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淳厚鑫淳一年持有混合(淳厚鑫淳) - 基金主页(代码:011346)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1017 0.0361 3.39% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1070 0.0047 0.4255% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1017
成立日期：2021-06-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.7435亿
最近资产：1.71亿
基金公司：淳厚基金
基金经理：薛莉丽廖辰轩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.56%	1.14%	-4.90%	-17.49%	10.33%	98.38%	71.32%	14.46%
同类排名	1234/4981	1211/5421	2141/5424	4139/5380	1554/4741	975/4207	718/3662	-

淳厚鑫淳一年持有混合(011346)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1026	0.08%
2026-09-16	1.1017	3.39%
2026-09-15	1.0656	-0.56%
2026-09-14	1.0716	0.20%
2026-09-11	1.0695	-1.94%
2026-09-10	1.0902	-0.94%

淳厚鑫淳一年持有混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300975	商络电子	0.0000	6.38%	7.13%
688048	长光华芯	0.0000	5.63%	2.61%
300811	铂科新材	0.0000	5.54%	2.90%
300223	君正股份	0.0000	5.09%	0.47%
600869	远东股份	0.0000	4.65%	5.54%
002536	飞龙股份	0.0000	4.56%	0.24%
300570	太辰光	0.0000	4.20%	2.72%
300408	三环集团	0.0000	4.05%	6.10%

淳厚鑫淳一年持有混合(011346)基金档案

基金代码	011346	基金简称	淳厚鑫淳一年持有混合	基金全称
发行日期	2021-05-17~2021-05-28	成立日期	2021-06-01	基金类型	混合型-偏股
基金经理	薛莉丽廖辰轩	基金托管人		基金公司	淳厚基金
最近资产	1.71亿	最近份额	2.7435亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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淳厚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
淳厚时代优选混合A	0.8933	0.63%
淳厚时代优选混合C	0.8724	0.62%
淳厚欣享C	2.7392	0.14%
淳厚欣享A	2.8233	0.13%
淳厚信睿混合A	4.4108	0.12%
淳厚信睿混合C	4.2685	0.11%
淳厚鑫淳	1.1026	0.08%
淳厚信泽A	1.6497	0.07%
淳厚信泽C	1.5935	0.06%
淳厚添益债券A	1.3085	0.05%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%