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兴华安恒纯债A基金净值查询(013691)

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今天最新净值 1.0694 0.0000 0.00% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1470
  • 成立日期：2021-11-10
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6216亿
  • 最近资产：0.66亿
  • 基金公司：兴华基金管理
  • 基金经理：吕智卓 周天
今年以来兴华安恒纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,兴华安恒纯债A(013691)基金累计收益率0.73%
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2026-09-16 013691 兴华安恒纯债A 1.0694 1.1470 1.0694 1.1470 0.0000 0.00%
2026-09-15 013691 兴华安恒纯债A 1.0694 1.1470 1.0694 1.1470 0.0000 0.00%
2026-09-14 013691 兴华安恒纯债A 1.0694 1.1470 1.0692 1.1468 0.0002 0.02%
2026-09-11 013691 兴华安恒纯债A 1.0692 1.1468 1.0692 1.1468 0.0000 0.00%
2026-09-10 013691 兴华安恒纯债A 1.0692 1.1468 1.0692 1.1468 0.0000 0.00%
2026-09-09 013691 兴华安恒纯债A 1.0692 1.1468 1.0692 1.1468 0.0000 0.00%
2026-09-08 013691 兴华安恒纯债A 1.0692 1.1468 1.0692 1.1468 0.0000 0.00%
2026-09-07 013691 兴华安恒纯债A 1.0692 1.1468 1.0691 1.1467 0.0001 0.01%
2026-09-04 013691 兴华安恒纯债A 1.0691 1.1467 1.0691 1.1467 0.0000 0.00%
2026-09-03 013691 兴华安恒纯债A 1.0691 1.1467 1.0691 1.1467 0.0000 0.00%
2026-09-02 013691 兴华安恒纯债A 1.0691 1.1467 1.0690 1.1466 0.0001 0.01%
2026-09-01 013691 兴华安恒纯债A 1.0690 1.1466 1.0689 1.1465 0.0001 0.01%
2026-08-31 013691 兴华安恒纯债A 1.0689 1.1465 1.0689 1.1465 0.0000 0.00%
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2026-08-21 013691 兴华安恒纯债A 1.0690 1.1466 1.0689 1.1465 0.0001 0.01%
2026-08-20 013691 兴华安恒纯债A 1.0689 1.1465 1.0689 1.1465 0.0000 0.00%
2026-08-19 013691 兴华安恒纯债A 1.0689 1.1465 1.0689 1.1465 0.0000 0.00%
2026-08-18 013691 兴华安恒纯债A 1.0689 1.1465 1.0688 1.1464 0.0001 0.01%
2026-08-17 013691 兴华安恒纯债A 1.0688 1.1464 1.0687 1.1463 0.0001 0.01%
2026-08-14 013691 兴华安恒纯债A 1.0687 1.1463 1.0686 1.1462 0.0001 0.01%
2026-08-13 013691 兴华安恒纯债A 1.0686 1.1462 1.0685 1.1461 0.0001 0.01%
2026-08-12 013691 兴华安恒纯债A 1.0685 1.1461 1.0686 1.1462 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 013691 兴华安恒纯债A 1.0686 1.1462 1.0685 1.1461 0.0001 0.01%
2026-08-10 013691 兴华安恒纯债A 1.0685 1.1461 1.0685 1.1461 0.0000 0.00%
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2026-08-06 013691 兴华安恒纯债A 1.0685 1.1461 1.0685 1.1461 0.0000 0.00%
2026-08-05 013691 兴华安恒纯债A 1.0685 1.1461 1.0685 1.1461 0.0000 0.00%
2026-08-04 013691 兴华安恒纯债A 1.0685 1.1461 1.0684 1.1460 0.0001 0.01%
2026-08-03 013691 兴华安恒纯债A 1.0684 1.1460 1.0684 1.1460 0.0000 0.00%
