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兴华安恒纯债A基金净值查询(013691)

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今天最新净值 1.0694 0.0000 0.00% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1470
  • 成立日期：2021-11-10
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6216亿
  • 最近资产：0.66亿
  • 基金公司：兴华基金管理
  • 基金经理：吕智卓 周天
近一年兴华安恒纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,兴华安恒纯债A(013691)基金累计收益率1.56%
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2026-09-14 013691 兴华安恒纯债A 1.0694 1.1470 1.0692 1.1468 0.0002 0.02%
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2026-09-10 013691 兴华安恒纯债A 1.0692 1.1468 1.0692 1.1468 0.0000 0.00%
2026-09-09 013691 兴华安恒纯债A 1.0692 1.1468 1.0692 1.1468 0.0000 0.00%
2026-09-08 013691 兴华安恒纯债A 1.0692 1.1468 1.0692 1.1468 0.0000 0.00%
2026-09-07 013691 兴华安恒纯债A 1.0692 1.1468 1.0691 1.1467 0.0001 0.01%
2026-09-04 013691 兴华安恒纯债A 1.0691 1.1467 1.0691 1.1467 0.0000 0.00%
2026-09-03 013691 兴华安恒纯债A 1.0691 1.1467 1.0691 1.1467 0.0000 0.00%
2026-09-02 013691 兴华安恒纯债A 1.0691 1.1467 1.0690 1.1466 0.0001 0.01%
2026-09-01 013691 兴华安恒纯债A 1.0690 1.1466 1.0689 1.1465 0.0001 0.01%
2026-08-31 013691 兴华安恒纯债A 1.0689 1.1465 1.0689 1.1465 0.0000 0.00%
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2026-08-18 013691 兴华安恒纯债A 1.0689 1.1465 1.0688 1.1464 0.0001 0.01%
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2026-08-14 013691 兴华安恒纯债A 1.0687 1.1463 1.0686 1.1462 0.0001 0.01%
2026-08-13 013691 兴华安恒纯债A 1.0686 1.1462 1.0685 1.1461 0.0001 0.01%
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2026-08-04 013691 兴华安恒纯债A 1.0685 1.1461 1.0684 1.1460 0.0001 0.01%
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2026-06-30 013691 兴华安恒纯债A 1.0679 1.1455 1.0681 1.1457 -0.0002 -0.02%
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2026-05-20 013691 兴华安恒纯债A 1.0666 1.1442 1.0665 1.1441 0.0001 0.01%
2026-05-19 013691 兴华安恒纯债A 1.0665 1.1441 1.0664 1.1440 0.0001 0.01%
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2026-04-15 013691 兴华安恒纯债A 1.0651 1.1427 1.0649 1.1425 0.0002 0.02%
2026-04-14 013691 兴华安恒纯债A 1.0649 1.1425 1.0648 1.1424 0.0001 0.01%
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2026-04-09 013691 兴华安恒纯债A 1.0647 1.1423 1.0647 1.1423 0.0000 0.00%
2026-04-08 013691 兴华安恒纯债A 1.0647 1.1423 1.0647 1.1423 0.0000 0.00%
2026-04-07 013691 兴华安恒纯债A 1.0647 1.1423 1.0646 1.1422 0.0001 0.01%
2026-04-03 013691 兴华安恒纯债A 1.0646 1.1422 1.0646 1.1422 0.0000 0.00%
2026-04-02 013691 兴华安恒纯债A 1.0646 1.1422 1.0646 1.1422 0.0000 0.00%
2026-04-01 013691 兴华安恒纯债A 1.0646 1.1422 1.0648 1.1424 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 013691 兴华安恒纯债A 1.0648 1.1424 1.0648 1.1424 0.0000 0.00%
2026-03-30 013691 兴华安恒纯债A 1.0648 1.1424 1.0645 1.1421 0.0003 0.03%
2026-03-27 013691 兴华安恒纯债A 1.0645 1.1421 1.0644 1.1420 0.0001 0.01%
2026-03-26 013691 兴华安恒纯债A 1.0644 1.1420 1.0643 1.1419 0.0001 0.01%
2026-03-25 013691 兴华安恒纯债A 1.0643 1.1419 1.0643 1.1419 0.0000 0.00%
2026-03-24 013691 兴华安恒纯债A 1.0643 1.1419 1.0643 1.1419 0.0000 0.00%
2026-03-23 013691 兴华安恒纯债A 1.0643 1.1419 1.0643 1.1419 0.0000 0.00%
2026-03-20 013691 兴华安恒纯债A 1.0643 1.1419 1.0644 1.1420 -0.0001 -0.01%
2026-03-19 013691 兴华安恒纯债A 1.0644 1.1420 1.0642 1.1418 0.0002 0.02%
2026-03-18 013691 兴华安恒纯债A 1.0642 1.1418 1.0640 1.1416 0.0002 0.02%
