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易方达悦信一年持有混合A基金净值查询(011720)

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今天最新净值 1.1522 -0.0027 -0.23% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1347 -0.0001 -0.0119% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1522
  • 成立日期：2021-05-10
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.9628亿
  • 最近资产：10.44亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：王成
近一年易方达悦信一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,易方达悦信一年持有混合A(011720)基金累计收益率3.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1508 1.1508 1.1522 1.1522 -0.0014 -0.12%
2026-09-15 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1522 1.1522 1.1549 1.1549 -0.0027 -0.23%
2026-09-14 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1549 1.1549 1.1549 1.1549 0.0000 0.00%
2026-09-11 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1549 1.1549 1.1578 1.1578 -0.0029 -0.25%
2026-09-10 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1578 1.1578 1.1602 1.1602 -0.0024 -0.21%
2026-09-09 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1602 1.1602 1.1587 1.1587 0.0015 0.13%
2026-09-08 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1587 1.1587 1.1599 1.1599 -0.0012 -0.10%
2026-09-07 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1599 1.1599 1.1587 1.1587 0.0012 0.10%
2026-09-04 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1587 1.1587 1.1580 1.1580 0.0007 0.06%
2026-09-03 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1580 1.1580 1.1555 1.1555 0.0025 0.22%
2026-09-02 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1555 1.1555 1.1606 1.1606 -0.0051 -0.44%
2026-09-01 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1606 1.1606 1.1606 1.1606 0.0000 0.00%
2026-08-31 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1606 1.1606 1.1603 1.1603 0.0003 0.03%
2026-08-28 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1603 1.1603 1.1605 1.1605 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1605 1.1605 1.1587 1.1587 0.0018 0.16%
2026-08-26 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1587 1.1587 1.1568 1.1568 0.0019 0.16%
2026-08-25 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1568 1.1568 1.1563 1.1563 0.0005 0.04%
2026-08-24 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1563 1.1563 1.1591 1.1591 -0.0028 -0.24%
2026-08-21 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1591 1.1591 1.1578 1.1578 0.0013 0.11%
2026-08-20 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1578 1.1578 1.1567 1.1567 0.0011 0.10%
2026-08-19 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1567 1.1567 1.1608 1.1608 -0.0041 -0.35%
2026-08-18 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1608 1.1608 1.1587 1.1587 0.0021 0.18%
2026-08-17 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1587 1.1587 1.1540 1.1540 0.0047 0.41%
2026-08-14 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1540 1.1540 1.1547 1.1547 -0.0007 -0.06%
2026-08-13 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1547 1.1547 1.1573 1.1573 -0.0026 -0.22%
2026-08-12 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1573 1.1573 1.1568 1.1568 0.0005 0.04%
2026-08-11 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1568 1.1568 1.1609 1.1609 -0.0041 -0.35%
2026-08-10 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1609 1.1609 1.1576 1.1576 0.0033 0.29%
2026-08-07 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1576 1.1576 1.1552 1.1552 0.0024 0.21%
2026-08-06 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1552 1.1552 1.1581 1.1581 -0.0029 -0.25%
2026-08-05 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1581 1.1581 1.1533 1.1533 0.0048 0.42%
2026-08-04 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1533 1.1533 1.1559 1.1559 -0.0026 -0.22%
2026-08-03 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1559 1.1559 1.1551 1.1551 0.0008 0.07%
2026-07-31 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1551 1.1551 1.1521 1.1521 0.0030 0.26%
2026-07-30 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1521 1.1521 1.1495 1.1495 0.0026 0.23%
2026-07-29 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1495 1.1495 1.1448 1.1448 0.0047 0.41%
2026-07-28 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1448 1.1448 1.1481 1.1481 -0.0033 -0.29%
2026-07-27 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1481 1.1481 1.1366 1.1366 0.0115 1.01%
2026-07-24 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1366 1.1366 1.1424 1.1424 -0.0058 -0.51%
2026-07-23 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1424 1.1424 1.1382 1.1382 0.0042 0.37%
2026-07-22 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1382 1.1382 1.1355 1.1355 0.0027 0.24%
2026-07-21 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1355 1.1355 1.1308 1.1308 0.0047 0.42%
2026-07-20 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1308 1.1308 1.1225 1.1225 0.0083 0.74%
2026-07-17 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1225 1.1225 1.1289 1.1289 -0.0064 -0.57%
