华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(015863)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0881
- 成立日期：2022-06-16
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：62.5937亿
- 最近资产：65.98亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：郑青 姬青
近一季华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
近一季,华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期(015863)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
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| 2026-09-15 |
015863 |
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| 2026-09-14 |
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| 2026-09-11 |
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| 2026-09-10 |
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| 2026-09-07 |
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| 2026-09-03 |
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| 2026-08-12 |
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| 2026-08-11 |
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华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0852 |
1.0852 |
1.0852 |
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