富国中证同业存单AAA指数7天持有(富国中证同业存单AAA指数7天持有期) - 基金主页(代码:014427)

今天最新净值 1.0964 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0964
成立日期：2021-12-15
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：73.6571亿
最近资产：80.08亿
基金公司：富国基金
基金经理：张波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.85%	0.02%	0.07%	0.25%	1.23%	2.77%	5.03%	9.02%
同类排名	560/655	439/666	514/666	554/661	549/638	435/506	306/346	-

富国中证同业存单AAA指数7天持有(014427)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0964	0.00%
2026-09-16	1.0964	0.00%
2026-09-15	1.0964	0.01%
2026-09-14	1.0963	0.00%
2026-09-11	1.0963	0.01%
2026-09-10	1.0962	0.00%

富国中证同业存单AAA指数7天持有基金动态

富国中证同业存单AAA指数7天持有 “限购潮”再次来袭！一天超20只基金“闭门谢客” 丘栋荣、何帅也出手了

在前海开源基金首席经济学家杨德龙看来，“最近A股市场多个重要的指数已经走出牛市的形态，逼近半年线，如果能够成功站上半年线，牛市的趋势就会进一步确立，虽然现在很难产生大的牛市，但是结构性牛市出现的可能性还是较大的。”
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富国中证同业存单AAA指数7天持有多只基金发布“限购令”！

同业存单指数基金太火了，又有基金公司发布“限购令”。近期，富国同业存单指数基金发布公告，决定从6月14日起，将单日每个基金账户的申购金额限制在10万元；南方同业存单基金也公告，从6月13日起，限购金额从不超过100万元调整为不超过10万元另外，按照监管要求，在同业存单基金产品运作阶段，基金管理人也需要恪守受托职责，严防风险。具体来看，产品规模方面，同业存单基金募集和后续运作期控制100亿上限。
标签：存单同业申购指数公告确认申请关联基金：富国中证同业存单AAA指数7天持有南方中证同业存单AAA指数7天持有
富国中证同业存单AAA指数7天持有同业存单指数基金红到发紫，市场容量究竟有多大？

中欧基金也向作者表示了对该类产品未来的管理策略——中欧的同业存单指数基金将采取稳健操作风格，在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合，力求构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，争取实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化，为持有人争取长期增长的稳定收益。
标签：存单同业指数市场投资收益产品关联基金：富国中证同业存单AAA指数7天持有广发中证同业存单AAA指数7天持有华宝中证同业存单AAA指数7天持有

富国中证同业存单AAA指数7天持有(014427)基金档案

基金代码	014427	基金简称	富国中证同业存单AAA指数7天持有	基金全称
发行日期	2021-12-03~2021-12-13	成立日期	2021-12-15	基金类型	指数型-固收
基金经理	张波	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	80.08亿	最近份额	73.6571亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.43%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.21%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%