2026-07-16 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1289 1.1289 1.1322 1.1322 -0.0033 -0.29%
2026-07-15 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1322 1.1322 1.1291 1.1291 0.0031 0.27%
2026-07-14 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1291 1.1291 1.1236 1.1236 0.0055 0.49%
2026-07-13 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1236 1.1236 1.1274 1.1274 -0.0038 -0.34%
2026-07-10 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1274 1.1274 1.1277 1.1277 -0.0003 -0.03%
2026-07-09 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1277 1.1277 1.1261 1.1261 0.0016 0.14%
2026-07-08 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1261 1.1261 1.1286 1.1286 -0.0025 -0.22%
2026-07-07 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1286 1.1286 1.1312 1.1312 -0.0026 -0.23%
2026-07-06 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1312 1.1312 1.1277 1.1277 0.0035 0.31%
2026-07-03 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1277 1.1277 1.1218 1.1218 0.0059 0.53%
2026-07-02 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1218 1.1218 1.1248 1.1248 -0.0030 -0.27%
2026-07-01 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1248 1.1248 1.1226 1.1226 0.0022 0.20%
2026-06-30 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1226 1.1226 1.1232 1.1232 -0.0006 -0.05%
2026-06-29 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1232 1.1232 1.1196 1.1196 0.0036 0.32%
2026-06-26 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1196 1.1196 1.1280 1.1280 -0.0084 -0.74%
2026-06-25 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1280 1.1280 1.1304 1.1304 -0.0024 -0.21%
2026-06-24 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1304 1.1304 1.1284 1.1284 0.0020 0.18%
2026-06-23 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1284 1.1284 1.1369 1.1369 -0.0085 -0.75%
2026-06-22 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1369 1.1369 1.1322 1.1322 0.0047 0.42%
2026-06-18 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1322 1.1322 1.1373 1.1373 -0.0051 -0.45%
2026-06-17 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1373 1.1373 1.1356 1.1356 0.0017 0.15%
2026-06-16 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1356 1.1356 1.1386 1.1386 -0.0030 -0.26%
2026-06-15 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1386 1.1386 1.1327 1.1327 0.0059 0.52%
2026-06-12 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1327 1.1327 1.1270 1.1270 0.0057 0.51%
2026-06-11 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1270 1.1270 1.1292 1.1292 -0.0022 -0.19%
2026-06-10 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1292 1.1292 1.1334 1.1334 -0.0042 -0.37%
2026-06-09 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1334 1.1334 1.1313 1.1313 0.0021 0.19%
2026-06-08 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1313 1.1313 1.1378 1.1378 -0.0065 -0.57%
2026-06-05 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1378 1.1378 1.1410 1.1410 -0.0032 -0.28%
2026-06-04 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1410 1.1410 1.1436 1.1436 -0.0026 -0.23%
2026-06-03 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1436 1.1436 1.1453 1.1453 -0.0017 -0.15%
2026-06-02 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1453 1.1453 1.1420 1.1420 0.0033 0.29%
2026-06-01 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1420 1.1420 1.1429 1.1429 -0.0009 -0.08%
2026-05-29 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1429 1.1429 1.1424 1.1424 0.0005 0.04%
2026-05-28 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1424 1.1424 1.1440 1.1440 -0.0016 -0.14%
2026-05-27 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1440 1.1440 1.1461 1.1461 -0.0021 -0.18%
2026-05-26 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1461 1.1461 1.1434 1.1434 0.0027 0.24%
2026-05-25 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1434 1.1434 1.1433 1.1433 0.0001 0.01%
2026-05-22 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1433 1.1433 1.1378 1.1378 0.0055 0.48%
2026-05-21 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1378 1.1378 1.1427 1.1427 -0.0049 -0.43%
2026-05-20 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1427 1.1427 1.1423 1.1423 0.0004 0.04%
2026-05-19 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1423 1.1423 1.1410 1.1410 0.0013 0.11%
2026-05-18 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1410 1.1410 1.1436 1.1436 -0.0026 -0.23%
2026-05-15 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1436 1.1436 1.1456 1.1456 -0.0020 -0.17%
2026-05-14 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1456 1.1456 1.1515 1.1515 -0.0059 -0.51%
2026-05-13 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1515 1.1515 1.1500 1.1500 0.0015 0.13%
2026-05-12 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1500 1.1500 1.1518 1.1518 -0.0018 -0.16%
2026-05-11 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1518 1.1518 1.1496 1.1496 0.0022 0.19%
2026-05-08 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1496 1.1496 1.1514 1.1514 -0.0018 -0.16%
