上银聚嘉益一年定开债券发起式基金净值查询(016999)
今天最新净值
1.0927
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1305
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：48.7502亿
- 最近资产：49.93亿
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：高永 葛沁沁 马小东
近一年,上银聚嘉益一年定开债券发起式(016999)基金累计收益率3.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0927 |
1.1305 |
1.0927 |
1.1305 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0927 |
1.1305 |
1.0925 |
1.1303 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0925 |
1.1303 |
1.0925 |
1.1303 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0925 |
1.1303 |
1.0925 |
1.1303 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0925 |
1.1303 |
1.0925 |
1.1303 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0925 |
1.1303 |
1.0924 |
1.1302 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0924 |
1.1302 |
1.0923 |
1.1301 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0923 |
1.1301 |
1.0920 |
1.1298 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0920 |
1.1298 |
1.0920 |
1.1298 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0920 |
1.1298 |
1.0919 |
1.1297 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0919 |
1.1297 |
1.0919 |
1.1297 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0919 |
1.1297 |
1.0918 |
1.1296 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0918 |
1.1296 |
1.0917 |
1.1295 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0917 |
1.1295 |
1.0918 |
1.1296 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0918 |
1.1296 |
1.0920 |
1.1298 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0920 |
1.1298 |
1.0921 |
1.1299 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0921 |
1.1299 |
1.0920 |
1.1298 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0920 |
1.1298 |
1.0918 |
1.1296 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0918 |
1.1296 |
1.0918 |
1.1296 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0918 |
1.1296 |
1.0919 |
1.1297 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0919 |
1.1297 |
1.0917 |
1.1295 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-18 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0917 |
1.1295 |
1.0913 |
1.1291 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0913 |
1.1291 |
1.0910 |
1.1288 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0910 |
1.1288 |
1.0909 |
1.1287 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0909 |
1.1287 |
1.0906 |
1.1284 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-08-12 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0906 |
1.1284 |
1.0906 |
1.1284 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0906 |
1.1284 |
1.0907 |
1.1285 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0907 |
1.1285 |
1.0903 |
1.1281 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0903 |
1.1281 |
1.0900 |
1.1278 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0900 |
1.1278 |
1.0899 |
1.1277 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0899 |
1.1277 |
1.0899 |
1.1277 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0899 |
1.1277 |
1.0897 |
1.1275 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0897 |
1.1275 |
1.0896 |
1.1274 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0896 |
1.1274 |
1.0894 |
1.1272 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0894 |
1.1272 |
1.0890 |
1.1268 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0890 |
1.1268 |
1.0890 |
1.1268 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0890 |
1.1268 |
1.0890 |
1.1268 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0890 |
1.1268 |
1.0889 |
1.1267 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0889 |
1.1267 |
1.0887 |
1.1265 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0887 |
1.1265 |
1.0887 |
1.1265 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0887 |
1.1265 |
1.0882 |
1.1260 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0882 |
1.1260 |
1.0881 |
1.1259 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0881 |
1.1259 |
1.0881 |
1.1259 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0881 |
1.1259 |
1.0878 |
1.1256 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-16 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0878 |
1.1256 |
1.0879 |
1.1257 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0879 |
1.1257 |
1.0878 |
1.1256 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0878 |
1.1256 |
1.0877 |
1.1255 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0877 |
1.1255 |
1.0878 |
1.1256 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0878 |
1.1256 |
1.0876 |
1.1254 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0876 |
1.1254 |
1.0877 |
1.1255 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0877 |
1.1255 |
1.0874 |
1.1252 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0874 |
1.1252 |
1.0873 |
1.1251 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0873 |
1.1251 |
1.0870 |
1.1248 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0870 |
1.1248 |
1.0870 |
1.1248 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0870 |
1.1248 |
1.0869 |
1.1247 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0869 |
1.1247 |
1.0875 |
1.1253 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0875 |
1.1253 |
1.0877 |
1.1255 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0877 |
1.1255 |
1.0873 |
1.1251 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0873 |
1.1251 |
1.0871 |
1.1249 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0871 |
1.1249 |
1.0867 |
1.1245 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0867 |
1.1245 |
1.0867 |
1.1245 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0867 |
1.1245 |
1.0868 |
1.1246 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0868 |
1.1246 |
1.0866 |
1.1244 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0866 |
1.1244 |
1.0864 |
1.1242 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0864 |
1.1242 |
1.0861 |
