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永赢安盈90天滚动持有债券发起A - 基金主页(代码:013699)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1386 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1386
成立日期：2021-12-23
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：17.4993亿
最近资产：19.65亿
基金公司：永赢基金
基金经理：杨凡颖胡雪骥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.40%	0.03%	0.12%	0.40%	1.88%	3.92%	7.72%	12.77%
同类排名	442/1152	388/1157	599/1158	537/1156	447/1129	364/1005	205/850	-

永赢安盈90天滚动持有债券发起A(013699)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1387	0.01%
2026-09-16	1.1386	0.00%
2026-09-15	1.1386	0.01%
2026-09-14	1.1385	0.01%
2026-09-11	1.1384	0.01%
2026-09-10	1.1383	0.00%

永赢安盈90天滚动持有债券发起A(013699)基金档案

基金代码	013699	基金简称	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	基金全称
发行日期	2021-12-22~2021-12-22	成立日期	2021-12-23	基金类型	债券型-中短债
基金经理	杨凡颖胡雪骥	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	19.65亿	最近份额	17.4993亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢数字经济智选混合发起A	1.9106	5.07%
永赢数字经济智选混合发起C	1.8855	5.07%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.4616	5.02%
永赢先锋半导体智选混合发起C	2.4471	5.02%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7885	3.67%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7764	3.67%
永赢半导体产业智选混合发起A	2.6099	3.48%
永赢半导体产业智选混合发起C	2.5679	3.48%
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.1518	3.29%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.1319	3.29%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%
鹏华永达中短债6个月定开债券A	1.1280	0.08%