富国汇享三个月定开债C(富国汇享三个月定期开放债券C)基金净值查询(015316)

今天最新净值 1.1082 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1322
成立日期：2022-07-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：22.0685亿
最近资产：23.13亿
基金公司：富国基金
基金经理：吕春杰李金柳

近一季富国汇享三个月定开债C|富国汇享三个月定期开放债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国汇享三个月定开债C(015316)基金累计收益率0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1082	1.1322	1.1082	1.1322	0.0000	0.00%
2026-09-15	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1082	1.1322	1.1082	1.1322	0.0000	0.00%
2026-09-14	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1082	1.1322	1.1081	1.1321	0.0001	0.01%
2026-09-11	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1081	1.1321	1.1081	1.1321	0.0000	0.00%
2026-09-10	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1081	1.1321	1.1081	1.1321	0.0000	0.00%
2026-09-09	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1081	1.1321	1.1081	1.1321	0.0000	0.00%
2026-09-08	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1081	1.1321	1.1082	1.1322	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1082	1.1322	1.1075	1.1315	0.0007	0.06%
2026-09-04	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1075	1.1315	1.1074	1.1314	0.0001	0.01%
2026-09-03	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1074	1.1314	1.1073	1.1313	0.0001	0.01%

2026-09-02	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1073	1.1313	1.1072	1.1312	0.0001	0.01%
2026-09-01	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1072	1.1312	1.1071	1.1311	0.0001	0.01%
2026-08-31	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1071	1.1311	1.1070	1.1310	0.0001	0.01%
2026-08-28	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1070	1.1310	1.1071	1.1311	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1071	1.1311	1.1064	1.1304	0.0007	0.06%
2026-08-26	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1064	1.1304	1.1063	1.1303	0.0001	0.01%
2026-08-25	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1063	1.1303	1.1063	1.1303	0.0000	0.00%
2026-08-24	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1063	1.1303	1.1062	1.1302	0.0001	0.01%
2026-08-21	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1062	1.1302	1.1062	1.1302	0.0000	0.00%
2026-08-20	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1062	1.1302	1.1061	1.1301	0.0001	0.01%
2026-08-19	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1061	1.1301	1.1061	1.1301	0.0000	0.00%
2026-08-18	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1061	1.1301	1.1059	1.1299	0.0002	0.02%
2026-08-17	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1059	1.1299	1.1058	1.1298	0.0001	0.01%
2026-08-14	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1058	1.1298	1.1058	1.1298	0.0000	0.00%
2026-08-13	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1058	1.1298	1.1057	1.1297	0.0001	0.01%

2026-08-12	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1057	1.1297	1.1052	1.1292	0.0005	0.05%
2026-08-11	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1052	1.1292	1.1052	1.1292	0.0000	0.00%
2026-08-10	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1052	1.1292	1.1051	1.1291	0.0001	0.01%
2026-08-07	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1051	1.1291	1.1050	1.1290	0.0001	0.01%
2026-08-06	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1050	1.1290	1.1050	1.1290	0.0000	0.00%
2026-08-05	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1050	1.1290	1.1050	1.1290	0.0000	0.00%
2026-08-04	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1050	1.1290	1.1049	1.1289	0.0001	0.01%
2026-08-03	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1049	1.1289	1.1048	1.1288	0.0001	0.01%
2026-07-31	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1048	1.1288	1.1047	1.1287	0.0001	0.01%
2026-07-30	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1047	1.1287	1.1048	1.1288	-0.0001	-0.01%
2026-07-29	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1048	1.1288	1.1048	1.1288	0.0000	0.00%
2026-07-28	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1048	1.1288	1.1049	1.1289	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1049	1.1289	1.1048	1.1288	0.0001	0.01%
2026-07-24	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1048	1.1288	1.1048	1.1288	0.0000	0.00%
2026-07-23	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1048	1.1288	1.1047	1.1287	0.0001	0.01%
2026-07-22	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1047	1.1287	1.1047	1.1287	0.0000	0.00%
2026-07-21	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1047	1.1287	1.1047	1.1287	0.0000	0.00%
2026-07-20	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1047	1.1287	1.1045	1.1285	0.0002	0.02%
2026-07-17	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1045	1.1285	1.1045	1.1285	0.0000	0.00%
2026-07-16	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1045	1.1285	1.1045	1.1285	0.0000	0.00%
2026-07-15	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1045	1.1285	1.1045	1.1285	0.0000	0.00%
2026-07-14	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1045	1.1285	1.1044	1.1284	0.0001	0.01%
2026-07-13	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1044	1.1284	1.1044	1.1284	0.0000	0.00%
2026-07-10	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1044	1.1284	1.1043	1.1283	0.0001	0.01%
2026-07-09	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1043	1.1283	1.1043	1.1283	0.0000	0.00%
2026-07-08	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1043	1.1283	1.1043	1.1283	0.0000	0.00%
2026-07-07	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1043	1.1283	1.1043	1.1283	0.0000	0.00%
2026-07-06	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1043	1.1283	1.1042	1.1282	0.0001	0.01%
2026-07-03	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1042	1.1282	1.1042	1.1282	0.0000	0.00%
2026-07-02	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1042	1.1282	1.1043	1.1283	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1043	1.1283	1.1043	1.1283	0.0000	0.00%
2026-06-30	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1043	1.1283	1.1044	1.1284	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1044	1.1284	1.1042	1.1282	0.0002	0.02%
2026-06-26	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1042	1.1282	1.1041	1.1281	0.0001	0.01%
2026-06-25	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1041	1.1281	1.1039	1.1279	0.0002	0.02%
2026-06-24	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1039	1.1279	1.1037	1.1277	0.0002	0.02%
2026-06-23	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1037	1.1277	1.1038	1.1278	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1038	1.1278	1.1036	1.1276	0.0002	0.02%
2026-06-18	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1036	1.1276	1.1034	1.1274	0.0002	0.02%
2026-06-17	015316	富国汇享三个月定开债C	1.1034	1.1274	1.1032	1.1272	0.0002	0.02%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%