鹏扬景泽一年持有混合A基金净值查询(016654)
今天最新净值
1.1126
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1020
0.0000 0.0044%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1126
- 成立日期：2023-05-24
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.8731亿
- 最近资产：0.91亿
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：吴西燕 李沁
近一月,鹏扬景泽一年持有混合A(016654)基金累计收益率-0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016654 |
鹏扬景泽一年持有混合A |
1.1120 |
1.1120 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
016654 |
鹏扬景泽一年持有混合A |
1.1126 |
1.1126 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
016654 |
鹏扬景泽一年持有混合A |
1.1124 |
1.1124 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
016654 |
鹏扬景泽一年持有混合A |
1.1139 |
1.1139 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
016654 |
鹏扬景泽一年持有混合A |
1.1148 |
1.1148 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
016654 |
鹏扬景泽一年持有混合A |
1.1145 |
1.1145 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
016654 |
鹏扬景泽一年持有混合A |
1.1143 |
1.1143 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
016654 |
鹏扬景泽一年持有混合A |
1.1142 |
1.1142 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-03 |
016654 |
鹏扬景泽一年持有混合A |
1.1135 |
1.1135 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
016654 |
鹏扬景泽一年持有混合A |
1.1131 |
1.1131 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2026-09-01 |
016654 |
鹏扬景泽一年持有混合A |
1.1144 |
1.1144 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
016654 |
鹏扬景泽一年持有混合A |
1.1143 |
1.1143 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
016654 |
鹏扬景泽一年持有混合A |
1.1147 |
1.1147 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
016654 |
鹏扬景泽一年持有混合A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
016654 |
鹏扬景泽一年持有混合A |
1.1144 |
1.1144 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
016654 |
鹏扬景泽一年持有混合A |
1.1137 |
1.1137 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
016654 |
鹏扬景泽一年持有混合A |
1.1136 |
1.1136 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
016654 |
鹏扬景泽一年持有混合A |
1.1143 |
1.1143 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
016654 |
鹏扬景泽一年持有混合A |
1.1145 |
1.1145 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
016654 |
鹏扬景泽一年持有混合A |
1.1136 |
1.1136 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-08-18 |
016654 |
鹏扬景泽一年持有混合A |
1.1158 |
1.1158 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
016654 |
鹏扬景泽一年持有混合A |
1.1157 |
1.1157 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0025 |
0.22% |
