上银聚嘉益一年定开债券发起式基金净值查询(016999)
今天最新净值
1.0925
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1303
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：48.7502亿
- 最近资产：49.93亿
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：高永 葛沁沁 马小东
近一月,上银聚嘉益一年定开债券发起式(016999)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0927 |
1.1305 |
1.0925 |
1.1303 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0925 |
1.1303 |
1.0925 |
1.1303 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0925 |
1.1303 |
1.0925 |
1.1303 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0925 |
1.1303 |
1.0925 |
1.1303 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0925 |
1.1303 |
1.0924 |
1.1302 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0924 |
1.1302 |
1.0923 |
1.1301 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0923 |
1.1301 |
1.0920 |
1.1298 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0920 |
1.1298 |
1.0920 |
1.1298 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0920 |
1.1298 |
1.0919 |
1.1297 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0919 |
1.1297 |
1.0919 |
1.1297 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0919 |
1.1297 |
1.0918 |
1.1296 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0918 |
1.1296 |
1.0917 |
1.1295 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0917 |
1.1295 |
1.0918 |
1.1296 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0918 |
1.1296 |
1.0920 |
1.1298 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0920 |
1.1298 |
1.0921 |
1.1299 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0921 |
1.1299 |
1.0920 |
1.1298 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0920 |
1.1298 |
1.0918 |
1.1296 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0918 |
1.1296 |
1.0918 |
1.1296 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0918 |
1.1296 |
1.0919 |
1.1297 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0919 |
1.1297 |
1.0917 |
1.1295 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-18 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0917 |
1.1295 |
1.0913 |
1.1291 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0913 |
1.1291 |
1.0910 |
1.1288 |
0.0003 |
0.03% |
