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申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有(申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期)(017111)基金分红送配

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今天最新净值 1.0549 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0549
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.8681亿
最近资产：0.90亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：沈夏沈科

申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有(017111)暂未进行分红送配

基金动态

申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有沈科离任申万菱信安鑫智选混合

申万菱信安鑫智选混合A、C成立于2021年4月23日，截至2022年12月15日，其今年来收益率分别为-3.52%、-3.97%，成立来收益率分别为-0.53%、0.22%，累计净值分别为0.9947元、1.0022元。
标签：证券投资债券证券投资收益率收益混合关联基金：申万菱信安鑫智选混合A 申万菱信恒利三个月定期开放债券A 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信智能驱动股票A	9.6915	3.82%
申万菱信乐同混合C	1.3231	3.63%
申万菱信乐同混合A	1.3502	3.62%
申万电子LOF	1.9657	3.39%
G60创新	0.8880	2.84%
申万菱信价值精选混合A	1.1239	2.15%
申万菱信乐享混合A	2.2382	2.09%
申万菱信新经济混合A	2.0842	2.02%