鹏华稳享一年持有期混合C基金净值查询(015259)
今天最新净值
1.0316
-0.0001 -0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0349
0.0001 0.0144%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0316
- 成立日期：2022-07-19
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.5646亿
- 最近资产：2.56亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：杨雅洁 范晶伟
近一月,鹏华稳享一年持有期混合C(015259)基金累计收益率0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015259 |
鹏华稳享一年持有期混合C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
015259 |
鹏华稳享一年持有期混合C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
015259 |
鹏华稳享一年持有期混合C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
015259 |
鹏华稳享一年持有期混合C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
015259 |
鹏华稳享一年持有期混合C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
015259 |
鹏华稳享一年持有期混合C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
015259 |
鹏华稳享一年持有期混合C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
015259 |
鹏华稳享一年持有期混合C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
015259 |
鹏华稳享一年持有期混合C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
015259 |
鹏华稳享一年持有期混合C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
015259 |
鹏华稳享一年持有期混合C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
015259 |
鹏华稳享一年持有期混合C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
015259 |
鹏华稳享一年持有期混合C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
015259 |
鹏华稳享一年持有期混合C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
015259 |
鹏华稳享一年持有期混合C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
015259 |
鹏华稳享一年持有期混合C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
015259 |
鹏华稳享一年持有期混合C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
015259 |
鹏华稳享一年持有期混合C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
015259 |
鹏华稳享一年持有期混合C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
015259 |
鹏华稳享一年持有期混合C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
015259 |
鹏华稳享一年持有期混合C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-18 |
015259 |
鹏华稳享一年持有期混合C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
015259 |
鹏华稳享一年持有期混合C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0026 |
0.25% |
