316 富国汇享三个月定开债C 1.1000 1.1240 1.0999 1.1239 0.0001 0.01%
2026-04-30 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0999 1.1239 1.0999 1.1239 0.0000 0.00%
2026-04-29 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0999 1.1239 1.0995 1.1235 0.0004 0.04%
2026-04-28 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0995 1.1235 1.0993 1.1233 0.0002 0.02%
2026-04-27 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0993 1.1233 1.0994 1.1234 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0994 1.1234 1.0995 1.1235 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0995 1.1235 1.0994 1.1234 0.0001 0.01%
2026-04-22 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0994 1.1234 1.0993 1.1233 0.0001 0.01%
2026-04-21 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0993 1.1233 1.0990 1.1230 0.0003 0.03%
2026-04-20 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0990 1.1230 1.0988 1.1228 0.0002 0.02%
2026-04-17 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0988 1.1228 1.0987 1.1227 0.0001 0.01%
2026-04-16 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0987 1.1227 1.0986 1.1226 0.0001 0.01%
2026-04-15 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0986 1.1226 1.0984 1.1224 0.0002 0.02%
2026-04-14 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0984 1.1224 1.0984 1.1224 0.0000 0.00%
2026-04-13 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0984 1.1224 1.0982 1.1222 0.0002 0.02%
2026-04-10 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0982 1.1222 1.0982 1.1222 0.0000 0.00%
2026-04-09 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0982 1.1222 1.0982 1.1222 0.0000 0.00%
2026-04-08 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0982 1.1222 1.0980 1.1220 0.0002 0.02%
2026-04-07 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0980 1.1220 1.0976 1.1216 0.0004 0.04%
2026-04-03 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0976 1.1216 1.0972 1.1212 0.0004 0.04%
2026-04-02 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0972 1.1212 1.0970 1.1210 0.0002 0.02%
2026-04-01 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0970 1.1210 1.0970 1.1210 0.0000 0.00%
2026-03-31 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0970 1.1210 1.0969 1.1209 0.0001 0.01%
2026-03-30 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0969 1.1209 1.0961 1.1201 0.0008 0.07%
2026-03-27 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0961 1.1201 1.0957 1.1197 0.0004 0.04%
2026-03-26 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0957 1.1197 1.0954 1.1194 0.0003 0.03%
2026-03-25 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0954 1.1194 1.0952 1.1192 0.0002 0.02%
2026-03-24 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0952 1.1192 1.0946 1.1186 0.0006 0.05%
2026-03-23 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0946 1.1186 1.0947 1.1187 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0947 1.1187 1.0946 1.1186 0.0001 0.01%
2026-03-19 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0946 1.1186 1.0944 1.1184 0.0002 0.02%
2026-03-18 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0944 1.1184 1.0940 1.1180 0.0004 0.04%
2026-03-17 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0940 1.1180 1.0939 1.1179 0.0001 0.01%
2026-03-16 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0939 1.1179 1.0938 1.1178 0.0001 0.01%
2026-03-13 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0938 1.1178 1.0937 1.1177 0.0001 0.01%
2026-03-12 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0937 1.1177 1.0937 1.1177 0.0000 0.00%
2026-03-11 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0937 1.1177 1.0936 1.1176 0.0001 0.01%
2026-03-10 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0936 1.1176 1.0931 1.1171 0.0005 0.05%
2026-03-09 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0931 1.1171 1.0933 1.1173 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0933 1.1173 1.0930 1.1170 0.0003 0.03%
2026-03-05 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0930 1.1170 1.0927 1.1167 0.0003 0.03%
2026-03-04 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0927 1.1167 1.0922 1.1162 0.0005 0.05%
2026-03-03 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0922 1.1162 1.0920 1.1160 0.0002 0.02%
2026-03-02 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0920 1.1160 1.0913 1.1153 0.0007 0.06%
2026-02-27 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0913 1.1153 1.0910 1.1150 0.0003 0.03%
2026-02-26 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0910 1.1150 1.0912 1.1152 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0912 1.1152 1.0914 1.1154 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0914 1.1154 1.0908 1.1148 0.0006 0.06%
2026-02-13 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0908 1.1148 1.0910 1.1150 -0.0002 -0.02%
2026-02-12 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0910 1.1150 1.0908 1.1148 0.0002 0.02%
