申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有(申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期)基金净值查询(017111)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0549
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.8681亿
- 最近资产：0.90亿
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：沈夏 沈科
近一月申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有|申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
近一月,申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有(017111)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
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上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017111 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2026-09-15 |
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| 2026-09-02 |
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-18 |
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| 2026-08-17 |
017111 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 |
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