基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

淳厚欣享一年持有期混合A(淳厚欣享A) - 基金主页(代码:009931)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.8195 0.0600 2.17% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.5479 0.0264 1.0489% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.8195
成立日期：2020-09-15
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.6123亿
最近资产：6.40亿
基金公司：淳厚基金
基金经理：陈文杨煜城

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	21.71%	-0.25%	-3.84%	-14.28%	28.66%	147.09%	135.35%	163.12%
同类排名	815/4982	1645/5419	3124/5423	3928/5376	737/4741	473/4208	236/3661	-

淳厚欣享一年持有期混合A(009931)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.8233	0.13%
2026-09-16	2.8195	2.17%
2026-09-15	2.7595	-0.24%
2026-09-14	2.7662	0.42%
2026-09-11	2.7546	-1.64%
2026-09-10	2.8006	-0.92%

淳厚欣享一年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	4.55%	-1.24%
300604	长川科技	0.0000	4.06%	3.35%
688328	深科达	0.0000	3.52%	10.80%
300502	新易盛	0.0000	3.43%	1.64%
000811	冰轮环境	0.0000	3.17%	10.02%
002463	沪电股份	0.0000	3.16%	2.55%
300308	中际旭创	0.0000	3.10%	0.60%
600176	中国巨石	0.0000	2.73%	3.07%
688308	欧科亿	0.0000	2.73%	4.94%
688301	奕瑞科技	0.0000	2.51%	4.02%

淳厚欣享一年持有期混合A(009931)基金档案

基金代码	009931	基金简称	淳厚欣享一年持有期混合A	基金全称
发行日期	2020-08-31~2020-09-11	成立日期	2020-09-15	基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈文杨煜城	基金托管人		基金公司	淳厚基金
最近资产	6.40亿	最近份额	4.6123亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

淳厚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
淳厚鑫悦混合A	1.2405	4.23%
淳厚鑫悦混合C	1.2104	4.23%
淳厚鑫淳	1.1463	3.96%
淳厚信睿混合A	4.5230	2.54%
淳厚信睿混合C	4.3770	2.54%
淳厚欣享A	2.8941	2.51%
淳厚欣享C	2.8079	2.51%
淳厚信泽C	1.6317	2.40%
淳厚信泽A	1.6892	2.39%
淳厚时代优选混合A	0.9068	1.51%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%