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嘉实90天滚动持有短债A - 基金主页(代码:015404)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1143 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1143
成立日期：2022-06-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：31.5565亿
最近资产：33.98亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：李曈

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.12%	0.03%	0.09%	0.29%	1.60%	3.39%	6.53%	10.62%
同类排名	867/1150	193/1157	811/1156	1021/1154	814/1124	679/1004	523/846	-

嘉实90天滚动持有短债A(015404)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1143	0.00%
2026-09-14	1.1143	0.01%
2026-09-11	1.1142	0.01%
2026-09-10	1.1141	0.00%
2026-09-09	1.1141	0.01%
2026-09-08	1.1140	0.00%

嘉实90天滚动持有短债A(015404)基金档案

基金代码	015404	基金简称	嘉实90天滚动持有短债A	基金全称
发行日期	2022-05-30~2022-06-15	成立日期	2022-06-17	基金类型	债券型-中短债
基金经理	李曈	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	33.98亿	最近份额	31.5565亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%