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易方达稳健增利混合A基金净值查询(012175)

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今天最新净值 0.9110 -0.0009 -0.10% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9465 -0.0019 -0.1975% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9110
  • 成立日期：2021-07-20
  • 基金类型：混合型-平衡
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.5152亿
  • 最近资产：6.88亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：孙松
今年以来易方达稳健增利混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,易方达稳健增利混合A(012175)基金累计收益率-3.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012175 易方达稳健增利混合A 0.9090 0.9090 0.9110 0.9110 -0.0020 -0.22%
2026-09-16 012175 易方达稳健增利混合A 0.9110 0.9110 0.9119 0.9119 -0.0009 -0.10%
2026-09-15 012175 易方达稳健增利混合A 0.9119 0.9119 0.9151 0.9151 -0.0032 -0.35%
2026-09-14 012175 易方达稳健增利混合A 0.9151 0.9151 0.9137 0.9137 0.0014 0.15%
2026-09-11 012175 易方达稳健增利混合A 0.9137 0.9137 0.9164 0.9164 -0.0027 -0.29%
2026-09-10 012175 易方达稳健增利混合A 0.9164 0.9164 0.9203 0.9203 -0.0039 -0.42%
2026-09-09 012175 易方达稳健增利混合A 0.9203 0.9203 0.9216 0.9216 -0.0013 -0.14%
2026-09-08 012175 易方达稳健增利混合A 0.9216 0.9216 0.9251 0.9251 -0.0035 -0.38%
2026-09-07 012175 易方达稳健增利混合A 0.9251 0.9251 0.9280 0.9280 -0.0029 -0.31%
2026-09-04 012175 易方达稳健增利混合A 0.9280 0.9280 0.9231 0.9231 0.0049 0.53%
2026-09-03 012175 易方达稳健增利混合A 0.9231 0.9231 0.9225 0.9225 0.0006 0.07%
2026-09-02 012175 易方达稳健增利混合A 0.9225 0.9225 0.9271 0.9271 -0.0046 -0.50%
2026-09-01 012175 易方达稳健增利混合A 0.9271 0.9271 0.9310 0.9310 -0.0039 -0.42%
2026-08-31 012175 易方达稳健增利混合A 0.9310 0.9310 0.9311 0.9311 -0.0001 -0.01%
2026-08-28 012175 易方达稳健增利混合A 0.9311 0.9311 0.9316 0.9316 -0.0005 -0.05%
2026-08-27 012175 易方达稳健增利混合A 0.9316 0.9316 0.9337 0.9337 -0.0021 -0.22%
2026-08-26 012175 易方达稳健增利混合A 0.9337 0.9337 0.9298 0.9298 0.0039 0.42%
2026-08-25 012175 易方达稳健增利混合A 0.9298 0.9298 0.9283 0.9283 0.0015 0.16%
2026-08-24 012175 易方达稳健增利混合A 0.9283 0.9283 0.9317 0.9317 -0.0034 -0.36%
2026-08-21 012175 易方达稳健增利混合A 0.9317 0.9317 0.9318 0.9318 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 012175 易方达稳健增利混合A 0.9318 0.9318 0.9286 0.9286 0.0032 0.34%
2026-08-19 012175 易方达稳健增利混合A 0.9286 0.9286 0.9293 0.9293 -0.0007 -0.08%
2026-08-18 012175 易方达稳健增利混合A 0.9293 0.9293 0.9280 0.9280 0.0013 0.14%
2026-08-17 012175 易方达稳健增利混合A 0.9280 0.9280 0.9252 0.9252 0.0028 0.30%
2026-08-14 012175 易方达稳健增利混合A 0.9252 0.9252 0.9271 0.9271 -0.0019 -0.20%
2026-08-13 012175 易方达稳健增利混合A 0.9271 0.9271 0.9292 0.9292 -0.0021 -0.23%
2026-08-12 012175 易方达稳健增利混合A 0.9292 0.9292 0.9321 0.9321 -0.0029 -0.31%
2026-08-11 012175 易方达稳健增利混合A 0.9321 0.9321 0.9344 0.9344 -0.0023 -0.25%
2026-08-10 012175 易方达稳健增利混合A 0.9344 0.9344 0.9304 0.9304 0.0040 0.43%