2026-03-17 013691 兴华安恒纯债A 1.0640 1.1416 1.0639 1.1415 0.0001 0.01%
2026-03-16 013691 兴华安恒纯债A 1.0639 1.1415 1.0641 1.1417 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 013691 兴华安恒纯债A 1.0641 1.1417 1.0641 1.1417 0.0000 0.00%
2026-03-12 013691 兴华安恒纯债A 1.0641 1.1417 1.0640 1.1416 0.0001 0.01%
2026-03-11 013691 兴华安恒纯债A 1.0640 1.1416 1.0640 1.1416 0.0000 0.00%
2026-03-10 013691 兴华安恒纯债A 1.0640 1.1416 1.0640 1.1416 0.0000 0.00%
2026-03-09 013691 兴华安恒纯债A 1.0640 1.1416 1.0643 1.1419 -0.0003 -0.03%
2026-03-06 013691 兴华安恒纯债A 1.0643 1.1419 1.0642 1.1418 0.0001 0.01%
2026-03-05 013691 兴华安恒纯债A 1.0642 1.1418 1.0643 1.1419 -0.0001 -0.01%
2026-03-04 013691 兴华安恒纯债A 1.0643 1.1419 1.0641 1.1417 0.0002 0.02%
2026-03-03 013691 兴华安恒纯债A 1.0641 1.1417 1.0640 1.1416 0.0001 0.01%
2026-03-02 013691 兴华安恒纯债A 1.0640 1.1416 1.0638 1.1414 0.0002 0.02%
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2026-02-26 013691 兴华安恒纯债A 1.0638 1.1414 1.0639 1.1415 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 013691 兴华安恒纯债A 1.0639 1.1415 1.0641 1.1417 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 013691 兴华安恒纯债A 1.0641 1.1417 1.0639 1.1415 0.0002 0.02%
2026-02-13 013691 兴华安恒纯债A 1.0639 1.1415 1.0639 1.1415 0.0000 0.00%
2026-02-12 013691 兴华安恒纯债A 1.0639 1.1415 1.0638 1.1414 0.0001 0.01%
2026-02-11 013691 兴华安恒纯债A 1.0638 1.1414 1.0638 1.1414 0.0000 0.00%
2026-02-10 013691 兴华安恒纯债A 1.0638 1.1414 1.0637 1.1413 0.0001 0.01%
2026-02-09 013691 兴华安恒纯债A 1.0637 1.1413 1.0635 1.1411 0.0002 0.02%
2026-02-06 013691 兴华安恒纯债A 1.0635 1.1411 1.0635 1.1411 0.0000 0.00%
2026-02-05 013691 兴华安恒纯债A 1.0635 1.1411 1.0634 1.1410 0.0001 0.01%
2026-02-04 013691 兴华安恒纯债A 1.0634 1.1410 1.0635 1.1411 -0.0001 -0.01%
2026-02-03 013691 兴华安恒纯债A 1.0635 1.1411 1.0634 1.1410 0.0001 0.01%
2026-02-02 013691 兴华安恒纯债A 1.0634 1.1410 1.0634 1.1410 0.0000 0.00%
2026-01-30 013691 兴华安恒纯债A 1.0634 1.1410 1.0635 1.1411 -0.0001 -0.01%
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2026-01-26 013691 兴华安恒纯债A 1.0631 1.1407 1.0631 1.1407 0.0000 0.00%
2026-01-23 013691 兴华安恒纯债A 1.0631 1.1407 1.0628 1.1404 0.0003 0.03%
2026-01-22 013691 兴华安恒纯债A 1.0628 1.1404 1.0630 1.1406 -0.0002 -0.02%
2026-01-21 013691 兴华安恒纯债A 1.0630 1.1406 1.0630 1.1406 0.0000 0.00%
2026-01-20 013691 兴华安恒纯债A 1.0630 1.1406 1.0627 1.1403 0.0003 0.03%
2026-01-19 013691 兴华安恒纯债A 1.0627 1.1403 1.0628 1.1404 -0.0001 -0.01%
2026-01-16 013691 兴华安恒纯债A 1.0628 1.1404 1.0625 1.1401 0.0003 0.03%
2026-01-15 013691 兴华安恒纯债A 1.0625 1.1401 1.0623 1.1399 0.0002 0.02%
2026-01-14 013691 兴华安恒纯债A 1.0623 1.1399 1.0621 1.1397 0.0002 0.02%
2026-01-13 013691 兴华安恒纯债A 1.0621 1.1397 1.0621 1.1397 0.0000 0.00%
2026-01-12 013691 兴华安恒纯债A 1.0621 1.1397 1.0619 1.1395 0.0002 0.02%
2026-01-09 013691 兴华安恒纯债A 1.0619 1.1395 1.0618 1.1394 0.0001 0.01%
2026-01-08 013691 兴华安恒纯债A 1.0618 1.1394 1.0616 1.1392 0.0002 0.02%
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2025-12-31 013691 兴华安恒纯债A 1.0617 1.1393 1.0618 1.1394 -0.0001 -0.01%
2025-12-30 013691 兴华安恒纯债A 1.0618 1.1394 1.0618 1.1394 0.0000 0.00%
2025-12-29 013691 兴华安恒纯债A 1.0618 1.1394 1.0619 1.1395 -0.0001 -0.01%
2025-12-26 013691 兴华安恒纯债A 1.0619 1.1395 1.0618 1.1394 0.0001 0.01%
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2025-12-08 013691 兴华安恒纯债A 1.0609 1.1385 1.0608 1.1384 0.0001 0.01%