2026-07-31 013691 兴华安恒纯债A 1.0684 1.1460 1.0682 1.1458 0.0002 0.02%
2026-07-30 013691 兴华安恒纯债A 1.0682 1.1458 1.0682 1.1458 0.0000 0.00%
2026-07-29 013691 兴华安恒纯债A 1.0682 1.1458 1.0682 1.1458 0.0000 0.00%
2026-07-28 013691 兴华安恒纯债A 1.0682 1.1458 1.0682 1.1458 0.0000 0.00%
2026-07-27 013691 兴华安恒纯债A 1.0682 1.1458 1.0683 1.1459 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 013691 兴华安恒纯债A 1.0683 1.1459 1.0683 1.1459 0.0000 0.00%
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2026-07-20 013691 兴华安恒纯债A 1.0682 1.1458 1.0682 1.1458 0.0000 0.00%
2026-07-17 013691 兴华安恒纯债A 1.0682 1.1458 1.0681 1.1457 0.0001 0.01%
2026-07-16 013691 兴华安恒纯债A 1.0681 1.1457 1.0682 1.1458 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 013691 兴华安恒纯债A 1.0682 1.1458 1.0681 1.1457 0.0001 0.01%
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2026-07-13 013691 兴华安恒纯债A 1.0681 1.1457 1.0681 1.1457 0.0000 0.00%
2026-07-10 013691 兴华安恒纯债A 1.0681 1.1457 1.0681 1.1457 0.0000 0.00%
2026-07-09 013691 兴华安恒纯债A 1.0681 1.1457 1.0681 1.1457 0.0000 0.00%
2026-07-08 013691 兴华安恒纯债A 1.0681 1.1457 1.0680 1.1456 0.0001 0.01%
2026-07-07 013691 兴华安恒纯债A 1.0680 1.1456 1.0680 1.1456 0.0000 0.00%
2026-07-06 013691 兴华安恒纯债A 1.0680 1.1456 1.0679 1.1455 0.0001 0.01%
2026-07-03 013691 兴华安恒纯债A 1.0679 1.1455 1.0679 1.1455 0.0000 0.00%
2026-07-02 013691 兴华安恒纯债A 1.0679 1.1455 1.0677 1.1453 0.0002 0.02%
2026-07-01 013691 兴华安恒纯债A 1.0677 1.1453 1.0679 1.1455 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 013691 兴华安恒纯债A 1.0679 1.1455 1.0681 1.1457 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 013691 兴华安恒纯债A 1.0681 1.1457 1.0678 1.1454 0.0003 0.03%
2026-06-26 013691 兴华安恒纯债A 1.0678 1.1454 1.0677 1.1453 0.0001 0.01%
2026-06-25 013691 兴华安恒纯债A 1.0677 1.1453 1.0676 1.1452 0.0001 0.01%
2026-06-24 013691 兴华安恒纯债A 1.0676 1.1452 1.0675 1.1451 0.0001 0.01%
2026-06-23 013691 兴华安恒纯债A 1.0675 1.1451 1.0675 1.1451 0.0000 0.00%
2026-06-22 013691 兴华安恒纯债A 1.0675 1.1451 1.0674 1.1450 0.0001 0.01%
2026-06-18 013691 兴华安恒纯债A 1.0674 1.1450 1.0672 1.1448 0.0002 0.02%
2026-06-17 013691 兴华安恒纯债A 1.0672 1.1448 1.0671 1.1447 0.0001 0.01%
2026-06-16 013691 兴华安恒纯债A 1.0671 1.1447 1.0670 1.1446 0.0001 0.01%
2026-06-15 013691 兴华安恒纯债A 1.0670 1.1446 1.0670 1.1446 0.0000 0.00%
2026-06-12 013691 兴华安恒纯债A 1.0670 1.1446 1.0669 1.1445 0.0001 0.01%
2026-06-11 013691 兴华安恒纯债A 1.0669 1.1445 1.0670 1.1446 -0.0001 -0.01%
2026-06-10 013691 兴华安恒纯债A 1.0670 1.1446 1.0672 1.1448 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 013691 兴华安恒纯债A 1.0672 1.1448 1.0672 1.1448 0.0000 0.00%
