淳厚鑫淳一年持有混合(淳厚鑫淳)基金净值查询(011346)
今天最新净值
1.0656
-0.0060 -0.56%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1070
0.0047 0.4255%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0656
- 成立日期：2021-06-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.7435亿
- 最近资产：1.71亿
- 基金公司：淳厚基金
- 基金经理：薛莉丽 廖辰轩
近一季,淳厚鑫淳一年持有混合(011346)基金累计收益率-16.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1017 |
1.1017 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0361 |
3.39% |
| 2026-09-15 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0656 |
1.0656 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0716 |
1.0716 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-09-11 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0695 |
1.0695 |
1.0902 |
1.0902 |
-0.0207 |
-1.94% |
| 2026-09-10 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0902 |
1.0902 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0103 |
-0.94% |
| 2026-09-09 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1005 |
1.1005 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0041 |
0.37% |
| 2026-09-08 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0964 |
1.0964 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0247 |
-2.25% |
| 2026-09-07 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1211 |
1.1211 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-04 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1199 |
1.1199 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0068 |
-0.60% |
| 2026-09-03 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1267 |
1.1267 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1267 |
1.1267 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0064 |
-0.56% |
| 2026-09-01 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1331 |
1.1331 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1321 |
1.1321 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0404 |
3.70% |
| 2026-08-28 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0917 |
1.0917 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0919 |
1.0919 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0256 |
2.40% |
| 2026-08-26 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0663 |
1.0663 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0026 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0637 |
1.0637 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0638 |
1.0638 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0255 |
-2.34% |
| 2026-08-21 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0893 |
1.0893 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0160 |
1.49% |
| 2026-08-20 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0733 |
1.0733 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0038 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0695 |
1.0695 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0620 |
-5.48% |
| 2026-08-18 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1315 |
1.1315 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.0279 |
-2.47% |
| 2026-08-17 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1594 |
1.1594 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0175 |
1.53% |
| 2026-08-14 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1419 |
1.1419 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0116 |
-1.01% |
| 2026-08-13 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1535 |
1.1535 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0520 |
4.72% |
|
|
| 2026-08-12 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1015 |
1.1015 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2026-08-11 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1063 |
1.1063 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-10 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1053 |
1.1053 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0106 |
0.97% |
| 2026-08-07 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0947 |
1.0947 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0202 |
1.88% |
| 2026-08-06 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0745 |
1.0745 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-05 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0734 |
1.0734 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0382 |
3.69% |
| 2026-08-04 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0352 |
1.0352 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0118 |
1.15% |
| 2026-08-03 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0234 |
1.0234 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0086 |
-0.83% |
| 2026-07-31 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0320 |
1.0320 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0345 |
3.46% |
| 2026-07-30 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9975 |
0.9975 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0384 |
-3.71% |
| 2026-07-29 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0359 |
1.0359 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0121 |
-1.17% |
| 2026-07-28 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0480 |
1.0480 |
1.0929 |
1.0929 |
-0.0449 |
-4.11% |
| 2026-07-27 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0929 |
1.0929 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0111 |
-1.01% |
| 2026-07-24 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1040 |
1.1040 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0072 |
-0.65% |
| 2026-07-23 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1112 |
1.1112 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0226 |
-2.03% |
| 2026-07-22 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1338 |
1.1338 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0133 |
1.19% |
| 2026-07-21 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1205 |
1.1205 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0698 |
6.64% |
| 2026-07-20 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0507 |
1.0507 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0267 |
-2.48% |
| 2026-07-17 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0774 |
1.0774 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0631 |
-5.53% |
| 2026-07-16 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1405 |
1.1405 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0299 |
-2.55% |
| 2026-07-15 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1704 |
1.1704 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0226 |
-1.89% |
| 2026-07-14 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1930 |
1.1930 |
1.1683 |
1.1683 |
0.0247 |
2.11% |
| 2026-07-13 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1683 |
1.1683 |
1.2144 |
1.2144 |
-0.0461 |
-3.80% |
| 2026-07-10 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.2144 |
1.2144 |
1.2621 |
1.2621 |
-0.0477 |
-3.78% |
| 2026-07-09 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.2621 |
1.2621 |
1.1941 |
1.1941 |
0.0680 |
5.69% |
| 2026-07-08 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1941 |
1.1941 |
1.2294 |
1.2294 |
-0.0353 |
-2.96% |
| 2026-07-07 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.2294 |
1.2294 |
1.2562 |
1.2562 |
-0.0268 |
-2.13% |
| 2026-07-06 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.2562 |
1.2562 |
1.2709 |
1.2709 |
-0.0147 |
-1.16% |
| 2026-07-03 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.2709 |
1.2709 |
1.2829 |
1.2829 |
-0.0120 |
-0.94% |
| 2026-07-02 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.2829 |
1.2829 |
1.3659 |
1.3659 |
-0.0830 |
-6.08% |
| 2026-07-01 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.3659 |
1.3659 |
1.3760 |
1.3760 |
-0.0101 |
-0.73% |
| 2026-06-30 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.3760 |
1.3760 |
1.3294 |
1.3294 |
0.0466 |
3.51% |
| 2026-06-29 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.3294 |
1.3294 |
1.3429 |
1.3429 |
-0.0135 |
-1.01% |
| 2026-06-26 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.3429 |
1.3429 |
1.3879 |
1.3879 |
-0.0450 |
-3.24% |
| 2026-06-25 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.3879 |
1.3879 |
1.3395 |
1.3395 |
0.0484 |
3.61% |
| 2026-06-24 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.3395 |
1.3395 |
1.3178 |
1.3178 |
0.0217 |
1.65% |
| 2026-06-23 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.3178 |
1.3178 |
1.3479 |
1.3479 |
-0.0301 |
-2.23% |
| 2026-06-22 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.3479 |
1.3479 |
1.3628 |
1.3628 |
-0.0149 |
-1.11% |
| 2026-06-18 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.3628 |
1.3628 |
1.3363 |
1.3363 |
0.0265 |
1.98% |
| 2026-06-17 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.3363 |
1.3363 |
1.3239 |
1.3239 |
0.0124 |
0.94% |
