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嘉合磐益纯债A基金净值查询(016808)

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今天最新净值 1.0385 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1325
成立日期：2022-10-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.0018亿
最近资产：7.59亿
基金公司：嘉合基金
基金经理：李超

近一月嘉合磐益纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉合磐益纯债A(016808)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016808	嘉合磐益纯债A	1.0386	1.1326	1.0385	1.1325	0.0001	0.01%
2026-09-14	016808	嘉合磐益纯债A	1.0385	1.1325	1.0385	1.1325	0.0000	0.00%
2026-09-11	016808	嘉合磐益纯债A	1.0385	1.1325	1.0385	1.1325	0.0000	0.00%
2026-09-10	016808	嘉合磐益纯债A	1.0385	1.1325	1.0385	1.1325	0.0000	0.00%
2026-09-09	016808	嘉合磐益纯债A	1.0385	1.1325	1.0385	1.1325	0.0000	0.00%
2026-09-08	016808	嘉合磐益纯债A	1.0385	1.1325	1.0386	1.1326	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	016808	嘉合磐益纯债A	1.0386	1.1326	1.0379	1.1319	0.0007	0.07%
2026-09-04	016808	嘉合磐益纯债A	1.0379	1.1319	1.0380	1.1320	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	016808	嘉合磐益纯债A	1.0380	1.1320	1.0365	1.1305	0.0015	0.14%
2026-09-02	016808	嘉合磐益纯债A	1.0365	1.1305	1.0372	1.1312	-0.0007	-0.07%

2026-09-01	016808	嘉合磐益纯债A	1.0372	1.1312	1.0357	1.1297	0.0015	0.14%
2026-08-31	016808	嘉合磐益纯债A	1.0357	1.1297	1.0352	1.1292	0.0005	0.05%
2026-08-28	016808	嘉合磐益纯债A	1.0352	1.1292	1.0354	1.1294	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	016808	嘉合磐益纯债A	1.0354	1.1294	1.0364	1.1304	-0.0010	-0.10%
2026-08-26	016808	嘉合磐益纯债A	1.0364	1.1304	1.0368	1.1308	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	016808	嘉合磐益纯债A	1.0368	1.1308	1.0371	1.1311	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	016808	嘉合磐益纯债A	1.0371	1.1311	1.0364	1.1304	0.0007	0.07%
2026-08-21	016808	嘉合磐益纯债A	1.0364	1.1304	1.0364	1.1304	0.0000	0.00%
2026-08-20	016808	嘉合磐益纯债A	1.0364	1.1304	1.0366	1.1306	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	016808	嘉合磐益纯债A	1.0366	1.1306	1.0366	1.1306	0.0000	0.00%
2026-08-18	016808	嘉合磐益纯债A	1.0366	1.1306	1.0364	1.1304	0.0002	0.02%
2026-08-17	016808	嘉合磐益纯债A	1.0364	1.1304	1.0363	1.1303	0.0001	0.01%

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合睿金混合A	2.4093	3.83%
嘉合睿金混合C	2.2619	3.83%
嘉合锦明混合A	0.8093	3.52%
嘉合锦明混合C	0.7851	3.51%
嘉合锦程混合A	1.9215	3.47%
嘉合锦程混合C	1.8053	3.47%
嘉合锦鑫混合A	0.7623	3.10%
嘉合锦鑫混合C	0.7418	3.10%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
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鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%