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万家家享中短债D - 基金主页(代码:016787)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0564 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1716
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：111.6723亿
最近资产：7.89亿元
基金公司：
基金经理：陈奕雯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.41%	0.03%	0.11%	0.38%	1.90%	3.90%	7.44%	10.71%
同类排名	440/1152	544/1158	645/1158	579/1156	421/1129	385/1005	271/850	-

万家家享中短债D(016787)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0565	0.01%
2026-09-16	1.0564	0.00%
2026-09-15	1.0564	0.01%
2026-09-14	1.0563	0.02%
2026-09-11	1.0561	-0.01%
2026-09-10	1.0562	0.01%

万家家享中短债D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-21	2026-09-21	2026-09-23	分红	每份派现金0.0040元
2026-06-23	2026-06-23	2026-06-25	分红	每份派现金0.0065元
2026-03-18	2026-03-18	2026-03-20	分红	每份派现金0.0046元
2025-12-26	2025-12-26	2025-12-30	分红	每份派现金0.0027元
2025-09-10	2025-09-10	2025-09-12	分红	每份派现金0.0069元

万家家享中短债D基金动态

万家家享中短债D 9月份两成债基上涨博时招商万家工银等产品领涨

数据显示，刚过去的9月份里，在有可比业绩的5464只债券型基金中，业绩上涨的债基共有1219只，占比22%。4112只下跌，占比75%，另有133只持平。其余在9月份跌幅较多的债基还有前海开源鼎裕债券C、前海开源鼎裕债券A、博远增强回报债券C、博远增强回报债券A，跌幅均在2%以上，这些基金除持有转债或企业债以外，还持有股票资产且以科技股为主。
标签：债券转债跌幅持有月份收益净值关联基金：博时利发纯债债券A 博时裕弘纯债债券A 博远增强回报债券A 博远增强回报债券C 格林泓利增强债券A 格林泓利增强债券C 华润元大润泽债券C 金鹰元丰债券C

万家家享中短债D(016787)基金档案

基金代码	016787	基金简称	万家家享中短债D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	陈奕雯	基金托管人		基金公司
最近资产	7.89亿元	最近份额	111.6723亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%