2026-02-11 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0908 1.1148 1.0905 1.1145 0.0003 0.03%
2026-02-10 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0905 1.1145 1.0903 1.1143 0.0002 0.02%
2026-02-09 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0903 1.1143 1.0899 1.1139 0.0004 0.04%
2026-02-06 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0899 1.1139 1.0897 1.1137 0.0002 0.02%
2026-02-05 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0897 1.1137 1.0896 1.1136 0.0001 0.01%
2026-02-04 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0896 1.1136 1.0896 1.1136 0.0000 0.00%
2026-02-03 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0896 1.1136 1.0898 1.1138 -0.0002 -0.02%
2026-02-02 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0898 1.1138 1.0900 1.1140 -0.0002 -0.02%
2026-01-30 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0900 1.1140 1.0900 1.1140 0.0000 0.00%
2026-01-29 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0900 1.1140 1.0900 1.1140 0.0000 0.00%
2026-01-28 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0900 1.1140 1.0898 1.1138 0.0002 0.02%
2026-01-27 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0898 1.1138 1.0900 1.1140 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0900 1.1140 1.0900 1.1140 0.0000 0.00%
2026-01-23 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0900 1.1140 1.0898 1.1138 0.0002 0.02%
2026-01-22 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0898 1.1138 1.0898 1.1138 0.0000 0.00%
2026-01-21 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0898 1.1138 1.0881 1.1121 0.0017 0.16%
2026-01-20 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0881 1.1121 1.0869 1.1109 0.0012 0.11%
2026-01-19 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0869 1.1109 1.0871 1.1111 -0.0002 -0.02%
2026-01-16 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0871 1.1111 1.0872 1.1112 -0.0001 -0.01%
2026-01-15 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0872 1.1112 1.0873 1.1113 -0.0001 -0.01%
2026-01-14 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0873 1.1113 1.0873 1.1113 0.0000 0.00%
2026-01-13 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0873 1.1113 1.0882 1.1122 -0.0009 -0.08%
2026-01-12 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0882 1.1122 1.0892 1.1132 -0.0010 -0.09%
2026-01-09 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0892 1.1132 1.0880 1.1120 0.0012 0.11%
2026-01-08 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0880 1.1120 1.0856 1.1096 0.0024 0.22%
2026-01-07 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0856 1.1096 1.0858 1.1098 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0858 1.1098 1.0866 1.1106 -0.0008 -0.07%
2026-01-05 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0866 1.1106 1.0873 1.1113 -0.0007 -0.06%
2025-12-31 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0873 1.1113 1.0874 1.1114 -0.0001 -0.01%
2025-12-30 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0874 1.1114 1.0875 1.1115 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0875 1.1115 1.0770 1.1010 0.0105 0.97%
2025-12-26 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0770 1.1010 1.0654 1.0894 0.0116 1.09%
2025-12-25 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0654 1.0894 1.0655 1.0895 -0.0001 -0.01%
2025-12-24 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0655 1.0895 1.0655 1.0895 0.0000 0.00%
2025-12-23 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0655 1.0895 1.0652 1.0892 0.0003 0.03%
2025-12-22 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0652 1.0892 1.0654 1.0894 -0.0002 -0.02%
2025-12-19 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0654 1.0894 1.0648 1.0888 0.0006 0.06%
2025-12-18 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0648 1.0888 1.0646 1.0886 0.0002 0.02%
2025-12-17 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0646 1.0886 1.0641 1.0881 0.0005 0.05%
2025-12-16 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0641 1.0881 1.0640 1.0880 0.0001 0.01%
2025-12-15 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0640 1.0880 1.0642 1.0882 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0642 1.0882 1.0645 1.0885 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0645 1.0885 1.0641 1.0881 0.0004 0.04%
2025-12-10 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0641 1.0881 1.0640 1.0880 0.0001 0.01%
2025-12-09 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0640 1.0880 1.0637 1.0877 0.0003 0.03%
2025-12-08 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0637 1.0877 1.0636 1.0876 0.0001 0.01%
2025-12-05 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0636 1.0876 1.0633 1.0873 0.0003 0.03%
2025-12-04 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0633 1.0873 1.0638 1.0878 -0.0005 -0.05%
