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兴华安恒纯债A基金净值查询(013691)

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今天最新净值 1.0694 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1470
成立日期：2021-11-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.6216亿
最近资产：0.66亿
基金公司：兴华基金管理
基金经理：吕智卓周天

近一周兴华安恒纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴华安恒纯债A(013691)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013691	兴华安恒纯债A	1.0694	1.1470	1.0694	1.1470	0.0000	0.00%
2026-09-15	013691	兴华安恒纯债A	1.0694	1.1470	1.0694	1.1470	0.0000	0.00%
2026-09-14	013691	兴华安恒纯债A	1.0694	1.1470	1.0692	1.1468	0.0002	0.02%
2026-09-11	013691	兴华安恒纯债A	1.0692	1.1468	1.0692	1.1468	0.0000	0.00%
2026-09-10	013691	兴华安恒纯债A	1.0692	1.1468	1.0692	1.1468	0.0000	0.00%

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兴华基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华安恒纯债C	1.0330	0.01%
兴华安丰纯债A	1.0981	0.01%
兴华安恒纯债A	1.0694	0.00%
兴华安丰纯债C	1.0435	0.00%
兴华消费精选6个月持有混合发起A	0.8521	0.81%
兴华消费精选6个月持有混合发起C	0.8418	0.81%
兴华创新医疗6个月持有混合发起A	0.5447	0.46%
兴华创新医疗6个月持有混合发起C	0.5380	0.45%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%