2026-06-08 013691 兴华安恒纯债A 1.0672 1.1448 1.0672 1.1448 0.0000 0.00%
2026-06-05 013691 兴华安恒纯债A 1.0672 1.1448 1.0673 1.1449 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 013691 兴华安恒纯债A 1.0673 1.1449 1.0672 1.1448 0.0001 0.01%
2026-06-03 013691 兴华安恒纯债A 1.0672 1.1448 1.0672 1.1448 0.0000 0.00%
2026-06-02 013691 兴华安恒纯债A 1.0672 1.1448 1.0671 1.1447 0.0001 0.01%
2026-06-01 013691 兴华安恒纯债A 1.0671 1.1447 1.0671 1.1447 0.0000 0.00%
2026-05-29 013691 兴华安恒纯债A 1.0671 1.1447 1.0670 1.1446 0.0001 0.01%
2026-05-28 013691 兴华安恒纯债A 1.0670 1.1446 1.0668 1.1444 0.0002 0.02%
2026-05-27 013691 兴华安恒纯债A 1.0668 1.1444 1.0666 1.1442 0.0002 0.02%
2026-05-26 013691 兴华安恒纯债A 1.0666 1.1442 1.0666 1.1442 0.0000 0.00%
2026-05-25 013691 兴华安恒纯债A 1.0666 1.1442 1.0665 1.1441 0.0001 0.01%
2026-05-22 013691 兴华安恒纯债A 1.0665 1.1441 1.0666 1.1442 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 013691 兴华安恒纯债A 1.0666 1.1442 1.0666 1.1442 0.0000 0.00%
2026-05-20 013691 兴华安恒纯债A 1.0666 1.1442 1.0665 1.1441 0.0001 0.01%
2026-05-19 013691 兴华安恒纯债A 1.0665 1.1441 1.0664 1.1440 0.0001 0.01%
2026-05-18 013691 兴华安恒纯债A 1.0664 1.1440 1.0661 1.1437 0.0003 0.03%
2026-05-15 013691 兴华安恒纯债A 1.0661 1.1437 1.0660 1.1436 0.0001 0.01%
2026-05-14 013691 兴华安恒纯债A 1.0660 1.1436 1.0660 1.1436 0.0000 0.00%
2026-05-13 013691 兴华安恒纯债A 1.0660 1.1436 1.0659 1.1435 0.0001 0.01%
2026-05-12 013691 兴华安恒纯债A 1.0659 1.1435 1.0659 1.1435 0.0000 0.00%
2026-05-11 013691 兴华安恒纯债A 1.0659 1.1435 1.0658 1.1434 0.0001 0.01%
2026-05-08 013691 兴华安恒纯债A 1.0658 1.1434 1.0658 1.1434 0.0000 0.00%
2026-04-30 013691 兴华安恒纯债A 1.0658 1.1434 1.0658 1.1434 0.0000 0.00%
2026-04-29 013691 兴华安恒纯债A 1.0658 1.1434 1.0656 1.1432 0.0002 0.02%
2026-04-28 013691 兴华安恒纯债A 1.0656 1.1432 1.0655 1.1431 0.0001 0.01%
2026-04-27 013691 兴华安恒纯债A 1.0655 1.1431 1.0656 1.1432 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 013691 兴华安恒纯债A 1.0656 1.1432 1.0655 1.1431 0.0001 0.01%
2026-04-23 013691 兴华安恒纯债A 1.0655 1.1431 1.0655 1.1431 0.0000 0.00%
2026-04-22 013691 兴华安恒纯债A 1.0655 1.1431 1.0654 1.1430 0.0001 0.01%
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2026-04-20 013691 兴华安恒纯债A 1.0654 1.1430 1.0652 1.1428 0.0002 0.02%
2026-04-17 013691 兴华安恒纯债A 1.0652 1.1428 1.0652 1.1428 0.0000 0.00%
2026-04-16 013691 兴华安恒纯债A 1.0652 1.1428 1.0651 1.1427 0.0001 0.01%
2026-04-15 013691 兴华安恒纯债A 1.0651 1.1427 1.0649 1.1425 0.0002 0.02%
2026-04-14 013691 兴华安恒纯债A 1.0649 1.1425 1.0648 1.1424 0.0001 0.01%