2026-04-30 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1464 1.1464 1.1484 1.1484 -0.0020 -0.17%
2026-04-29 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1484 1.1484 1.1389 1.1389 0.0095 0.83%
2026-04-28 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1389 1.1389 1.1382 1.1382 0.0007 0.06%
2026-04-27 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1382 1.1382 1.1393 1.1393 -0.0011 -0.10%
2026-04-24 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1393 1.1393 1.1386 1.1386 0.0007 0.06%
2026-04-23 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1386 1.1386 1.1419 1.1419 -0.0033 -0.29%
2026-04-22 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1419 1.1419 1.1413 1.1413 0.0006 0.05%
2026-04-21 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1413 1.1413 1.1405 1.1405 0.0008 0.07%
2026-04-20 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1405 1.1405 1.1404 1.1404 0.0001 0.01%
2026-04-17 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1404 1.1404 1.1409 1.1409 -0.0005 -0.04%
2026-04-16 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1409 1.1409 1.1369 1.1369 0.0040 0.35%
2026-04-15 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1369 1.1369 1.1369 1.1369 0.0000 0.00%
2026-04-14 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1369 1.1369 1.1328 1.1328 0.0041 0.36%
2026-04-13 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1328 1.1328 1.1337 1.1337 -0.0009 -0.08%
2026-04-10 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1337 1.1337 1.1313 1.1313 0.0024 0.21%
2026-04-09 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1313 1.1313 1.1328 1.1328 -0.0015 -0.13%
2026-04-08 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1328 1.1328 1.1227 1.1227 0.0101 0.90%
2026-04-07 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1227 1.1227 1.1213 1.1213 0.0014 0.12%
2026-04-03 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1213 1.1213 1.1235 1.1235 -0.0022 -0.20%
2026-04-02 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1235 1.1235 1.1268 1.1268 -0.0033 -0.29%
2026-04-01 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1268 1.1268 1.1202 1.1202 0.0066 0.59%
2026-03-31 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1202 1.1202 1.1237 1.1237 -0.0035 -0.31%
2026-03-30 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1237 1.1237 1.1229 1.1229 0.0008 0.07%
2026-03-27 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1229 1.1229 1.1218 1.1218 0.0011 0.10%
2026-03-26 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1218 1.1218 1.1273 1.1273 -0.0055 -0.49%
2026-03-25 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1273 1.1273 1.1213 1.1213 0.0060 0.54%
2026-03-24 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1213 1.1213 1.1152 1.1152 0.0061 0.55%
2026-03-23 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1152 1.1152 1.1251 1.1251 -0.0099 -0.88%
2026-03-20 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1251 1.1251 1.1282 1.1282 -0.0031 -0.27%
2026-03-19 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1282 1.1282 1.1360 1.1360 -0.0078 -0.69%
2026-03-18 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1360 1.1360 1.1348 1.1348 0.0012 0.11%
2026-03-17 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1348 1.1348 1.1366 1.1366 -0.0018 -0.16%
2026-03-16 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1366 1.1366 1.1392 1.1392 -0.0026 -0.23%
2026-03-13 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1392 1.1392 1.1415 1.1415 -0.0023 -0.20%
2026-03-12 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1415 1.1415 1.1423 1.1423 -0.0008 -0.07%
2026-03-11 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1423 1.1423 1.1387 1.1387 0.0036 0.32%
2026-03-10 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1387 1.1387 1.1337 1.1337 0.0050 0.44%
2026-03-09 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1337 1.1337 1.1368 1.1368 -0.0031 -0.27%
2026-03-06 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1368 1.1368 1.1342 1.1342 0.0026 0.23%
2026-03-05 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1342 1.1342 1.1328 1.1328 0.0014 0.12%
2026-03-04 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1328 1.1328 1.1371 1.1371 -0.0043 -0.38%
2026-03-03 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1371 1.1371 1.1426 1.1426 -0.0055 -0.48%
2026-03-02 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1426 1.1426 1.1418 1.1418 0.0008 0.07%
2026-02-27 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1418 1.1418 1.1407 1.1407 0.0011 0.10%
2026-02-26 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1407 1.1407 1.1435 1.1435 -0.0028 -0.24%
2026-02-25 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1435 1.1435 1.1433 1.1433 0.0002 0.02%
2026-02-24 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1433 1.1433 1.1397 1.1397 0.0036 0.32%
2026-02-13 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1397 1.1397 1.1463 1.1463 -0.0066 -0.58%
2026-02-12 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1463 1.1463 1.1454 1.1454 0.0009 0.08%
