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嘉合磐益纯债A(016808)基金分红送配

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今天最新净值 1.0386 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1326
成立日期：2022-10-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.0018亿
最近资产：7.59亿
基金公司：嘉合基金
基金经理：李超

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-08-05	2025-08-05	2025-08-06	每份派现金0.0500元
2025-04-21	2025-04-21	2025-04-22	每份派现金0.0440元

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合同顺智选股票A	0.9668	0.66%
嘉合同顺智选股票C	0.9349	0.66%
嘉合锦创优势精选混合	1.7740	0.48%
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	1.0641	0.02%
嘉合磐稳纯债A	1.1287	0.01%
嘉合磐稳纯债C	1.1218	0.01%
嘉合磐昇纯债A	1.1484	0.01%
嘉合慧康63个月定开债券A	1.0183	0.01%