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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 015153 东吴安鑫量化混合C 1.4565 1.5721 1.4578 1.5734 -0.0013 -0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 015288 永赢优质生活混合C 0.6983 0.6983 0.6989 0.6989 -0.0006 -0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 016419 国泰安璟债券A 1.0617 1.1017 1.0627 1.1027 -0.0010 -0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 016420 国泰安璟债券C 1.0601 1.1001 1.0611 1.1011 -0.0010 -0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 016715 建信渤泰债券A 1.0623 1.1123 1.0633 1.1133 -0.0010 -0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 017948 国富中小盘股票C 2.4894 2.4894 2.4917 2.4917 -0.0023 -0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 018567 恒生前海恒源泓利债券C 1.0372 1.4422 1.0381 1.4431 -0.0009 -0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 018734 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 1.1031 1.1031 1.1041 1.1041 -0.0010 -0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 018735 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 1.0944 1.0944 1.0954 1.0954 -0.0010 -0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 018757 睿远稳益增强30天持有债券C 1.1003 1.1683 1.1013 1.1693 -0.0010 -0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 019058 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 1.1669 1.1669 1.1680 1.1680 -0.0011 -0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 1.2050 1.2050 1.2061 1.2061 -0.0011 -0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 1.1984 1.1984 1.1995 1.1995 -0.0011 -0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020287 永赢红利慧选混合发起A 0.7379 0.7379 0.7386 0.7386 -0.0007 -0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 021479 国联安稳健混合C 1.0750 1.1220 1.0760 1.1230 -0.0010 -0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 021961 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A 1.0299 1.0981 1.0308 1.0990 -0.0009 -0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 021971 南方港股通央企红利ETF联接A 1.1414 1.2114 1.1424 1.2124 -0.0010 -0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 021972 南方港股通央企红利ETF联接C 1.1390 1.2090 1.1400 1.2100 -0.0010 -0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 021979 兴全红利量化选股股票A 1.0621 1.1431 1.0631 1.1441 -0.0010 -0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 021980 兴全红利量化选股股票C 1.0559 1.1308 1.0569 1.1318 -0.0010 -0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 023186 国联安红利慧选混合发起式A 0.9996 1.0036 1.0005 1.0045 -0.0009 -0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 023187 国联安红利慧选混合发起式C 0.9952 0.9992 0.9961 1.0001 -0.0009 -0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9179 0.9179 0.9187 0.9187 -0.0008 -0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 023542 平安恒泽混合E 1.1113 1.1113 1.1123 1.1123 -0.0010 -0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 1.0003 1.0003 1.0012 1.0012 -0.0009 -0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 026667 华泰紫金策略精选混合C 0.9641 0.9641 0.9650 0.9650 -0.0009 -0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 159954 恒生中国企业ETF南方 0.9009 0.9009 0.9017 0.9017 -0.0008 -0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.4177 1.8378 1.4190 1.8393 -0.0013 -0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 501063 汇添富悦享两年持有混合 1.1568 1.4568 1.1579 1.4579 -0.0011 -0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 513320 HK新经济 1.0270 1.0270 1.0279 1.0279 -0.0009 -0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 520660 港红利CS 1.0044 1.0694 1.0053 1.0703 -0.0009 -0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 520900 红利香港 1.0095 1.0671 1.0104 1.0680 -0.0009 -0.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000127 农银行业领先 2.7152 3.1097 2.7178 3.1123 -0.0026 -0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000926 中信建投睿信A 0.7163 0.7163 0.7170 0.7170 -0.0007 -0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001363 长城久惠混合A 1.7745 1.7745 1.7762 1.7762 -0.0017 -0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001910 泰康新机遇混合 1.3610 1.7280 1.3623 1.7293 -0.0013 -0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002212 嘉实新起航混合A 1.0170 1.0900 1.0180 1.0910 -0.0010 -0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002249 招商境远混合 2.2446 2.2446 2.2468 2.2468 -0.0022 -0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002749 嘉实稳盛债 