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嘉合磐益纯债A - 基金主页(代码:016808)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0386 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1326
成立日期：2022-10-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.0018亿
最近资产：7.59亿
基金公司：嘉合基金
基金经理：李超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.47%	0.01%	0.22%	0.92%	2.02%	4.32%	9.38%	12.07%
同类排名	1920/2488	1947/2520	344/2515	257/2504	1740/2453	1228/2168	672/1723	-

嘉合磐益纯债A(016808)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0386	0.00%
2026-09-16	1.0386	0.00%
2026-09-15	1.0386	0.01%
2026-09-14	1.0385	0.00%
2026-09-11	1.0385	0.00%
2026-09-10	1.0385	0.00%

嘉合磐益纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-05	2025-08-05	2025-08-06	分红	每份派现金0.0500元
2025-04-21	2025-04-21	2025-04-22	分红	每份派现金0.0440元

嘉合磐益纯债A(016808)基金档案

基金代码	016808	基金简称	嘉合磐益纯债A	基金全称
发行日期	2022-09-27~2022-10-13	成立日期	2022-10-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	李超	基金托管人		基金公司	嘉合基金
最近资产	7.59亿	最近份额	7.0018亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合同顺智选股票A	0.9668	0.66%
嘉合同顺智选股票C	0.9349	0.66%
嘉合锦创优势精选混合	1.7740	0.48%
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	1.0641	0.02%
嘉合磐稳纯债A	1.1287	0.01%
嘉合磐稳纯债C	1.1218	0.01%
嘉合磐昇纯债A	1.1484	0.01%
嘉合慧康63个月定开债券A	1.0183	0.01%
嘉合磐辉纯债A	1.0269	0.01%
嘉合磐辉纯债C	1.0393	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%