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华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 - 基金主页(代码:015863)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0882 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0882
成立日期：2022-06-16
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：62.5937亿
最近资产：65.98亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：郑青姬青

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.96%	0.02%	0.08%	0.27%	1.39%	3.33%	6.03%	8.12%
同类排名	537/655	439/666	452/666	535/661	521/638	388/506	275/346	-

华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期(015863)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0882	0.00%
2026-09-16	1.0882	0.00%
2026-09-15	1.0882	0.01%
2026-09-14	1.0881	0.00%
2026-09-11	1.0881	0.01%
2026-09-10	1.0880	0.00%

华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金动态

华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期闲钱理财AAA级选择，华泰柏瑞同业存单指数基金重磅“开团”中

风险提示：基金有风险，投资需谨慎。1.本基金主要投资于同业存单，存在一定的违约风险、信用风险及利率风险。
标签：存单同业投资指数风险投资者赎回关联基金：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期闲钱理财重磅出新！华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金6月1日起发行

风险提示： 1）华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金主要投资于同业存单，存在一定的违约风险、信用风险及利率风险。
标签：存单同业投资风险持有指数投资者关联基金：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期

华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期(015863)基金档案

基金代码	015863	基金简称	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	基金全称
发行日期	2022-06-01~2022-06-14	成立日期	2022-06-16	基金类型	指数型-固收
基金经理	郑青姬青	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	65.98亿	最近份额	62.5937亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞医疗健康A	2.6963	2.05%
香港生科	1.0445	1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8427	1.19%
智能驾驶	1.0227	1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9020	1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8989	1.12%
创新药50	0.7490	1.03%
恒生新药	1.3664	1.02%
华泰柏瑞质量成长A	3.1158	0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.5714	0.75%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%