1.1606 1.2106 1.1618 1.2118 -0.0012 -0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002902 财通资管积极收益债券C 1.2609 1.3459 1.2622 1.3472 -0.0013 -0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.4355 1.4355 1.4369 1.4369 -0.0014 -0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.3936 1.3936 1.3950 1.3950 -0.0014 -0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 006162 财通资管积极收益债券E 1.2719 1.2819 1.2732 1.2832 -0.0013 -0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 007182 万家沪港深蓝筹混合A 0.7212 0.7212 0.7219 0.7219 -0.0007 -0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 007183 万家沪港深蓝筹混合C 0.7044 0.7044 0.7051 0.7051 -0.0007 -0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 008819 农银汇理策略趋势混合 1.0592 1.0592 1.0603 1.0603 -0.0011 -0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 009130 鹏扬景恒六个月持有混合A 1.3063 1.3063 1.3076 1.3076 -0.0013 -0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 009131 鹏扬景恒六个月持有混合C 1.2731 1.2731 1.2744 1.2744 -0.0013 -0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 009205 兴银丰运稳益回报混合A 1.6790 1.6790 1.6807 1.6807 -0.0017 -0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 009206 兴银丰运稳益回报混合C 1.6646 1.6646 1.6663 1.6663 -0.0017 -0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1394 1.1394 1.1405 1.1405 -0.0011 -0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 010404 博道盛利6个月持有期混合 1.1532 1.1532 1.1543 1.1543 -0.0011 -0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9274 0.9274 0.9283 0.9283 -0.0009 -0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 012008 易方达稳健回报混合A 0.8892 0.8892 0.8901 0.8901 -0.0009 -0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 012009 易方达稳健回报混合C 0.8752 0.8752 0.8761 0.8761 -0.0009 -0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 012175 易方达稳健增利混合A 0.9110 0.9110 0.9119 0.9119 -0.0009 -0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 012943 广发稳睿六个月持有期混合A 1.2511 1.2511 1.2524 1.2524 -0.0013 -0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 012966 招商瑞泰1年持有期混合C 1.1612 1.1612 1.1624 1.1624 -0.0012 -0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.7128 0.7128 0.7135 0.7135 -0.0007 -0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 013496 信澳产业优选一年持有混合C 0.6875 0.6875 0.6882 0.6882 -0.0007 -0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 013912 中欧招益稳健一年持有混合A 1.1462 1.1462 1.1474 1.1474 -0.0012 -0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 014506 博时成长臻选混合A 1.3819 1.3819 1.3833 1.3833 -0.0014 -0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 014507 博时成长臻选混合C 1.3504 1.3504 1.3517 1.3517 -0.0013 -0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 016264 嘉实新起航混合C 1.0020 1.0020 1.0030 1.0030 -0.0010 -0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 016716 建信渤泰债券C 1.0477 1.0967 1.0487 1.0977 -0.0010 -0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 016957 招商安颐稳健债券A 1.0897 1.0897 1.0908 1.0908 -0.0011 -0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 016958 招商安颐稳健债券C 1.0819 1.0819 1.0830 1.0830 -0.0011 -0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 017626 长城久惠混合C 1.7373 1.7373 1.7390 1.7390 -0.0017 -0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 018566 恒生前海恒源泓利债券A 1.1558 1.4598 1.1569 1.4609 -0.0011 -0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 019059 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C 1.1565 1.1565 1.1576 1.1576 -0.0011 -0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 019284 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C 1.0513 1.0513 1.0524 1.0524 -0.0011 -0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 021962 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C 1.0288 1.0939 1.0298 1.0949 -0.0010 -0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9110 0.9110 0.9119 0.9119 -0.0009 -0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0241 1.0241 1.0251 1.0251 -0.0010 -0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 159768 房地产ETF银华 0.4175 0.4175 0.4179 0.4179 -0.0004 -0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 255010 国联安稳健混合A 0.9700 4.1020 0.9710 4.1030 -0.0010 -0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 450009 国富中小盘股票A 2.5238 3.5382 2.5262 3.5406 -0.0024 -0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 520950 摩根恒生港股通50ETF 0.8262 0.8291 0.8270 0.8299 -0.0008 -0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 520990 国新红利 0.9987 1.0634 0.9997 1.0644 -0.0010 -0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 561170 绿电50 1.1541 1.1541 1.1552 1.1552 -0.0011 -0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 562330 500价值 1.2135 1.2135 1.2147 1.2147 -0.0012 -0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 562550 绿电ETF 1.1463 1.1463 1.1474 1.1474 -0.0011 -0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 562960 绿色电力 1.1497 1.1497 1.1508 1.1508 -0.0011 -0.