1.1239 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0861 |
1.1239 |
1.0857 |
1.1235 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-15 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0857 |
1.1235 |
1.0856 |
1.1234 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0856 |
1.1234 |
1.0855 |
1.1233 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0855 |
1.1233 |
1.0863 |
1.1241 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0863 |
1.1241 |
1.0866 |
1.1244 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0866 |
1.1244 |
1.0870 |
1.1248 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0870 |
1.1248 |
1.0872 |
1.1250 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0872 |
1.1250 |
1.0871 |
1.1249 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-04 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0871 |
1.1249 |
1.0869 |
1.1247 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0869 |
1.1247 |
1.0868 |
1.1246 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-02 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0868 |
1.1246 |
1.0866 |
1.1244 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-01 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0866 |
1.1244 |
1.0862 |
1.1240 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0862 |
1.1240 |
1.0861 |
1.1239 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0861 |
1.1239 |
1.0857 |
1.1235 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0857 |
1.1235 |
1.0854 |
1.1232 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-26 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0854 |
1.1232 |
1.0850 |
1.1228 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0850 |
1.1228 |
1.0848 |
1.1226 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0848 |
1.1226 |
1.0847 |
1.1225 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0847 |
1.1225 |
1.0846 |
1.1224 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-20 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0846 |
1.1224 |
1.0843 |
1.1221 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-19 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0843 |
1.1221 |
1.0839 |
1.1217 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0839 |
1.1217 |
1.0836 |
1.1214 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0836 |
1.1214 |
1.0834 |
1.1212 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-14 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0834 |
1.1212 |
1.0832 |
1.1210 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-13 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0832 |
1.1210 |
1.0829 |
1.1207 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0829 |
1.1207 |
1.0826 |
1.1204 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0826 |
1.1204 |
1.0825 |
1.1203 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-08 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0825 |
1.1203 |
1.0824 |
1.1202 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0825 |
1.1203 |
1.0824 |
1.1202 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0824 |
1.1202 |
1.0821 |
1.1199 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-28 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0821 |
1.1199 |
1.0819 |
1.1197 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0819 |
1.1197 |
1.0820 |
1.1198 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0820 |
1.1198 |
1.0821 |
1.1199 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0821 |
1.1199 |
1.0822 |
1.1200 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0822 |
1.1200 |
1.0820 |
1.1198 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0820 |
1.1198 |
1.0818 |
1.1196 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0818 |
1.1196 |
1.0816 |
1.1194 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0816 |
1.1194 |
1.0813 |
1.1191 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0813 |
1.1191 |
1.0812 |
1.1190 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0812 |
1.1190 |
1.0811 |
1.1189 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0811 |
1.1189 |
1.0810 |
1.1188 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0810 |
1.1188 |
1.0809 |
1.1187 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0809 |
1.1187 |
1.0807 |
1.1185 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0807 |
1.1185 |
1.0806 |
1.1184 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0806 |
1.1184 |
1.0804 |
1.1182 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-07 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0804 |
1.1182 |
1.0798 |
1.1176 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0798 |
1.1176 |
1.0793 |
1.1171 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0793 |
1.1171 |
1.0790 |
1.1168 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0790 |
1.1168 |
1.0790 |
1.1168 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0790 |
1.1168 |
1.0787 |
1.1165 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-30 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0787 |
1.1165 |
1.0783 |
1.1161 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0783 |
1.1161 |
1.0781 |
1.1159 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0781 |
1.1159 |
1.0779 |
1.1157 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0779 |
1.1157 |
1.0777 |
1.1155 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-24 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0777 |
1.1155 |
1.0775 |
1.1153 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0775 |
1.1153 |
1.0774 |
1.1152 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0774 |
1.1152 |
1.0773 |
1.1151 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0773 |
1.1151 |
1.0767 |
1.1145 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-18 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0767 |
1.1145 |
1.0762 |
1.1140 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-17 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0762 |
1.1140 |
1.0760 |