2026-02-11 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1454 1.1454 1.1438 1.1438 0.0016 0.14%
2026-02-10 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1438 1.1438 1.1435 1.1435 0.0003 0.03%
2026-02-09 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1435 1.1435 1.1391 1.1391 0.0044 0.39%
2026-02-06 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1391 1.1391 1.1387 1.1387 0.0004 0.04%
2026-02-05 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1387 1.1387 1.1423 1.1423 -0.0036 -0.32%
2026-02-04 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1423 1.1423 1.1401 1.1401 0.0022 0.19%
2026-02-03 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1401 1.1401 1.1329 1.1329 0.0072 0.64%
2026-02-02 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1329 1.1329 1.1423 1.1423 -0.0094 -0.82%
2026-01-30 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1423 1.1423 1.1485 1.1485 -0.0062 -0.54%
2026-01-29 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1485 1.1485 1.1448 1.1448 0.0037 0.32%
2026-01-28 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1448 1.1448 1.1380 1.1380 0.0068 0.60%
2026-01-27 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1380 1.1380 1.1350 1.1350 0.0030 0.26%
2026-01-26 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1350 1.1350 1.1371 1.1371 -0.0021 -0.18%
2026-01-23 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1371 1.1371 1.1316 1.1316 0.0055 0.49%
2026-01-22 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1316 1.1316 1.1306 1.1306 0.0010 0.09%
2026-01-21 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1306 1.1306 1.1276 1.1276 0.0030 0.27%
2026-01-20 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1276 1.1276 1.1273 1.1273 0.0003 0.03%
2026-01-19 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1273 1.1273 1.1268 1.1268 0.0005 0.04%
2026-01-16 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1268 1.1268 1.1280 1.1280 -0.0012 -0.11%
2026-01-15 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1280 1.1280 1.1270 1.1270 0.0010 0.09%
2026-01-14 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1270 1.1270 1.1264 1.1264 0.0006 0.05%
2026-01-13 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1264 1.1264 1.1267 1.1267 -0.0003 -0.03%
2026-01-12 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1267 1.1267 1.1253 1.1253 0.0014 0.12%
2026-01-09 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1253 1.1253 1.1235 1.1235 0.0018 0.16%
2026-01-08 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1235 1.1235 1.1264 1.1264 -0.0029 -0.26%
2026-01-07 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1264 1.1264 1.1283 1.1283 -0.0019 -0.17%
2026-01-06 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1283 1.1283 1.1262 1.1262 0.0021 0.19%
2026-01-05 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1262 1.1262 1.1214 1.1214 0.0048 0.43%
2025-12-31 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1214 1.1214 1.1210 1.1210 0.0004 0.04%
2025-12-30 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1210 1.1210 1.1197 1.1197 0.0013 0.12%
2025-12-29 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1197 1.1197 1.1227 1.1227 -0.0030 -0.27%
2025-12-26 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1227 1.1227 1.1212 1.1212 0.0015 0.13%
2025-12-25 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1212 1.1212 1.1201 1.1201 0.0011 0.10%
2025-12-24 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1201 1.1201 1.1198 1.1198 0.0003 0.03%
2025-12-23 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1198 1.1198 1.1202 1.1202 -0.0004 -0.04%
2025-12-22 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1202 1.1202 1.1194 1.1194 0.0008 0.07%
2025-12-19 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1194 1.1194 1.1179 1.1179 0.0015 0.13%
2025-12-18 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1179 1.1179 1.1182 1.1182 -0.0003 -0.03%
2025-12-17 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1182 1.1182 1.1146 1.1146 0.0036 0.32%
2025-12-16 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1146 1.1146 1.1176 1.1176 -0.0030 -0.27%
2025-12-15 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1176 1.1176 1.1182 1.1182 -0.0006 -0.05%
2025-12-12 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1182 1.1182 1.1156 1.1156 0.0026 0.23%
2025-12-11 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1156 1.1156 1.1166 1.1166 -0.0010 -0.09%
2025-12-10 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1166 1.1166 1.1164 1.1164 0.0002 0.02%
2025-12-09 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1164 1.1164 1.1179 1.1179 -0.0015 -0.13%
2025-12-08 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1179 1.1179 1.1185 1.1185 -0.0006 -0.05%
2025-12-05 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1185 1.1185 1.1158 1.1158 0.0027 0.24%
2025-12-04 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1158 1.1158 1.1160 1.1160 -0.0002 -0.02%
2025-12-03 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1160 1.1160 1.1166 1.1166 -0.0006 -0.05%