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000121 华夏永福混合A 2.8130 2.8130 2.8160 2.8160 -0.0030 -0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000432 中银优秀企业A 1.9424 1.9424 1.9445 1.9445 -0.0021 -0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001189 广发聚宝A 1.6576 1.6576 1.6594 1.6594 -0.0018 -0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002189 农银国企改革 2.2625 2.2625 2.2651 2.2651 -0.0026 -0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002846 泓德泓华混合 2.2475 2.9475 2.2499 2.9499 -0.0024 -0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002901 财通资管积极收益债券A 1.3084 1.3984 1.3098 1.3998 -0.0014 -0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 003612 南方卓元A 1.1321 1.4095 1.1334 1.4108 -0.0013 -0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 004098 前海开源港股通股息率50强 1.0179 1.0179 1.0190 1.0190 -0.0011 -0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 004794 富荣福鑫混合A 0.6952 0.7982 0.6960 0.7990 -0.0008 -0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004805 长信消费精选行业量化A 0.8374 0.8374 0.8383 0.8383 -0.0009 -0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005170 华泰保兴策略精选C 0.7322 0.9722 0.7330 0.9730 -0.0008 -0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 007848 广发聚宝C 1.6095 1.6095 1.6112 1.6112 -0.0017 -0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 010369 大成卓享一年持有混合A 1.1333 1.1333 1.1346 1.1346 -0.0013 -0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1568 1.1568 1.1581 1.1581 -0.0013 -0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 012176 易方达稳健增利混合C 0.8969 0.8969 0.8979 0.8979 -0.0010 -0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 012944 广发稳睿六个月持有期混合C 1.2324 1.2324 1.2337 1.2337 -0.0013 -0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 012965 招商瑞泰1年持有期混合A 1.1836 1.1836 1.1849 1.1849 -0.0013 -0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.2193 1.2193 1.2207 1.2207 -0.0014 -0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 013152 长信消费精选行业量化C 0.8203 0.8203 0.8212 0.8212 -0.0009 -0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 013635 申万菱信双利混合C 0.9856 0.9856 0.9867 0.9867 -0.0011 -0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.1248 1.1248 1.1260 1.1260 -0.0012 -0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.5019 1.5019 1.5035 1.5035 -0.0016 -0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.1035 1.1035 1.1047 1.1047 -0.0012 -0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 015524 天弘多元增利债券A 1.1836 1.1836 1.1849 1.1849 -0.0013 -0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 015525 天弘多元增利债券C 1.1650 1.1650 1.1663 1.1663 -0.0013 -0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4532 0.4532 0.4537 0.4537 -0.0005 -0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 015978 安信恒鑫增强债券A 1.1194 1.1194 1.1206 1.1206 -0.0012 -0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 015979 安信恒鑫增强债券C 1.1143 1.1143 1.1155 1.1155 -0.0012 -0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.1458 1.1458 1.1471 1.1471 -0.0013 -0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 017855 华夏中证石化产业ETF发起式联接A 1.1445 1.1445 1.1458 1.1458 -0.0013 -0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 017856 华夏中证石化产业ETF发起式联接C 1.1325 1.1325 1.1338 1.1338 -0.0013 -0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 019283 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A 1.0622 1.0622 1.0634 1.0634 -0.0012 -0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 019372 大成元丰多利债券A 1.1340 1.1340 1.1353 1.1353 -0.0013 -0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 019373 大成元丰多利债券C 1.1244 1.1244 1.1256 1.1256 -0.0012 -0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 020104 易方达中证石化产业ETF联接发起式A 1.4304 1.4304 1.4320 1.4320 -0.0016 -0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 020137 平安医疗健康混合C 2.2165 2.2165 2.2190 2.2190 -0.0025 -0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 020288 永赢红利慧选混合发起C 0.7300 0.7300 0.7308 0.7308 -0.0008 -0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 020458 平安医药精选股票A 1.5827 1.5827 1.5844 1.5844 -0.0017 -0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 020459 平安医药精选股票C 1.5687 1.5687 1.5704 1.5704 -0.0017 -0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 020801 易方达红利混合A 1.1615 1.2365 1.1628 1.2378 -0.0013 -0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 020802 易方达红利混合C 1.1515 1.2265 1.1528 1.2278 -0.0013 -0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 021919 国泰海通红利量化选股混合A 1.1344 1.1344 1.1356 1.1356 -0.0012 -0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 022579 天弘多元增利债券E 1.1754 1.1754 1.1767 1.1767 -0.0013 -0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7574 0.7574 0.7582 0.7582 -0.0008 -0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.7987 0.7987 0.7996 0.7996 -0.0009 -0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.7939 0.7939 0.7948 0.7948 -0.0009 -0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 024820 国富国证港股通科技指数A 0.6982 0.6982 0.6990 0.6990 -0.0008 -0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 024821 国富国证港股通科技指数C 0.6975 0.6975 0.6983 0.6983 -0.0008 -0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7027 0.7027 0.7035 0.7035 -0.0008 -0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0210 1.0210 1.0221 1.0221 -0.0011 -0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 159109 恒生50ETF景顺 0.8036 0.8036 0.8045 0.8045 -0.0009 -0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 159707 地产ETF华宝 0.4653 0.4653 0.4658 0.4658 -0.0005 -0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 159752 新能源ETF申万菱信 0.5533 0.5533 0.5539 0.5539 -0.0006 -0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160628 地产LOF 0.4636 1.4003 0.4641 1.4006 -0.0005 -0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161028 新能源车LOF 0.9400 1.2690 0.9410 1.2700 -0.0010 -0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161831 恒生国企LOF 0.7045 0.7045 0.7053 0.7053 -0.0008 -0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 240001 宝康消费 2.6996 8.0800 2.7025 8.0872 -0.0029 -0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 517770 游戏传媒 0.8376 0.8376 0.8385 0.8385 -0.0009 -0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 660010 农银精选 1.5828 1.5828 1.5846 1.5846 -0.0018 -0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000067 民生转债A 0.7661 1.1661 0.7670 1.1670 -0.0009 -0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000068 民生转债C 0.7331 1.1231 0.7340 1.1240 -0.0009 -0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002031 华夏策略 5.9570 6.5570 5.9640 6.5640 -0.0070 -0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002159 东吴国企改革A 0.8948 0.8948 0.8959 0.8959 -0.0011 -0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002172 海富新内C 1.2060 1.6020 1.2075 1.6035 -0.0015 -0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002415 融通通盈灵活配置混合 1.1922 1.1922 1.1936 1.1936 -0.0014 -0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002926 广发集源债券C 1.1681 1.4245 1.1695 1.4259 -0.0014 -0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 003032 平安医疗健康混合A 2.2423 2.2423 2.2449 2.2449 -0.0026 -0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 003275 国联安添利增长债券A 1.4735 1.6015 1.4753 1.6033 -0.0018 -0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 003276 国联安添利增长债券C 1.4097 1.5337 1.4114 1.5354 -0.0017 -0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 003613 南方卓元C 1.1101 1.3621 1.1114 1.3634 -0.0013 -0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004795 富荣福鑫混合C 0.6928 0.7958 0.6936 0.7966 -0.0008 -0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005169 华泰保兴策略精选A 0.7428 0.9828 0.7437 0.9837 -0.0009 -0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006057 鹏华丰和C 1.2456 1.2456 1.2471 1.2471 -0.0015 -0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006123 国联高股息混合A 1.0448 1.2578 1.0461 1.2591 -0.0013 -0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006429 诺安恒鑫混合A 2.1060 2.1060 2.1086 2.1086 -0.0026 -0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006748 富国中证价值ETF联接A 2.2428 2.5331 2.2455 2.5358 -0.0027 -0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 007191 富国中证价值ETF联接C 2.1755 2.4590 2.1781 2.4616 -0.0026 -0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 