基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

淳厚鑫悦混合A - 基金主页(代码:012454)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1902 -0.0001 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1603 0.0012 0.1048% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1902
成立日期：2021-10-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.7961亿
最近资产：1.39亿
基金公司：淳厚基金
基金经理：薛莉丽廖辰轩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	16.64%	0.55%	-6.28%	-19.38%	15.91%	128.93%	93.18%	20.81%
同类排名	987/4981	1547/5421	2984/5424	4412/5380	1187/4741	600/4207	473/3662	-

淳厚鑫悦混合A(012454)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2405	4.23%
2026-09-17	1.1902	-0.01%
2026-09-16	1.1903	3.44%
2026-09-15	1.1507	-0.55%
2026-09-14	1.1571	-0.09%
2026-09-11	1.1581	-2.21%

淳厚鑫悦混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688048	长光华芯	0.0000	6.31%	2.61%
300975	商络电子	0.0000	6.27%	7.13%
300811	铂科新材	0.0000	5.45%	2.90%
300223	君正股份	0.0000	5.16%	0.47%
002536	飞龙股份	0.0000	4.90%	0.24%
002859	洁美科技	0.0000	4.72%	7.42%
600869	远东股份	0.0000	4.71%	5.54%
688757	胜科纳米	0.0000	4.54%	1.54%

淳厚鑫悦混合A(012454)基金档案

基金代码	012454	基金简称	淳厚鑫悦混合A	基金全称
发行日期	2021-10-08~2021-10-20	成立日期	2021-10-22	基金类型	混合型-偏股
基金经理	薛莉丽廖辰轩	基金托管人		基金公司	淳厚基金
最近资产	1.39亿	最近份额	1.7961亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

淳厚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
淳厚鑫悦混合A	1.2405	4.23%
淳厚鑫悦混合C	1.2104	4.23%
淳厚鑫淳	1.1463	3.96%
淳厚信睿混合A	4.5230	2.54%
淳厚信睿混合C	4.3770	2.54%
淳厚欣享A	2.8941	2.51%
淳厚欣享C	2.8079	2.51%
淳厚信泽C	1.6317	2.40%
淳厚信泽A	1.6892	2.39%
淳厚时代优选混合A	0.9068	1.51%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%