1.1138 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-16 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0760 |
1.1138 |
1.0759 |
1.1137 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-13 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0759 |
1.1137 |
1.0756 |
1.1134 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-12 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0756 |
1.1134 |
1.0753 |
1.1131 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-11 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0753 |
1.1131 |
1.0753 |
1.1131 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0753 |
1.1131 |
1.0753 |
1.1131 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-09 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0753 |
1.1131 |
1.0757 |
1.1135 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-06 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0757 |
1.1135 |
1.0755 |
1.1133 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-05 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0755 |
1.1133 |
1.0751 |
1.1129 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-04 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0751 |
1.1129 |
1.0748 |
1.1126 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-03 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0748 |
1.1126 |
1.0745 |
1.1123 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-02 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0745 |
1.1123 |
1.0741 |
1.1119 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-27 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0741 |
1.1119 |
1.0738 |
1.1116 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0738 |
1.1116 |
1.0742 |
1.1120 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0742 |
1.1120 |
1.0745 |
1.1123 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-24 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0745 |
1.1123 |
1.0738 |
1.1116 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-02-13 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0738 |
1.1116 |
1.0737 |
1.1115 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0737 |
1.1115 |
1.0734 |
1.1112 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0734 |
1.1112 |
1.0731 |
1.1109 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0731 |
1.1109 |
1.0728 |
1.1106 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0728 |
1.1106 |
1.0723 |
1.1101 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-06 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0723 |
1.1101 |
1.0719 |
1.1097 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0719 |
1.1097 |
1.0717 |
1.1095 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0717 |
1.1095 |
1.0717 |
1.1095 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0717 |
1.1095 |
1.0717 |
1.1095 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0717 |
1.1095 |
1.0714 |
1.1092 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-30 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0714 |
1.1092 |
1.0713 |
1.1091 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0713 |
1.1091 |
1.0711 |
1.1089 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-28 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0711 |
1.1089 |
1.0709 |
1.1087 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0709 |
1.1087 |
1.0708 |
1.1086 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-26 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0708 |
1.1086 |
1.0703 |
1.1081 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-23 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0703 |
1.1081 |
1.0698 |
1.1076 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-22 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0698 |
1.1076 |
1.0697 |
1.1075 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0697 |
1.1075 |
1.0693 |
1.1071 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-20 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0693 |
1.1071 |
1.0688 |
1.1066 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-19 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0688 |
1.1066 |
1.0683 |
1.1061 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-16 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0683 |
1.1061 |
1.0677 |
1.1055 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-15 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0677 |
1.1055 |
1.0674 |
1.1052 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0674 |
1.1052 |
1.0672 |
1.1050 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0672 |
1.1050 |
1.0671 |
1.1049 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0671 |
1.1049 |
1.0669 |
1.1047 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0669 |
1.1047 |
1.0667 |
1.1045 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0667 |
1.1045 |
1.0666 |
1.1044 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0666 |
1.1044 |
1.0666 |
1.1044 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0666 |
1.1044 |
1.0670 |
1.1048 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-05 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0670 |
1.1048 |
1.0666 |
1.1044 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-31 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0666 |
1.1044 |
1.0668 |
1.1046 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0668 |
1.1046 |
1.0669 |
1.1047 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0669 |
1.1047 |
1.0673 |
1.1051 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0673 |
1.1051 |
1.0671 |
1.1049 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0671 |
1.1049 |
1.0669 |
1.1047 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0669 |
1.1047 |
1.0667 |
1.1045 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0667 |
1.1045 |
1.0666 |
1.1044 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0666 |
1.1044 |
1.0663 |
1.1041 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-19 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0663 |
