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恒生前海恒悦纯债A基金净值查询(016193)

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今天最新净值 1.0671 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1109
成立日期：2022-07-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.3067亿
最近资产：5.39亿
基金公司：恒生前海基金
基金经理：李维康吕程

近一月恒生前海恒悦纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,恒生前海恒悦纯债A(016193)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016193	恒生前海恒悦纯债A	1.0672	1.1110	1.0671	1.1109	0.0001	0.01%
2026-09-14	016193	恒生前海恒悦纯债A	1.0671	1.1109	1.0670	1.1108	0.0001	0.01%
2026-09-11	016193	恒生前海恒悦纯债A	1.0670	1.1108	1.0671	1.1109	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	016193	恒生前海恒悦纯债A	1.0671	1.1109	1.0671	1.1109	0.0000	0.00%
2026-09-09	016193	恒生前海恒悦纯债A	1.0671	1.1109	1.0673	1.1111	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	016193	恒生前海恒悦纯债A	1.0673	1.1111	1.0673	1.1111	0.0000	0.00%
2026-09-07	016193	恒生前海恒悦纯债A	1.0673	1.1111	1.0672	1.1110	0.0001	0.01%
2026-09-04	016193	恒生前海恒悦纯债A	1.0672	1.1110	1.0672	1.1110	0.0000	0.00%
2026-09-03	016193	恒生前海恒悦纯债A	1.0672	1.1110	1.0670	1.1108	0.0002	0.02%
2026-09-02	016193	恒生前海恒悦纯债A	1.0670	1.1108	1.0670	1.1108	0.0000	0.00%

2026-09-01	016193	恒生前海恒悦纯债A	1.0670	1.1108	1.0669	1.1107	0.0001	0.01%
2026-08-31	016193	恒生前海恒悦纯债A	1.0669	1.1107	1.0668	1.1106	0.0001	0.01%
2026-08-28	016193	恒生前海恒悦纯债A	1.0668	1.1106	1.0668	1.1106	0.0000	0.00%
2026-08-27	016193	恒生前海恒悦纯债A	1.0668	1.1106	1.0667	1.1105	0.0001	0.01%
2026-08-26	016193	恒生前海恒悦纯债A	1.0667	1.1105	1.0666	1.1104	0.0001	0.01%
2026-08-25	016193	恒生前海恒悦纯债A	1.0666	1.1104	1.0666	1.1104	0.0000	0.00%
2026-08-24	016193	恒生前海恒悦纯债A	1.0666	1.1104	1.0665	1.1103	0.0001	0.01%
2026-08-21	016193	恒生前海恒悦纯债A	1.0665	1.1103	1.0665	1.1103	0.0000	0.00%
2026-08-20	016193	恒生前海恒悦纯债A	1.0665	1.1103	1.0664	1.1102	0.0001	0.01%
2026-08-19	016193	恒生前海恒悦纯债A	1.0664	1.1102	1.0664	1.1102	0.0000	0.00%
2026-08-18	016193	恒生前海恒悦纯债A	1.0664	1.1102	1.0663	1.1101	0.0001	0.01%
2026-08-17	016193	恒生前海恒悦纯债A	1.0663	1.1101	1.0663	1.1101	0.0000	0.00%

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海高端制造混合C	1.6342	4.58%
恒生前海高端制造混合A	1.6620	4.57%
恒生前海消费升级混合	1.7540	3.82%
恒生前海瑞丰混合A	0.7055	3.01%
恒生前海瑞丰混合C	0.7022	3.01%
恒生前海匠心精选混合A	0.8758	1.97%
恒生前海匠心精选混合C	0.8707	1.97%
恒生前海港股通精选混合	0.6647	1.90%
恒生前海沪港深新兴产业	1.6312	1.57%
恒生前海北证50成份指数增强A	0.7090	1.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%