2026-08-07 012175 易方达稳健增利混合A 0.9304 0.9304 0.9287 0.9287 0.0017 0.18%
2026-08-06 012175 易方达稳健增利混合A 0.9287 0.9287 0.9329 0.9329 -0.0042 -0.45%
2026-08-05 012175 易方达稳健增利混合A 0.9329 0.9329 0.9314 0.9314 0.0015 0.16%
2026-08-04 012175 易方达稳健增利混合A 0.9314 0.9314 0.9314 0.9314 0.0000 0.00%
2026-08-03 012175 易方达稳健增利混合A 0.9314 0.9314 0.9300 0.9300 0.0014 0.15%
2026-07-31 012175 易方达稳健增利混合A 0.9300 0.9300 0.9293 0.9293 0.0007 0.08%
2026-07-30 012175 易方达稳健增利混合A 0.9293 0.9293 0.9275 0.9275 0.0018 0.19%
2026-07-29 012175 易方达稳健增利混合A 0.9275 0.9275 0.9191 0.9191 0.0084 0.91%
2026-07-28 012175 易方达稳健增利混合A 0.9191 0.9191 0.9171 0.9171 0.0020 0.22%
2026-07-27 012175 易方达稳健增利混合A 0.9171 0.9171 0.9086 0.9086 0.0085 0.94%
2026-07-24 012175 易方达稳健增利混合A 0.9086 0.9086 0.9141 0.9141 -0.0055 -0.60%
2026-07-23 012175 易方达稳健增利混合A 0.9141 0.9141 0.9144 0.9144 -0.0003 -0.03%
2026-07-22 012175 易方达稳健增利混合A 0.9144 0.9144 0.9192 0.9192 -0.0048 -0.52%
2026-07-21 012175 易方达稳健增利混合A 0.9192 0.9192 0.9181 0.9181 0.0011 0.12%
2026-07-20 012175 易方达稳健增利混合A 0.9181 0.9181 0.9062 0.9062 0.0119 1.31%
2026-07-17 012175 易方达稳健增利混合A 0.9062 0.9062 0.9161 0.9161 -0.0099 -1.08%
2026-07-16 012175 易方达稳健增利混合A 0.9161 0.9161 0.9149 0.9149 0.0012 0.13%
2026-07-15 012175 易方达稳健增利混合A 0.9149 0.9149 0.9065 0.9065 0.0084 0.93%
2026-07-14 012175 易方达稳健增利混合A 0.9065 0.9065 0.9003 0.9003 0.0062 0.69%
2026-07-13 012175 易方达稳健增利混合A 0.9003 0.9003 0.9014 0.9014 -0.0011 -0.12%
2026-07-10 012175 易方达稳健增利混合A 0.9014 0.9014 0.9021 0.9021 -0.0007 -0.08%
2026-07-09 012175 易方达稳健增利混合A 0.9021 0.9021 0.9013 0.9013 0.0008 0.09%
2026-07-08 012175 易方达稳健增利混合A 0.9013 0.9013 0.8954 0.8954 0.0059 0.66%
2026-07-07 012175 易方达稳健增利混合A 0.8954 0.8954 0.9002 0.9002 -0.0048 -0.53%
2026-07-06 012175 易方达稳健增利混合A 0.9002 0.9002 0.8946 0.8946 0.0056 0.63%
2026-07-03 012175 易方达稳健增利混合A 0.8946 0.8946 0.8901 0.8901 0.0045 0.51%
2026-07-02 012175 易方达稳健增利混合A 0.8901 0.8901 0.8936 0.8936 -0.0035 -0.39%
2026-07-01 012175 易方达稳健增利混合A 0.8936 0.8936 0.8922 0.8922 0.0014 0.16%
2026-06-30 012175 易方达稳健增利混合A 0.8922 0.8922 0.8951 0.8951 -0.0029 -0.32%
2026-06-29 012175 易方达稳健增利混合A 0.8951 0.8951 0.8873 0.8873 0.0078 0.88%
2026-06-26 012175 易方达稳健增利混合A 0.8873 0.8873 0.8955 0.8955 -0.0082 -0.92%
2026-06-25 012175 易方达稳健增利混合A 0.8955 0.8955 0.8968 0.8968 -0.0013 -0.14%
2026-06-24 012175 易方达稳健增利混合A 0.8968 0.8968 0.8969 0.8969 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 012175 易方达稳健增利混合A 0.8969 0.8969 0.9076 0.9076 -0.0107 -1.18%
2026-06-22 012175 易方达稳健增利混合A 0.9076 0.9076 0.9005 0.9005 0.0071 0.79%
2026-06-18 012175 易方达稳健增利混合A 0.9005 0.9005 0.9071 0.9071 -0.0066 -0.73%
2026-06-17 012175 易方达稳健增利混合A 0.9071 0.9071 0.9099 0.9099 -0.0028 -0.31%
