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永赢月月享30天持有期短债C - 基金主页(代码:017007)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0590 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0805
成立日期：2023-04-20
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：19.7511亿
最近资产：20.63亿
基金公司：永赢基金
基金经理：王宇超张雪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.33%	0.02%	0.09%	0.37%	1.77%	3.30%	6.60%	7.05%
同类排名	537/1152	696/1157	898/1158	729/1156	575/1129	752/1006	501/850	-

永赢月月享30天持有期短债C(017007)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0590	0.00%
2026-09-15	1.0590	0.01%
2026-09-14	1.0589	0.01%
2026-09-11	1.0588	-0.01%
2026-09-10	1.0589	0.01%
2026-09-09	1.0588	0.00%

永赢月月享30天持有期短债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-03	2026-09-03	2026-09-04	分红	每份派现金0.0026元
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-26	分红	每份派现金0.0069元
2026-03-20	2026-03-20	2026-03-23	分红	每份派现金0.0110元
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	分红	每份派现金0.0010元

永赢月月享30天持有期短债C(017007)基金档案

基金代码	017007	基金简称	永赢月月享30天持有期短债C	基金全称
发行日期	2023-04-03~2023-04-18	成立日期	2023-04-20	基金类型	债券型-中短债
基金经理	王宇超张雪	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	20.63亿	最近份额	19.7511亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	1.8765	3.79%
永赢先进制造智选混合发起C	1.8518	3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股医疗ETF永赢	1.4546	1.81%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8184	1.79%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7945	1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7606	0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7489	0.82%
永赢医药创新智选混合发起A	1.6342	0.75%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%