易方达悦信一年持有混合A基金净值查询(011720)

今天最新净值 1.1508 -0.0014 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1347 -0.0001 -0.0119% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1508
成立日期：2021-05-10
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：9.9628亿
最近资产：10.44亿
基金公司：易方达基金
基金经理：王成

近一季易方达悦信一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达悦信一年持有混合A(011720)基金累计收益率1.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1508	1.1508	1.1522	1.1522	-0.0014	-0.12%
2026-09-15	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1522	1.1522	1.1549	1.1549	-0.0027	-0.23%
2026-09-14	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1549	1.1549	1.1549	1.1549	0.0000	0.00%
2026-09-11	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1549	1.1549	1.1578	1.1578	-0.0029	-0.25%
2026-09-10	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1578	1.1578	1.1602	1.1602	-0.0024	-0.21%
2026-09-09	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1602	1.1602	1.1587	1.1587	0.0015	0.13%
2026-09-08	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1587	1.1587	1.1599	1.1599	-0.0012	-0.10%
2026-09-07	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1599	1.1599	1.1587	1.1587	0.0012	0.10%
2026-09-04	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1587	1.1587	1.1580	1.1580	0.0007	0.06%
2026-09-03	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1580	1.1580	1.1555	1.1555	0.0025	0.22%

2026-09-02	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1555	1.1555	1.1606	1.1606	-0.0051	-0.44%
2026-09-01	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1606	1.1606	1.1606	1.1606	0.0000	0.00%
2026-08-31	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1606	1.1606	1.1603	1.1603	0.0003	0.03%
2026-08-28	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1603	1.1603	1.1605	1.1605	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1605	1.1605	1.1587	1.1587	0.0018	0.16%
2026-08-26	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1587	1.1587	1.1568	1.1568	0.0019	0.16%
2026-08-25	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1568	1.1568	1.1563	1.1563	0.0005	0.04%
2026-08-24	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1563	1.1563	1.1591	1.1591	-0.0028	-0.24%
2026-08-21	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1591	1.1591	1.1578	1.1578	0.0013	0.11%
2026-08-20	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1578	1.1578	1.1567	1.1567	0.0011	0.10%
2026-08-19	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1567	1.1567	1.1608	1.1608	-0.0041	-0.35%
2026-08-18	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1608	1.1608	1.1587	1.1587	0.0021	0.18%
2026-08-17	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1587	1.1587	1.1540	1.1540	0.0047	0.41%
2026-08-14	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1540	1.1540	1.1547	1.1547	-0.0007	-0.06%
2026-08-13	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1547	1.1547	1.1573	1.1573	-0.0026	-0.22%

2026-08-12	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1573	1.1573	1.1568	1.1568	0.0005	0.04%
2026-08-11	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1568	1.1568	1.1609	1.1609	-0.0041	-0.35%
2026-08-10	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1609	1.1609	1.1576	1.1576	0.0033	0.29%
2026-08-07	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1576	1.1576	1.1552	1.1552	0.0024	0.21%
2026-08-06	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1552	1.1552	1.1581	1.1581	-0.0029	-0.25%
2026-08-05	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1581	1.1581	1.1533	1.1533	0.0048	0.42%
2026-08-04	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1533	1.1533	1.1559	1.1559	-0.0026	-0.22%
2026-08-03	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1559	1.1559	1.1551	1.1551	0.0008	0.07%
2026-07-31	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1551	1.1551	1.1521	1.1521	0.0030	0.26%
2026-07-30	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1521	1.1521	1.1495	1.1495	0.0026	0.23%
2026-07-29	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1495	1.1495	1.1448	1.1448	0.0047	0.41%
2026-07-28	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1448	1.1448	1.1481	1.1481	-0.0033	-0.29%
2026-07-27	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1481	1.1481	1.1366	1.1366	0.0115	1.01%
2026-07-24	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1366	1.1366	1.1424	1.1424	-0.0058	-0.51%
2026-07-23	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1424	1.1424	1.1382	1.1382	0.0042	0.37%
2026-07-22	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1382	1.1382	1.1355	1.1355	0.0027	0.24%
2026-07-21	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1355	1.1355	1.1308	1.1308	0.0047	0.42%
2026-07-20	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1308	1.1308	1.1225	1.1225	0.0083	0.74%
2026-07-17	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1225	1.1225	1.1289	1.1289	-0.0064	-0.57%
2026-07-16	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1289	1.1289	1.1322	1.1322	-0.0033	-0.29%
2026-07-15	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1322	1.1322	1.1291	1.1291	0.0031	0.27%
2026-07-14	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1291	1.1291	1.1236	1.1236	0.0055	0.49%
2026-07-13	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1236	1.1236	1.1274	1.1274	-0.0038	-0.34%
2026-07-10	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1274	1.1274	1.1277	1.1277	-0.0003	-0.03%
2026-07-09	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1277	1.1277	1.1261	1.1261	0.0016	0.14%
2026-07-08	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1261	1.1261	1.1286	1.1286	-0.0025	-0.22%
2026-07-07	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1286	1.1286	1.1312	1.1312	-0.0026	-0.23%
2026-07-06	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1312	1.1312	1.1277	1.1277	0.0035	0.31%
2026-07-03	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1277	1.1277	1.1218	1.1218	0.0059	0.53%
2026-07-02	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1218	1.1218	1.1248	1.1248	-0.0030	-0.27%
2026-07-01	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1248	1.1248	1.1226	1.1226	0.0022	0.20%
2026-06-30	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1226	1.1226	1.1232	1.1232	-0.0006	-0.05%
2026-06-29	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1232	1.1232	1.1196	1.1196	0.0036	0.32%
2026-06-26	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1196	1.1196	1.1280	1.1280	-0.0084	-0.74%
2026-06-25	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1280	1.1280	1.1304	1.1304	-0.0024	-0.21%
2026-06-24	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1304	1.1304	1.1284	1.1284	0.0020	0.18%
2026-06-23	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1284	1.1284	1.1369	1.1369	-0.0085	-0.75%
2026-06-22	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1369	1.1369	1.1322	1.1322	0.0047	0.42%
2026-06-18	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1322	1.1322	1.1373	1.1373	-0.0051	-0.45%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%