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淳厚鑫悦混合C - 基金主页(代码:012455)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1613 -0.0002 -0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1350 0.0012 0.1048% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1613
成立日期：2021-10-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.8289亿
最近资产：1.39亿
基金公司：淳厚基金
基金经理：薛莉丽廖辰轩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	16.22%	0.54%	-6.32%	-19.49%	15.28%	126.60%	90.31%	16.21%
同类排名	1008/4981	1559/5421	3008/5424	4430/5380	1216/4741	613/4207	491/3662	-

淳厚鑫悦混合C(012455)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2104	4.23%
2026-09-17	1.1613	-0.02%
2026-09-16	1.1615	3.45%
2026-09-15	1.1228	-0.55%
2026-09-14	1.1290	-0.10%
2026-09-11	1.1301	-2.21%

淳厚鑫悦混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688048	长光华芯	0.0000	6.31%	2.61%
300975	商络电子	0.0000	6.27%	7.13%
300811	铂科新材	0.0000	5.45%	2.90%
300223	君正股份	0.0000	5.16%	0.47%
002536	飞龙股份	0.0000	4.90%	0.24%
002859	洁美科技	0.0000	4.72%	7.42%
600869	远东股份	0.0000	4.71%	5.54%
688757	胜科纳米	0.0000	4.54%	1.54%

淳厚鑫悦混合C(012455)基金档案

基金代码	012455	基金简称	淳厚鑫悦混合C	基金全称
发行日期	2021-10-08~2021-10-20	成立日期	2021-10-22	基金类型	混合型-偏股
基金经理	薛莉丽廖辰轩	基金托管人		基金公司	淳厚基金
最近资产	1.39亿	最近份额	1.8289亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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淳厚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
淳厚鑫悦混合A	1.2405	4.23%
淳厚鑫悦混合C	1.2104	4.23%
淳厚鑫淳	1.1463	3.96%
淳厚信睿混合A	4.5230	2.54%
淳厚信睿混合C	4.3770	2.54%
淳厚欣享A	2.8941	2.51%
淳厚欣享C	2.8079	2.51%
淳厚信泽C	1.6317	2.40%
淳厚信泽A	1.6892	2.39%
淳厚时代优选混合A	0.9068	1.51%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%