2025-12-05 013691 兴华安恒纯债A 1.0608 1.1384 1.0606 1.1382 0.0002 0.02%
2025-12-04 013691 兴华安恒纯债A 1.0606 1.1382 1.0608 1.1384 -0.0002 -0.02%
2025-12-03 013691 兴华安恒纯债A 1.0608 1.1384 1.0607 1.1383 0.0001 0.01%
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2025-11-24 013691 兴华安恒纯债A 1.0605 1.1381 1.0602 1.1378 0.0003 0.03%
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2025-11-20 013691 兴华安恒纯债A 1.0601 1.1377 1.0601 1.1377 0.0000 0.00%
2025-11-19 013691 兴华安恒纯债A 1.0601 1.1377 1.0600 1.1376 0.0001 0.01%
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2025-11-07 013691 兴华安恒纯债A 1.0574 1.1350 1.0571 1.1347 0.0003 0.03%
2025-11-06 013691 兴华安恒纯债A 1.0571 1.1347 1.0565 1.1341 0.0006 0.06%
2025-11-05 013691 兴华安恒纯债A 1.0565 1.1341 1.0562 1.1338 0.0003 0.03%
2025-11-04 013691 兴华安恒纯债A 1.0562 1.1338 1.0559 1.1335 0.0003 0.03%
2025-11-03 013691 兴华安恒纯债A 1.0559 1.1335 1.0557 1.1333 0.0002 0.02%
2025-10-31 013691 兴华安恒纯债A 1.0557 1.1333 1.0554 1.1330 0.0003 0.03%
2025-10-30 013691 兴华安恒纯债A 1.0554 1.1330 1.0553 1.1329 0.0001 0.01%
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2025-10-28 013691 兴华安恒纯债A 1.0549 1.1325 1.0538 1.1314 0.0011 0.10%
2025-10-27 013691 兴华安恒纯债A 1.0538 1.1314 1.0535 1.1311 0.0003 0.03%
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2025-10-23 013691 兴华安恒纯债A 1.0535 1.1311 1.0537 1.1313 -0.0002 -0.02%
2025-10-22 013691 兴华安恒纯债A 1.0537 1.1313 1.0538 1.1314 -0.0001 -0.01%
2025-10-21 013691 兴华安恒纯债A 1.0538 1.1314 1.0537 1.1313 0.0001 0.01%
2025-10-20 013691 兴华安恒纯债A 1.0537 1.1313 1.0539 1.1315 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 013691 兴华安恒纯债A 1.0539 1.1315 1.0538 1.1314 0.0001 0.01%
2025-10-16 013691 兴华安恒纯债A 1.0538 1.1314 1.0536 1.1312 0.0002 0.02%
2025-10-15 013691 兴华安恒纯债A 1.0536 1.1312 1.0537 1.1313 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 013691 兴华安恒纯债A 1.0537 1.1313 1.0535 1.1311 0.0002 0.02%
2025-10-13 013691 兴华安恒纯债A 1.0535 1.1311 1.0532 1.1308 0.0003 0.03%
2025-10-10 013691 兴华安恒纯债A 1.0532 1.1308 1.0534 1.1310 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 013691 兴华安恒纯债A 1.0534 1.1310 1.0528 1.1304 0.0006 0.06%
2025-09-30 013691 兴华安恒纯债A 1.0528 1.1304 1.0524 1.1300 0.0004 0.04%
2025-09-29 013691 兴华安恒纯债A 1.0524 1.1300 1.0521 1.1297 0.0003 0.03%
2025-09-26 013691 兴华安恒纯债A 1.0521 1.1297 1.0518 1.1294 0.0003 0.03%
2025-09-25 013691 兴华安恒纯债A 1.0518 1.1294 1.0521 1.1297 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 013691 兴华安恒纯债A 1.0521 1.1297 1.0526 1.1302 -0.0005 -0.05%
2025-09-23 013691 兴华安恒纯债A 1.0526 1.1302 1.0531 1.1307 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 013691 兴华安恒纯债A 1.0531 1.1307 1.0529 1.1305 0.0002 0.02%
2025-09-19 013691 兴华安恒纯债A 1.0529 1.1305 1.0533 1.1309 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 013691 兴华安恒纯债A 1.0533 1.1309 1.0537 1.1313 -0.0004 -0.04%
2025-09-17 013691 兴华安恒纯债A 1.0537 1.1313 1.0534 1.1310 0.0003 0.03%
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兴华基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华安恒纯债C 1.0330 0.01%
兴华安丰纯债A 1.0981 0.01%
兴华安恒纯债A 1.0694 0.00%
兴华安丰纯债C 1.0435 0.00%
兴华消费精选6个月持有混合发起A 0.8521 0.81%
兴华消费精选6个月持有混合发起C 0.8418 0.81%
兴华创新医疗6个月持有混合发起A 0.5447 0.46%
兴华创新医疗6个月持有混合发起C 0.5380 0.45%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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