2025-12-03 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0638 1.0878 1.0639 1.0879 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0639 1.0879 1.0640 1.0880 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0640 1.0880 1.0638 1.0878 0.0002 0.02%
2025-11-28 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0638 1.0878 1.0632 1.0872 0.0006 0.06%
2025-11-27 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0632 1.0872 1.0636 1.0876 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0636 1.0876 1.0643 1.0883 -0.0007 -0.07%
2025-11-25 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0643 1.0883 1.0647 1.0887 -0.0004 -0.04%
2025-11-24 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0647 1.0887 1.0646 1.0886 0.0001 0.01%
2025-11-21 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0646 1.0886 1.0648 1.0888 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0648 1.0888 1.0647 1.0887 0.0001 0.01%
2025-11-19 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0647 1.0887 1.0650 1.0890 -0.0003 -0.03%
2025-11-18 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0650 1.0890 1.0650 1.0890 0.0000 0.00%
2025-11-17 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0650 1.0890 1.0647 1.0887 0.0003 0.03%
2025-11-14 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0647 1.0887 1.0647 1.0887 0.0000 0.00%
2025-11-13 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0647 1.0887 1.0648 1.0888 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0648 1.0888 1.0645 1.0885 0.0003 0.03%
2025-11-11 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0645 1.0885 1.0643 1.0883 0.0002 0.02%
2025-11-10 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0643 1.0883 1.0641 1.0881 0.0002 0.02%
2025-11-07 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0641 1.0881 1.0642 1.0882 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0642 1.0882 1.0650 1.0890 -0.0008 -0.08%
2025-11-05 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0650 1.0890 1.0649 1.0889 0.0001 0.01%
2025-11-04 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0649 1.0889 1.0650 1.0890 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0650 1.0890 1.0650 1.0890 0.0000 0.00%
2025-10-31 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0650 1.0890 1.0642 1.0882 0.0008 0.08%
2025-10-30 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0642 1.0882 1.0636 1.0876 0.0006 0.06%
2025-10-29 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0636 1.0876 1.0633 1.0873 0.0003 0.03%
2025-10-28 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0633 1.0873 1.0622 1.0862 0.0011 0.10%
2025-10-27 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0622 1.0862 1.0619 1.0859 0.0003 0.03%
2025-10-24 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0619 1.0859 1.0621 1.0861 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0621 1.0861 1.0623 1.0863 -0.0002 -0.02%
2025-10-22 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0623 1.0863 1.0622 1.0862 0.0001 0.01%
2025-10-21 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0622 1.0862 1.0618 1.0858 0.0004 0.04%
2025-10-20 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0618 1.0858 1.0625 1.0865 -0.0007 -0.07%
2025-10-17 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0625 1.0865 1.0618 1.0858 0.0007 0.07%
2025-10-16 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0618 1.0858 1.0617 1.0857 0.0001 0.01%
2025-10-15 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0617 1.0857 1.0617 1.0857 0.0000 0.00%
2025-10-14 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0617 1.0857 1.0617 1.0857 0.0000 0.00%
2025-10-13 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0617 1.0857 1.0614 1.0854 0.0003 0.03%
2025-10-10 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0614 1.0854 1.0616 1.0856 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0616 1.0856 1.0612 1.0852 0.0004 0.04%
2025-09-30 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0612 1.0852 1.0605 1.0845 0.0007 0.07%
2025-09-29 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0605 1.0845 1.0606 1.0846 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0606 1.0846 1.0604 1.0844 0.0002 0.02%
2025-09-25 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0604 1.0844 1.0604 1.0844 0.0000 0.00%
2025-09-24 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0604 1.0844 1.0611 1.0851 -0.0007 -0.07%
2025-09-23 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0611 1.0851 1.0617 1.0857 -0.0006 -0.06%
2025-09-22 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0617 1.0857 1.0613 1.0853 0.0004 0.04%
2025-09-19 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0613 1.0853 1.0619 1.0859 -0.0006 -0.06%
2025-09-18 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0619 1.0859 1.0621 1.0861 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0621 1.0861 1.0617 1.0857 0.0004 0.04%
2025-09-16 015316 富国汇享三个月定开债C 1.0617 1.0857 1.0613 1.0853 0.0004 0.04%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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