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恒生前海恒悦纯债A(016193)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 1.0672 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1110
成立日期：2022-07-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.3067亿
最近资产：5.39亿
基金公司：恒生前海基金
基金经理：李维康吕程

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.61%	-0.01%	0.08%	0.19%	1.02%	1.98%	4.67%	8.89%	10.26%
同类排名	1771/2487	2103/2517	1863/2514	2391/2501	1950/2493	1802/2453	921/2167	846/1720	-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	0.72%	1250/2724	0.77%	1325/2905	-	-	-	-
2025	1.15%	1141/2938	-0.62%	1991/2516	1.60%	184/2865	-0.22%	1247/2914	0.39%	2129/2938
2024	5.22%	652/2727	0.91%	2354/3226	1.63%	345/2856	0.36%	1057/2616	2.23%	753/2727
2023	3.26%	1101/2310	1.04%	1010/2776	1.13%	1582/2849	0.31%	2370/2940	0.73%	2103/3108
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.30%	1445/2732

基金动态

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(016193)恒生前海恒悦纯债A基金对比PK

恒生前海恒悦纯债A VS. 浙商聚盈纯债债券C(686869)

债券型-长债基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
同泰泰裕三个月定开债C	1.1096	7.28%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1194	7.28%
交银裕惠纯债债券	1.1548	3.97%
平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1594	3.73%
中信保诚稳鸿D	5.0112	3.53%
中信保诚稳鸿A	5.0062	3.53%
中信保诚稳鸿C	1.1041	3.51%
中信保诚稳鸿E	4.9730	3.45%