建信渤泰债券C基金净值查询(016716)
今天最新净值
1.0519
0.0006 0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0657
-0.0005 -0.0445%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1009
- 成立日期：2023-02-07
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.8946亿
- 最近资产：1.48亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：尹润泉 胡泽元
近一月,建信渤泰债券C(016716)基金累计收益率-1.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016716 |
建信渤泰债券C |
1.0487 |
1.0977 |
1.0519 |
1.1009 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
016716 |
建信渤泰债券C |
1.0519 |
1.1009 |
1.0513 |
1.1003 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
016716 |
建信渤泰债券C |
1.0513 |
1.1003 |
1.0534 |
1.1024 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
016716 |
建信渤泰债券C |
1.0534 |
1.1024 |
1.0569 |
1.1059 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
016716 |
建信渤泰债券C |
1.0569 |
1.1059 |
1.0565 |
1.1055 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
016716 |
建信渤泰债券C |
1.0565 |
1.1055 |
1.0575 |
1.1065 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
016716 |
建信渤泰债券C |
1.0575 |
1.1065 |
1.0583 |
1.1073 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
016716 |
建信渤泰债券C |
1.0583 |
1.1073 |
1.0584 |
1.1074 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
016716 |
建信渤泰债券C |
1.0584 |
1.1074 |
1.0572 |
1.1062 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
016716 |
建信渤泰债券C |
1.0572 |
1.1062 |
1.0601 |
1.1091 |
-0.0029 |
-0.27% |
|
|
| 2026-09-01 |
016716 |
建信渤泰债券C |
1.0601 |
1.1091 |
1.0603 |
1.1093 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
016716 |
建信渤泰债券C |
1.0603 |
1.1093 |
1.0637 |
1.1127 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2026-08-28 |
016716 |
建信渤泰债券C |
1.0637 |
1.1127 |
1.0656 |
1.1146 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
016716 |
建信渤泰债券C |
1.0656 |
1.1146 |
1.0679 |
1.1169 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2026-08-26 |
016716 |
建信渤泰债券C |
1.0679 |
1.1169 |
1.0657 |
1.1147 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
016716 |
建信渤泰债券C |
1.0657 |
1.1147 |
1.0654 |
1.1144 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
016716 |
建信渤泰债券C |
1.0654 |
1.1144 |
1.0677 |
1.1167 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
016716 |
建信渤泰债券C |
1.0677 |
1.1167 |
1.0666 |
1.1156 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
016716 |
建信渤泰债券C |
1.0666 |
1.1156 |
1.0633 |
1.1123 |
0.0033 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
016716 |
建信渤泰债券C |
1.0633 |
1.1123 |
1.0678 |
1.1168 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2026-08-18 |
016716 |
建信渤泰债券C |
1.0678 |
1.1168 |
1.0681 |
1.1171 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
016716 |
建信渤泰债券C |
1.0681 |
1.1171 |
1.0639 |
1.1129 |
0.0042 |
0.39% |
