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易方达悦信一年持有混合A - 基金主页(代码:011720)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1495 -0.0013 -0.11% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1347 -0.0001 -0.0119% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1495
成立日期：2021-05-10
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：9.9628亿
最近资产：10.44亿
基金公司：易方达基金
基金经理：王成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.51%	-0.72%	-0.79%	1.07%	3.38%	12.10%	12.80%	13.92%
同类排名	407/1272	1140/1337	619/1341	179/1324	380/1238	649/1182	532/1136	-

易方达悦信一年持有混合A(011720)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1528	0.29%
2026-09-17	1.1495	-0.11%
2026-09-16	1.1508	-0.12%
2026-09-15	1.1522	-0.23%
2026-09-14	1.1549	0.00%
2026-09-11	1.1549	-0.25%

易方达悦信一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	0.0000	1.77%	1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	1.74%	5.30%
000338	潍柴动力	0.0000	1.38%	5.19%
600989	宝丰能源	0.0000	1.28%	-2.34%
300750	宁德时代	0.0000	1.19%	-1.24%
601988	中国银行	0.0000	1.19%	1.48%
00522	ASMPT	0.0000	1.14%	0.97%
600031	三一重工	0.0000	1.05%	2.57%
601702	华峰铝业	0.0000	0.95%	2.66%
601318	中国平安	0.0000	0.92%	1.13%

易方达悦信一年持有混合A(011720)基金档案

基金代码	011720	基金简称	易方达悦信一年持有混合A	基金全称
发行日期	2021-04-27~2021-05-06	成立日期	2021-05-10	基金类型	混合型-偏债
基金经理	王成	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	10.44亿	最近份额	9.9628亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%