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申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有(申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期) - 基金主页(代码:017111)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0549 0.0000 0.00% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0549
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8681亿
  • 最近资产：0.90亿
  • 基金公司：申万菱信基金
  • 基金经理：沈夏 沈科
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.39% 0.01% 0.05% 0.09% 0.73% 1.79% 3.80% 5.22%
同类排名 647/657 413/668 623/668 644/662 612/625 501/508 339/348 -
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有(017111)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 1.0549 0.00%
2026-09-15 1.0549 0.00%
2026-09-14 1.0549 0.01%
2026-09-11 1.0548 0.00%
2026-09-10 1.0548 0.00%
2026-09-09 1.0548 0.00%
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有基金动态
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有(017111)基金档案
基金代码 017111 基金简称 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 基金全称
发行日期 2022-11-28~2022-12-09 成立日期 基金类型 指数型-固收
基金经理 沈夏 沈科 基金托管人 基金公司 申万菱信基金
最近资产 0.90亿 最近份额 0.8681亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
申万菱信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
申万菱信智能驱动股票A 9.6915 3.68%
申万菱信乐同混合A 1.3502 3.50%
申万菱信乐同混合C 1.3231 3.50%
申万电子LOF 1.9657 3.28%
G60创新 0.8880 2.84%
申万菱信价值精选混合A 1.1239 2.11%
申万菱信乐享混合A 2.2382 2.05%
申万菱信新经济混合A 2.0842 1.98%
申万菱信医药先锋股票A 0.3704 1.75%
申万量化LOF 2.3529 1.70%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富中债7-10年国开债A 1.2723 0.01%
汇添富中债7-10年国开债C 1.2642 0.01%
汇添富彭博政金债1-3年A 1.0908 0.01%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2690 0.01%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2730 0.01%
华宝1-3年国开债指数A 1.0795 0.00%
汇添富彭博政金债1-3年C 1.0818 0.00%
招商中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0778 0.00%
华宝0-3年政金债指数A 1.0798 0.00%
华宝0-3年政金债指数C 1.0805 0.00%
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