博时富盈一年定开债发起式基金净值查询(017514)
今天最新净值
1.0227
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0800
- 成立日期：2023-07-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.0038亿
- 最近资产：20.86亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：程卓 颜灵珊
近一月,博时富盈一年定开债发起式(017514)基金累计收益率1.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017514 |
博时富盈一年定开债发起式 |
1.0227 |
1.0800 |
1.0227 |
1.0800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
017514 |
博时富盈一年定开债发起式 |
1.0227 |
1.0800 |
1.0228 |
1.0801 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
017514 |
博时富盈一年定开债发起式 |
1.0228 |
1.0801 |
1.0229 |
1.0802 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
017514 |
博时富盈一年定开债发起式 |
1.0229 |
1.0802 |
1.0230 |
1.0803 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
017514 |
博时富盈一年定开债发起式 |
1.0230 |
1.0803 |
1.0230 |
1.0803 |
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| 2026-09-09 |
017514 |
博时富盈一年定开债发起式 |
1.0230 |
1.0803 |
1.0231 |
1.0804 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
017514 |
博时富盈一年定开债发起式 |
1.0231 |
1.0804 |
1.0231 |
1.0804 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
017514 |
博时富盈一年定开债发起式 |
1.0231 |
1.0804 |
1.0232 |
1.0805 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
017514 |
博时富盈一年定开债发起式 |
1.0232 |
1.0805 |
1.0233 |
1.0806 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
017514 |
博时富盈一年定开债发起式 |
1.0233 |
1.0806 |
1.0233 |
1.0806 |
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|
| 2026-09-02 |
017514 |
博时富盈一年定开债发起式 |
1.0233 |
1.0806 |
1.0234 |
1.0807 |
-0.0001 |
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| 2026-09-01 |
017514 |
博时富盈一年定开债发起式 |
1.0234 |
1.0807 |
1.0234 |
1.0807 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
017514 |
博时富盈一年定开债发起式 |
1.0234 |
1.0807 |
1.0236 |
1.0809 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
017514 |
博时富盈一年定开债发起式 |
1.0236 |
1.0809 |
1.0236 |
1.0809 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
017514 |
博时富盈一年定开债发起式 |
1.0236 |
1.0809 |
1.0237 |
1.0810 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
017514 |
博时富盈一年定开债发起式 |
1.0237 |
1.0810 |
1.0237 |
1.0810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
017514 |
博时富盈一年定开债发起式 |
1.0237 |
1.0810 |
1.0193 |
1.0766 |
0.0044 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
017514 |
博时富盈一年定开债发起式 |
1.0193 |
1.0766 |
1.0098 |
1.0671 |
0.0095 |
0.94% |
| 2026-08-21 |
017514 |
博时富盈一年定开债发起式 |
1.0098 |
1.0671 |
1.0098 |
1.0671 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
017514 |
博时富盈一年定开债发起式 |
1.0098 |
1.0671 |
1.0098 |
1.0671 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
017514 |
博时富盈一年定开债发起式 |
1.0098 |
1.0671 |
1.0101 |
1.0674 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
017514 |
博时富盈一年定开债发起式 |
1.0101 |
1.0674 |
1.0099 |
1.0672 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
017514 |
博时富盈一年定开债发起式 |
1.0099 |
1.0672 |
1.0097 |
1.0670 |
0.0002 |
0.02% |
