易方达悦信一年持有混合A基金净值查询(011720)
今天最新净值
1.1549
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1347
-0.0001 -0.0119%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1549
- 成立日期：2021-05-10
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：9.9628亿
- 最近资产：10.44亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：王成
近一月,易方达悦信一年持有混合A(011720)基金累计收益率-0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1522 |
1.1522 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-09-14 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1549 |
1.1549 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1549 |
1.1549 |
1.1578 |
1.1578 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1578 |
1.1578 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1602 |
1.1602 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1587 |
1.1587 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1599 |
1.1599 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1587 |
1.1587 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-03 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1580 |
1.1580 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1555 |
1.1555 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0051 |
-0.44% |
|
|
| 2026-09-01 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1606 |
1.1606 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1606 |
1.1606 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1603 |
1.1603 |
1.1605 |
1.1605 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1605 |
1.1605 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1587 |
1.1587 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1568 |
1.1568 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1563 |
1.1563 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1591 |
1.1591 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1578 |
1.1578 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1567 |
1.1567 |
1.1608 |
1.1608 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2026-08-18 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1608 |
1.1608 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1587 |
1.1587 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0047 |
0.41% |
