淳厚欣享一年持有期混合A(淳厚欣享A)基金净值查询(009931)

今天最新净值 2.7662 0.0116 0.42% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.5479 0.0264 1.0489% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7662
成立日期：2020-09-15
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.6123亿
最近资产：6.40亿
基金公司：淳厚基金
基金经理：陈文杨煜城

近一月淳厚欣享一年持有期混合A|淳厚欣享A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,淳厚欣享一年持有期混合A(009931)基金累计收益率-5.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009931	淳厚欣享一年持有期混合A	2.7595	2.7595	2.7662	2.7662	-0.0067	-0.24%
2026-09-14	009931	淳厚欣享一年持有期混合A	2.7662	2.7662	2.7546	2.7546	0.0116	0.42%
2026-09-11	009931	淳厚欣享一年持有期混合A	2.7546	2.7546	2.8006	2.8006	-0.0460	-1.64%
2026-09-10	009931	淳厚欣享一年持有期混合A	2.8006	2.8006	2.8267	2.8267	-0.0261	-0.92%
2026-09-09	009931	淳厚欣享一年持有期混合A	2.8267	2.8267	2.8314	2.8314	-0.0047	-0.17%
2026-09-08	009931	淳厚欣享一年持有期混合A	2.8314	2.8314	2.8471	2.8471	-0.0157	-0.55%
2026-09-07	009931	淳厚欣享一年持有期混合A	2.8471	2.8471	2.7750	2.7750	0.0721	2.60%
2026-09-04	009931	淳厚欣享一年持有期混合A	2.7750	2.7750	2.8391	2.8391	-0.0641	-2.31%
2026-09-03	009931	淳厚欣享一年持有期混合A	2.8391	2.8391	2.8319	2.8319	0.0072	0.25%
2026-09-02	009931	淳厚欣享一年持有期混合A	2.8319	2.8319	2.8706	2.8706	-0.0387	-1.35%

2026-09-01	009931	淳厚欣享一年持有期混合A	2.8706	2.8706	2.9130	2.9130	-0.0424	-1.46%
2026-08-31	009931	淳厚欣享一年持有期混合A	2.9130	2.9130	2.8635	2.8635	0.0495	1.73%
2026-08-28	009931	淳厚欣享一年持有期混合A	2.8635	2.8635	2.9035	2.9035	-0.0400	-1.38%
2026-08-27	009931	淳厚欣享一年持有期混合A	2.9035	2.9035	2.8452	2.8452	0.0583	2.05%
2026-08-26	009931	淳厚欣享一年持有期混合A	2.8452	2.8452	2.8390	2.8390	0.0062	0.22%
2026-08-25	009931	淳厚欣享一年持有期混合A	2.8390	2.8390	2.8397	2.8397	-0.0007	-0.02%
2026-08-24	009931	淳厚欣享一年持有期混合A	2.8397	2.8397	2.9065	2.9065	-0.0668	-2.30%
2026-08-21	009931	淳厚欣享一年持有期混合A	2.9065	2.9065	2.8565	2.8565	0.0500	1.75%
2026-08-20	009931	淳厚欣享一年持有期混合A	2.8565	2.8565	2.8192	2.8192	0.0373	1.32%
2026-08-19	009931	淳厚欣享一年持有期混合A	2.8192	2.8192	3.0104	3.0104	-0.1912	-6.35%
2026-08-18	009931	淳厚欣享一年持有期混合A	3.0104	3.0104	3.0225	3.0225	-0.0121	-0.40%
2026-08-17	009931	淳厚欣享一年持有期混合A	3.0225	3.0225	2.9321	2.9321	0.0904	3.08%

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