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易方达稳健增利混合A - 基金主页(代码:012175)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9119 -0.0032 -0.35% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9465 -0.0019 -0.1975% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9119
成立日期：2021-07-20
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：10.5152亿
最近资产：6.88亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：孙松

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.95%	-1.05%	-1.44%	-0.37%	-5.64%	17.00%	9.31%	-5.35%
同类排名	45/69	12/69	18/69	8/69	48/65	37/56	32/52	-

易方达稳健增利混合A(012175)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9110	-0.10%
2026-09-15	0.9119	-0.35%
2026-09-14	0.9151	0.15%
2026-09-11	0.9137	-0.29%
2026-09-10	0.9164	-0.42%
2026-09-09	0.9203	-0.14%

易方达稳健增利混合A基金动态

易方达稳健增利混合A 下周重磅事件一览：中国6月CPI数据与美联储会议纪要来袭；9只新股蓄势待发；前海开源杨德龙又发新基

指数型基金：嘉实中证电池主题ETF；广发上证科创板50成份ETF；兴银中证科创创业50指数A、C；鹏扬中证科创创业50指数A、C；天弘中证科创创业50指数A、C；天弘中证芯片产业指数A、C；景顺长城国证新能源车电池ETF；东财中证证券保险指数A、C；工银科技龙头ETF发起式联接A、C；华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A、C；汇添富中证800ETF联接A、C；华夏中证物联网主题ETF；汇添富中证芯片产业ETF
标签：混合指数持有联接行长会议纪要价格指数关联基金：大摩优享六个月持有期混合A 东财证券保险A 华安添和一年债券A 华宝中证细分食品饮料主题ETF 华泰柏瑞远见智选混合A 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 嘉实核心蓝筹混合A 嘉实价值驱动一年持有期混合A

易方达稳健增利混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	6.80%	-0.05%
600036	招商银行	0.0000	5.88%	1.47%
00700	腾讯控股	0.0000	4.90%	3.53%
000333	美的集团	0.0000	4.74%	1.17%
00388	香港交易所	0.0000	3.66%	1.78%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	2.23%	2.92%
02328	中国财险	0.0000	2.14%	3.29%
002384	东山精密	0.0000	1.95%	2.18%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	1.82%	12.89%
09633	农夫山泉	0.0000	1.53%	3.21%

易方达稳健增利混合A(012175)基金档案

基金代码	012175	基金简称	易方达稳健增利混合A	基金全称
发行日期	2021-07-05~2021-07-16	成立日期	2021-07-20	基金类型	混合型-平衡
基金经理	孙松	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	6.88亿元	最近份额	10.5152亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝石动力	1.1339	0.18%
建信积极配置	3.3250	0.09%
博时平衡	1.0770	0.00%
宝康消费	2.6984	-0.04%
国富中国收益混合A	1.4213	-0.08%
华回报二	1.1630	-0.09%
国富中国收益混合C	1.4012	-0.09%
华商恒鑫回报混合A	1.2543	-0.09%
华商恒鑫回报混合C	1.2480	-0.09%
广发均衡回报混合A	0.9973	-0.10%