1.1041 |
1.0659 |
1.1037 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0659 |
1.1037 |
1.0656 |
1.1034 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0656 |
1.1034 |
1.0652 |
1.1030 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0652 |
1.1030 |
1.0651 |
1.1029 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0651 |
1.1029 |
1.0654 |
1.1032 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0654 |
1.1032 |
1.0653 |
1.1031 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0653 |
1.1031 |
1.0648 |
1.1026 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0648 |
1.1026 |
1.0645 |
1.1023 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0645 |
1.1023 |
1.0643 |
1.1021 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0643 |
1.1021 |
1.0646 |
1.1024 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0646 |
1.1024 |
1.0646 |
1.1024 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0646 |
1.1024 |
1.0656 |
1.1034 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0656 |
1.1034 |
1.0658 |
1.1036 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0658 |
1.1036 |
1.0659 |
1.1037 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0659 |
1.1037 |
1.0658 |
1.1036 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0658 |
1.1036 |
1.0657 |
1.1035 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0657 |
1.1035 |
1.0664 |
1.1042 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0664 |
1.1042 |
1.0670 |
1.1048 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0670 |
1.1048 |
1.0673 |
1.1051 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0673 |
1.1051 |
1.0671 |
1.1049 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0671 |
1.1049 |
1.0674 |
1.1052 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0674 |
1.1052 |
1.0672 |
1.1050 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0672 |
1.1050 |
1.0672 |
1.1050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0672 |
1.1050 |
1.0669 |
1.1047 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-17 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0669 |
1.1047 |
1.0667 |
1.1045 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0667 |
1.1045 |
1.0667 |
1.1045 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0667 |
1.1045 |
1.0666 |
1.1044 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0666 |
1.1044 |
1.0663 |
1.1041 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0663 |
1.1041 |
1.0660 |
1.1038 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0660 |
1.1038 |
1.0661 |
1.1039 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-07 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0661 |
1.1039 |
1.0664 |
1.1042 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0664 |
1.1042 |
1.0665 |
1.1043 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0665 |
1.1043 |
1.0661 |
1.1039 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0661 |
1.1039 |
1.0660 |
1.1038 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0660 |
1.1038 |
1.0652 |
1.1030 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0652 |
1.1030 |
1.0642 |
1.1020 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0642 |
1.1020 |
1.0634 |
1.1012 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0634 |
1.1012 |
1.0627 |
1.1005 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-28 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0627 |
1.1005 |
1.0611 |
1.0989 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-10-27 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0611 |
1.0989 |
1.0605 |
1.0983 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0605 |
1.0983 |
1.0602 |
1.0980 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-23 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0602 |
1.0980 |
1.0597 |
1.0975 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0597 |
1.0975 |
1.0590 |
1.0968 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-21 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0590 |
1.0968 |
1.0586 |
1.0964 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0586 |
1.0964 |
1.0583 |
1.0961 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-17 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0583 |
1.0961 |
1.0574 |
1.0952 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-16 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0574 |
1.0952 |
1.0570 |
1.0948 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0570 |
1.0948 |
1.0571 |
1.0949 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0571 |
1.0949 |
1.0568 |
1.0946 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0568 |
1.0946 |
1.0557 |
1.0935 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-10 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0557 |
1.0935 |
1.0555 |
1.0933 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-09 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0555 |
1.0933 |
1.0544 |
1.0922 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0544 |
1.0922 |
1.0542 |
1.0920 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0542 |
1.0920 |
1.0547 |
1.0925 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-26 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0547 |
1.0925 |
1.0545 |
1.0923 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0545 |
1.0923 |
1.0556 |
1.0934 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-24 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0556 |
1.0934 |
1.0571 |
1.0949 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-09-23 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0571 |
1.0949 |
1.0579 |
1.0957 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0579 |
1.0957 |
1.0579 |
1.0957 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0579 |
1.0957 |
1.0583 |
1.0961 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0583 |
1.0961 |
1.0587 |
1.0965 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0587 |
1.0965 |
1.0583 |
1.0961 |
0.0004 |
0.04% |