2025-12-02 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1166 1.1166 1.1169 1.1169 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1169 1.1169 1.1147 1.1147 0.0022 0.20%
2025-11-28 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1147 1.1147 1.1139 1.1139 0.0008 0.07%
2025-11-27 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1139 1.1139 1.1149 1.1149 -0.0010 -0.09%
2025-11-26 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1149 1.1149 1.1151 1.1151 -0.0002 -0.02%
2025-11-25 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1151 1.1151 1.1140 1.1140 0.0011 0.10%
2025-11-24 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1140 1.1140 1.1139 1.1139 0.0001 0.01%
2025-11-21 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1139 1.1139 1.1176 1.1176 -0.0037 -0.33%
2025-11-20 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1176 1.1176 1.1184 1.1184 -0.0008 -0.07%
2025-11-19 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1184 1.1184 1.1173 1.1173 0.0011 0.10%
2025-11-18 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1173 1.1173 1.1189 1.1189 -0.0016 -0.14%
2025-11-17 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1189 1.1189 1.1210 1.1210 -0.0021 -0.19%
2025-11-14 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1210 1.1210 1.1238 1.1238 -0.0028 -0.25%
2025-11-13 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1238 1.1238 1.1204 1.1204 0.0034 0.30%
2025-11-12 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1204 1.1204 1.1213 1.1213 -0.0009 -0.08%
2025-11-11 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1213 1.1213 1.1219 1.1219 -0.0006 -0.05%
2025-11-10 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1219 1.1219 1.1203 1.1203 0.0016 0.14%
2025-11-07 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1203 1.1203 1.1197 1.1197 0.0006 0.05%
2025-11-06 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1197 1.1197 1.1176 1.1176 0.0021 0.19%
2025-11-05 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1176 1.1176 1.1160 1.1160 0.0016 0.14%
2025-11-04 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1160 1.1160 1.1191 1.1191 -0.0031 -0.28%
2025-11-03 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1191 1.1191 1.1186 1.1186 0.0005 0.04%
2025-10-31 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1186 1.1186 1.1198 1.1198 -0.0012 -0.11%
2025-10-30 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1198 1.1198 1.1191 1.1191 0.0007 0.06%
2025-10-29 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1191 1.1191 1.1154 1.1154 0.0037 0.33%
2025-10-28 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1154 1.1154 1.1160 1.1160 -0.0006 -0.05%
2025-10-27 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1160 1.1160 1.1134 1.1134 0.0026 0.23%
2025-10-24 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1134 1.1134 1.1122 1.1122 0.0012 0.11%
2025-10-23 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1122 1.1122 1.1110 1.1110 0.0012 0.11%
2025-10-22 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1110 1.1110 1.1116 1.1116 -0.0006 -0.05%
2025-10-21 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1116 1.1116 1.1089 1.1089 0.0027 0.24%
2025-10-20 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1089 1.1089 1.1086 1.1086 0.0003 0.03%
2025-10-17 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1086 1.1086 1.1121 1.1121 -0.0035 -0.31%
2025-10-16 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1121 1.1121 1.1133 1.1133 -0.0012 -0.11%
2025-10-15 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1133 1.1133 1.1099 1.1099 0.0034 0.31%
2025-10-14 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1099 1.1099 1.1116 1.1116 -0.0017 -0.15%
2025-10-13 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1116 1.1116 1.1144 1.1144 -0.0028 -0.25%
2025-10-10 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1144 1.1144 1.1168 1.1168 -0.0024 -0.21%
2025-10-09 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1168 1.1168 1.1130 1.1130 0.0038 0.34%
2025-09-30 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1130 1.1130 1.1107 1.1107 0.0023 0.21%
2025-09-29 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1107 1.1107 1.1077 1.1077 0.0030 0.27%
2025-09-26 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1077 1.1077 1.1093 1.1093 -0.0016 -0.14%
2025-09-25 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1093 1.1093 1.1077 1.1077 0.0016 0.14%
2025-09-24 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1077 1.1077 1.1055 1.1055 0.0022 0.20%
2025-09-23 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1055 1.1055 1.1062 1.1062 -0.0007 -0.06%
2025-09-22 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1062 1.1062 1.1070 1.1070 -0.0008 -0.07%
2025-09-19 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1070 1.1070 1.1075 1.1075 -0.0005 -0.05%
2025-09-18 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1075 1.1075 1.1119 1.1119 -0.0044 -0.40%
2025-09-17 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1119 1.1119 1.1084 1.1084 0.0035 0.32%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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