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淳厚瑞和债券A - 基金主页(代码:016986)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0252 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1172
成立日期：2022-12-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9966亿
最近资产：5.11亿
基金公司：淳厚基金
基金经理：张蕊陈寒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.56%	0.03%	0.05%	0.19%	0.85%	3.71%	9.11%	11.70%
同类排名	2444/2496	752/2527	2159/2523	2398/2510	2403/2462	1644/2176	758/1727	-

淳厚瑞和债券A(016986)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0252	0.00%
2026-09-15	1.0252	0.00%
2026-09-14	1.0252	0.01%
2026-09-11	1.0251	0.00%
2026-09-10	1.0251	0.00%
2026-09-09	1.0251	0.02%

淳厚瑞和债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-08-08	2024-08-08	2024-08-09	分红	每份派现金0.0200元

淳厚瑞和债券A(016986)基金档案

基金代码	016986	基金简称	淳厚瑞和债券A	基金全称
发行日期	2022-12-23~2022-12-23	成立日期	2022-12-27	基金类型	债券型-长债
基金经理	张蕊陈寒	基金托管人		基金公司	淳厚基金
最近资产	5.11亿	最近份额	4.9966亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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淳厚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
淳厚时代优选混合A	0.8933	0.63%
淳厚时代优选混合C	0.8724	0.62%
淳厚欣享C	2.7392	0.14%
淳厚欣享A	2.8233	0.13%
淳厚信睿混合A	4.4108	0.12%
淳厚信睿混合C	4.2685	0.11%
淳厚鑫淳	1.1026	0.08%
淳厚信泽A	1.6497	0.07%
淳厚信泽C	1.5935	0.06%
淳厚添益债券A	1.3085	0.05%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%