2026-04-13 013691 兴华安恒纯债A 1.0648 1.1424 1.0647 1.1423 0.0001 0.01%
2026-04-10 013691 兴华安恒纯债A 1.0647 1.1423 1.0647 1.1423 0.0000 0.00%
2026-04-09 013691 兴华安恒纯债A 1.0647 1.1423 1.0647 1.1423 0.0000 0.00%
2026-04-08 013691 兴华安恒纯债A 1.0647 1.1423 1.0647 1.1423 0.0000 0.00%
2026-04-07 013691 兴华安恒纯债A 1.0647 1.1423 1.0646 1.1422 0.0001 0.01%
2026-04-03 013691 兴华安恒纯债A 1.0646 1.1422 1.0646 1.1422 0.0000 0.00%
2026-04-02 013691 兴华安恒纯债A 1.0646 1.1422 1.0646 1.1422 0.0000 0.00%
2026-04-01 013691 兴华安恒纯债A 1.0646 1.1422 1.0648 1.1424 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 013691 兴华安恒纯债A 1.0648 1.1424 1.0648 1.1424 0.0000 0.00%
2026-03-30 013691 兴华安恒纯债A 1.0648 1.1424 1.0645 1.1421 0.0003 0.03%
2026-03-27 013691 兴华安恒纯债A 1.0645 1.1421 1.0644 1.1420 0.0001 0.01%
2026-03-26 013691 兴华安恒纯债A 1.0644 1.1420 1.0643 1.1419 0.0001 0.01%
2026-03-25 013691 兴华安恒纯债A 1.0643 1.1419 1.0643 1.1419 0.0000 0.00%
2026-03-24 013691 兴华安恒纯债A 1.0643 1.1419 1.0643 1.1419 0.0000 0.00%
2026-03-23 013691 兴华安恒纯债A 1.0643 1.1419 1.0643 1.1419 0.0000 0.00%
2026-03-20 013691 兴华安恒纯债A 1.0643 1.1419 1.0644 1.1420 -0.0001 -0.01%
2026-03-19 013691 兴华安恒纯债A 1.0644 1.1420 1.0642 1.1418 0.0002 0.02%
2026-03-18 013691 兴华安恒纯债A 1.0642 1.1418 1.0640 1.1416 0.0002 0.02%
2026-03-17 013691 兴华安恒纯债A 1.0640 1.1416 1.0639 1.1415 0.0001 0.01%
2026-03-16 013691 兴华安恒纯债A 1.0639 1.1415 1.0641 1.1417 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 013691 兴华安恒纯债A 1.0641 1.1417 1.0641 1.1417 0.0000 0.00%
2026-03-12 013691 兴华安恒纯债A 1.0641 1.1417 1.0640 1.1416 0.0001 0.01%
2026-03-11 013691 兴华安恒纯债A 1.0640 1.1416 1.0640 1.1416 0.0000 0.00%
2026-03-10 013691 兴华安恒纯债A 1.0640 1.1416 1.0640 1.1416 0.0000 0.00%
2026-03-09 013691 兴华安恒纯债A 1.0640 1.1416 1.0643 1.1419 -0.0003 -0.03%
2026-03-06 013691 兴华安恒纯债A 1.0643 1.1419 1.0642 1.1418 0.0001 0.01%
2026-03-05 013691 兴华安恒纯债A 1.0642 1.1418 1.0643 1.1419 -0.0001 -0.01%
2026-03-04 013691 兴华安恒纯债A 1.0643 1.1419 1.0641 1.1417 0.0002 0.02%
2026-03-03 013691 兴华安恒纯债A 1.0641 1.1417 1.0640 1.1416 0.0001 0.01%
2026-03-02 013691 兴华安恒纯债A 1.0640 1.1416 1.0638 1.1414 0.0002 0.02%
2026-02-27 013691 兴华安恒纯债A 1.0638 1.1414 1.0638 1.1414 0.0000 0.00%
2026-02-26 013691 兴华安恒纯债A 1.0638 1.1414 1.0639 1.1415 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 013691 兴华安恒纯债A 1.0639 1.1415 1.0641 1.1417 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 013691 兴华安恒纯债A 1.0641 1.1417 1.0639 1.1415 0.0002 0.02%
2026-02-13 013691 兴华安恒纯债A 1.0639 1.1415 1.0639 1.1415 0.0000 0.00%
