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万家家享中短债D(016787)基金分红送配

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今天最新净值 1.0564 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1716
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：111.6723亿
最近资产：7.89亿元
基金公司：
基金经理：陈奕雯

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-21	2026-09-21	2026-09-23	每份派现金0.0040元
2026-06-23	2026-06-23	2026-06-25	每份派现金0.0065元
2026-03-18	2026-03-18	2026-03-20	每份派现金0.0046元
2025-12-26	2025-12-26	2025-12-30	每份派现金0.0027元
2025-09-10	2025-09-10	2025-09-12	每份派现金0.0069元
2025-06-13	2025-06-13	2025-06-17	每份派现金0.0072元
2025-03-18	2025-03-18	2025-03-20	每份派现金0.0076元
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-19	每份派现金0.0077元
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-23	每份派现金0.0090元
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-20	每份派现金0.0094元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-20	每份派现金0.0098元
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-19	每份派现金0.0099元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%