009100 安信稳健增利混合A 1.4638 1.4638 1.4656 1.4656 -0.0018 -0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 009101 安信稳健增利混合C 1.4360 1.4360 1.4377 1.4377 -0.0017 -0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1688 1.1688 1.1702 1.1702 -0.0014 -0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 009823 鹏华招华一年持有期混合C 1.1407 1.1407 1.1421 1.1421 -0.0014 -0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 010370 大成卓享一年持有混合C 1.1071 1.1071 1.1084 1.1084 -0.0013 -0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 010408 安信浩盈6个月持有混合A 1.1591 1.1591 1.1605 1.1605 -0.0014 -0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 010663 长江均衡成长混合发起式A 1.1930 1.1930 1.1944 1.1944 -0.0014 -0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 010664 长江均衡成长混合发起式C 1.1649 1.1649 1.1663 1.1663 -0.0014 -0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 010684 国联景颐6个月持有期混合C 0.9769 0.9769 0.9781 0.9781 -0.0012 -0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.1310 1.1310 1.1324 1.1324 -0.0014 -0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1508 1.1508 1.1522 1.1522 -0.0014 -0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1264 1.1264 1.1277 1.1277 -0.0013 -0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 011838 鹏扬中国优质成长混合C 0.8824 0.8824 0.8835 0.8835 -0.0011 -0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 012043 鹏华酒C 0.4229 0.5029 0.4234 0.5034 -0.0005 -0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 012437 德邦价值优选混合A 0.7335 0.7335 0.7344 0.7344 -0.0009 -0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.2002 1.2002 1.2016 1.2016 -0.0014 -0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 013634 申万菱信双利混合A 1.0050 1.0050 1.0062 1.0062 -0.0012 -0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 013676 兴银兴慧一年持有混合A 1.2116 1.2116 1.2130 1.2130 -0.0014 -0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 013677 兴银兴慧一年持有混合C 1.2056 1.2056 1.2071 1.2071 -0.0015 -0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 013797 博时优质鑫选一年持有期混合A 0.8630 0.8630 0.8640 0.8640 -0.0010 -0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 013798 博时优质鑫选一年持有期混合C 0.8382 0.8382 0.8392 0.8392 -0.0010 -0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 014997 国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 1.5950 1.5950 1.5969 1.5969 -0.0019 -0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.1230 1.1230 1.1243 1.1243 -0.0013 -0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 015323 广发集源债券E 1.1784 1.4031 1.1798 1.4045 -0.0014 -0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1624 1.1624 1.1638 1.1638 -0.0014 -0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 017476 广发集轩债券C 1.0769 1.0769 1.0782 1.0782 -0.0013 -0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1433 1.1433 1.1447 1.1447 -0.0014 -0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 020105 易方达中证石化产业ETF联接发起式C 1.4191 1.4191 1.4208 1.4208 -0.0017 -0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 021570 华夏红利量化选股股票A 1.1991 1.1991 1.2006 1.2006 -0.0015 -0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 021920 国泰海通红利量化选股混合C 1.1259 1.1259 1.1272 1.1272 -0.0013 -0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 022053 富国中证价值ETF联接E 2.2374 2.5276 2.2401 2.5303 -0.0027 -0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 022840 招商华证价值优选50指数发起式A 1.0891 1.0891 1.0904 1.0904 -0.0013 -0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.0837 1.0837 1.0850 1.0850 -0.0013 -0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 024068 海富通新内需混合D 1.1429 1.1429 1.1443 1.1443 -0.0014 -0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 024356 国泰启明回报混合 0.8562 0.8562 0.8572 0.8572 -0.0010 -0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 024361 中欧红利慧选混合发起A 1.1076 1.1076 1.1089 1.1089 -0.0013 -0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 159731 石化ETF华夏 0.9049 0.9049 0.9060 0.9060 -0.0011 -0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160225 新能源汽车LOF 1.6168 1.6168 1.6187 1.6187 -0.0019 -0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160632 酒LOF 0.2568 2.1426 0.2571 2.1428 -0.0003 -0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 501038 银华明择 1.5211 1.5211 1.5230 1.5230 -0.0019 -0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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