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上银聚嘉益一年定开债券发起式 - 基金主页(代码:016999)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0929 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1307
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：48.7502亿
最近资产：49.93亿
基金公司：上银基金
基金经理：高永葛沁沁马小东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.47%	0.04%	0.15%	0.60%	3.23%	5.90%	12.22%	11.52%
同类排名	526/2488	1147/2522	853/2515	977/2504	282/2453	246/2168	102/1723	-

上银聚嘉益一年定开债券发起式(016999)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0931	0.02%
2026-09-17	1.0929	0.02%
2026-09-16	1.0927	0.00%
2026-09-15	1.0927	0.02%
2026-09-14	1.0925	0.00%
2026-09-11	1.0925	0.00%

上银聚嘉益一年定开债券发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-27	分红	每份派现金0.0378元

上银聚嘉益一年定开债券发起式基金动态

上银聚嘉益一年定开债券发起式赶搭“末班车” 占座“头班车” 基金发行开启跨年档期

年末，基金发行热度再起，其中不少机构已经开启“跨年”发行模式。数据显示，截至11月14日，目前正在发行和计划发行的基金产品中，有29只基金的计划募集截止日定到了2023年，最晚截止到2023年2月下旬“选择在这个时间段发行基金，是因为我觉得这是一个非常不错的布局良机，如果条件允许，我可能还会再发一到两只产品。”一位近期刚刚发行了新产品的基金经理对中国证券报记者说。
标签：发行债券产品混合发起机构布局关联基金：上银聚嘉益一年定开债券发起式

上银聚嘉益一年定开债券发起式(016999)基金档案

基金代码	016999	基金简称	上银聚嘉益一年定开债券发起式	基金全称
发行日期	2022-11-21~2023-02-20	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	高永葛沁沁马小东	基金托管人		基金公司	上银基金
最近资产	49.93亿	最近份额	48.7502亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银数字经济混合发起式A	2.6470	4.06%
上银数字经济混合发起式C	2.6260	4.06%
上银科技创新股票发起式C	0.8999	4.05%
上银科技创新股票发起式A	0.9022	4.04%
上银中证半导体产业指数发起式A	2.6977	3.13%
上银中证半导体产业指数发起式C	2.6905	3.13%
上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2703	2.90%
上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2661	2.90%
上银创业板综指增强发起式C	1.0032	2.42%
上银鑫恒混合A	1.2631	2.21%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%