2026-02-12 013691 兴华安恒纯债A 1.0639 1.1415 1.0638 1.1414 0.0001 0.01%
2026-02-11 013691 兴华安恒纯债A 1.0638 1.1414 1.0638 1.1414 0.0000 0.00%
2026-02-10 013691 兴华安恒纯债A 1.0638 1.1414 1.0637 1.1413 0.0001 0.01%
2026-02-09 013691 兴华安恒纯债A 1.0637 1.1413 1.0635 1.1411 0.0002 0.02%
2026-02-06 013691 兴华安恒纯债A 1.0635 1.1411 1.0635 1.1411 0.0000 0.00%
2026-02-05 013691 兴华安恒纯债A 1.0635 1.1411 1.0634 1.1410 0.0001 0.01%
2026-02-04 013691 兴华安恒纯债A 1.0634 1.1410 1.0635 1.1411 -0.0001 -0.01%
2026-02-03 013691 兴华安恒纯债A 1.0635 1.1411 1.0634 1.1410 0.0001 0.01%
2026-02-02 013691 兴华安恒纯债A 1.0634 1.1410 1.0634 1.1410 0.0000 0.00%
2026-01-30 013691 兴华安恒纯债A 1.0634 1.1410 1.0635 1.1411 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 013691 兴华安恒纯债A 1.0635 1.1411 1.0633 1.1409 0.0002 0.02%
2026-01-28 013691 兴华安恒纯债A 1.0633 1.1409 1.0631 1.1407 0.0002 0.02%
2026-01-27 013691 兴华安恒纯债A 1.0631 1.1407 1.0631 1.1407 0.0000 0.00%
2026-01-26 013691 兴华安恒纯债A 1.0631 1.1407 1.0631 1.1407 0.0000 0.00%
2026-01-23 013691 兴华安恒纯债A 1.0631 1.1407 1.0628 1.1404 0.0003 0.03%
2026-01-22 013691 兴华安恒纯债A 1.0628 1.1404 1.0630 1.1406 -0.0002 -0.02%
2026-01-21 013691 兴华安恒纯债A 1.0630 1.1406 1.0630 1.1406 0.0000 0.00%
2026-01-20 013691 兴华安恒纯债A 1.0630 1.1406 1.0627 1.1403 0.0003 0.03%
2026-01-19 013691 兴华安恒纯债A 1.0627 1.1403 1.0628 1.1404 -0.0001 -0.01%
2026-01-16 013691 兴华安恒纯债A 1.0628 1.1404 1.0625 1.1401 0.0003 0.03%
2026-01-15 013691 兴华安恒纯债A 1.0625 1.1401 1.0623 1.1399 0.0002 0.02%
2026-01-14 013691 兴华安恒纯债A 1.0623 1.1399 1.0621 1.1397 0.0002 0.02%
2026-01-13 013691 兴华安恒纯债A 1.0621 1.1397 1.0621 1.1397 0.0000 0.00%
2026-01-12 013691 兴华安恒纯债A 1.0621 1.1397 1.0619 1.1395 0.0002 0.02%
2026-01-09 013691 兴华安恒纯债A 1.0619 1.1395 1.0618 1.1394 0.0001 0.01%
2026-01-08 013691 兴华安恒纯债A 1.0618 1.1394 1.0616 1.1392 0.0002 0.02%
2026-01-07 013691 兴华安恒纯债A 1.0616 1.1392 1.0617 1.1393 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 013691 兴华安恒纯债A 1.0617 1.1393 1.0618 1.1394 -0.0001 -0.01%
2026-01-05 013691 兴华安恒纯债A 1.0618 1.1394 1.0617 1.1393 0.0001 0.01%
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兴华基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华安丰纯债A 1.0984 0.03%
兴华安丰纯债C 1.0438 0.02%
兴华安恒纯债A 1.0695 0.01%
兴华安恒纯债C 1.0330 0.00%
兴华消费精选6个月持有混合发起A 0.8521 0.81%
兴华消费精选6个月持有混合发起C 0.8418 0.81%
兴华创新医疗6个月持有混合发起A 0.5447 0.46%
兴华创新医疗6个月持有混合发起C 0.5380 0.45%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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