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兴华安恒纯债A基金净值查询(013691)

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今天最新净值 1.0694 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1470
成立日期：2021-11-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.6216亿
最近资产：0.66亿
基金公司：兴华基金管理
基金经理：吕智卓周天

近一月兴华安恒纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴华安恒纯债A(013691)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013691	兴华安恒纯债A	1.0694	1.1470	1.0694	1.1470	0.0000	0.00%
2026-09-15	013691	兴华安恒纯债A	1.0694	1.1470	1.0694	1.1470	0.0000	0.00%
2026-09-14	013691	兴华安恒纯债A	1.0694	1.1470	1.0692	1.1468	0.0002	0.02%
2026-09-11	013691	兴华安恒纯债A	1.0692	1.1468	1.0692	1.1468	0.0000	0.00%
2026-09-10	013691	兴华安恒纯债A	1.0692	1.1468	1.0692	1.1468	0.0000	0.00%
2026-09-09	013691	兴华安恒纯债A	1.0692	1.1468	1.0692	1.1468	0.0000	0.00%
2026-09-08	013691	兴华安恒纯债A	1.0692	1.1468	1.0692	1.1468	0.0000	0.00%
2026-09-07	013691	兴华安恒纯债A	1.0692	1.1468	1.0691	1.1467	0.0001	0.01%
2026-09-04	013691	兴华安恒纯债A	1.0691	1.1467	1.0691	1.1467	0.0000	0.00%
2026-09-03	013691	兴华安恒纯债A	1.0691	1.1467	1.0691	1.1467	0.0000	0.00%

2026-09-02	013691	兴华安恒纯债A	1.0691	1.1467	1.0690	1.1466	0.0001	0.01%
2026-09-01	013691	兴华安恒纯债A	1.0690	1.1466	1.0689	1.1465	0.0001	0.01%
2026-08-31	013691	兴华安恒纯债A	1.0689	1.1465	1.0689	1.1465	0.0000	0.00%
2026-08-28	013691	兴华安恒纯债A	1.0689	1.1465	1.0689	1.1465	0.0000	0.00%
2026-08-27	013691	兴华安恒纯债A	1.0689	1.1465	1.0690	1.1466	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	013691	兴华安恒纯债A	1.0690	1.1466	1.0690	1.1466	0.0000	0.00%
2026-08-25	013691	兴华安恒纯债A	1.0690	1.1466	1.0690	1.1466	0.0000	0.00%
2026-08-24	013691	兴华安恒纯债A	1.0690	1.1466	1.0690	1.1466	0.0000	0.00%
2026-08-21	013691	兴华安恒纯债A	1.0690	1.1466	1.0689	1.1465	0.0001	0.01%
2026-08-20	013691	兴华安恒纯债A	1.0689	1.1465	1.0689	1.1465	0.0000	0.00%
2026-08-19	013691	兴华安恒纯债A	1.0689	1.1465	1.0689	1.1465	0.0000	0.00%
2026-08-18	013691	兴华安恒纯债A	1.0689	1.1465	1.0688	1.1464	0.0001	0.01%
2026-08-17	013691	兴华安恒纯债A	1.0688	1.1464	1.0687	1.1463	0.0001	0.01%

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兴华基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华安恒纯债C	1.0330	0.01%
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兴华安丰纯债C	1.0435	0.00%
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兴华消费精选6个月持有混合发起C	0.8418	0.81%
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兴华创新医疗6个月持有混合发起C	0.5380	0.45%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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