2026-06-16 012175 易方达稳健增利混合A 0.9099 0.9099 0.9153 0.9153 -0.0054 -0.59%
2026-06-15 012175 易方达稳健增利混合A 0.9153 0.9153 0.9129 0.9129 0.0024 0.26%
2026-06-12 012175 易方达稳健增利混合A 0.9129 0.9129 0.9071 0.9071 0.0058 0.64%
2026-06-11 012175 易方达稳健增利混合A 0.9071 0.9071 0.9095 0.9095 -0.0024 -0.26%
2026-06-10 012175 易方达稳健增利混合A 0.9095 0.9095 0.9096 0.9096 -0.0001 -0.01%
2026-06-09 012175 易方达稳健增利混合A 0.9096 0.9096 0.9072 0.9072 0.0024 0.26%
2026-06-08 012175 易方达稳健增利混合A 0.9072 0.9072 0.9129 0.9129 -0.0057 -0.62%
2026-06-05 012175 易方达稳健增利混合A 0.9129 0.9129 0.9174 0.9174 -0.0045 -0.49%
2026-06-04 012175 易方达稳健增利混合A 0.9174 0.9174 0.9227 0.9227 -0.0053 -0.57%
2026-06-03 012175 易方达稳健增利混合A 0.9227 0.9227 0.9253 0.9253 -0.0026 -0.28%
2026-06-02 012175 易方达稳健增利混合A 0.9253 0.9253 0.9127 0.9127 0.0126 1.38%
2026-06-01 012175 易方达稳健增利混合A 0.9127 0.9127 0.9129 0.9129 -0.0002 -0.02%
2026-05-29 012175 易方达稳健增利混合A 0.9129 0.9129 0.9073 0.9073 0.0056 0.62%
2026-05-28 012175 易方达稳健增利混合A 0.9073 0.9073 0.9120 0.9120 -0.0047 -0.52%
2026-05-27 012175 易方达稳健增利混合A 0.9120 0.9120 0.9137 0.9137 -0.0017 -0.19%
2026-05-26 012175 易方达稳健增利混合A 0.9137 0.9137 0.9149 0.9149 -0.0012 -0.13%
2026-05-25 012175 易方达稳健增利混合A 0.9149 0.9149 0.9158 0.9158 -0.0009 -0.10%
2026-05-22 012175 易方达稳健增利混合A 0.9158 0.9158 0.9155 0.9155 0.0003 0.03%
2026-05-21 012175 易方达稳健增利混合A 0.9155 0.9155 0.9205 0.9205 -0.0050 -0.54%
2026-05-20 012175 易方达稳健增利混合A 0.9205 0.9205 0.9235 0.9235 -0.0030 -0.32%
2026-05-19 012175 易方达稳健增利混合A 0.9235 0.9235 0.9226 0.9226 0.0009 0.10%
2026-05-18 012175 易方达稳健增利混合A 0.9226 0.9226 0.9266 0.9266 -0.0040 -0.43%
2026-05-15 012175 易方达稳健增利混合A 0.9266 0.9266 0.9294 0.9294 -0.0028 -0.30%
2026-05-14 012175 易方达稳健增利混合A 0.9294 0.9294 0.9318 0.9318 -0.0024 -0.26%
2026-05-13 012175 易方达稳健增利混合A 0.9318 0.9318 0.9324 0.9324 -0.0006 -0.06%
2026-05-12 012175 易方达稳健增利混合A 0.9324 0.9324 0.9357 0.9357 -0.0033 -0.35%
2026-05-11 012175 易方达稳健增利混合A 0.9357 0.9357 0.9365 0.9365 -0.0008 -0.09%
2026-05-08 012175 易方达稳健增利混合A 0.9365 0.9365 0.9380 0.9380 -0.0015 -0.16%
2026-04-30 012175 易方达稳健增利混合A 0.9329 0.9329 0.9380 0.9380 -0.0051 -0.54%
2026-04-29 012175 易方达稳健增利混合A 0.9380 0.9380 0.9346 0.9346 0.0034 0.36%
2026-04-28 012175 易方达稳健增利混合A 0.9346 0.9346 0.9349 0.9349 -0.0003 -0.03%
2026-04-27 012175 易方达稳健增利混合A 0.9349 0.9349 0.9400 0.9400 -0.0051 -0.54%
2026-04-24 012175 易方达稳健增利混合A 0.9400 0.9400 0.9379 0.9379 0.0021 0.22%
2026-04-23 012175 易方达稳健增利混合A 0.9379 0.9379 0.9398 0.9398 -0.0019 -0.20%
2026-04-22 012175 易方达稳健增利混合A 0.9398 0.9398 0.9431 0.9431 -0.0033 -0.35%
2026-04-21 012175 易方达稳健增利混合A 0.9431 0.9431 0.9426 0.9426 0.0005 0.05%
2026-04-20 012175 易方达稳健增利混合A 0.9426 0.9426 0.9390 0.9390 0.0036 0.38%
2026-04-17 012175 易方达稳健增利混合A 0.9390 0.9390 0.9455 0.9455 -0.0065 -0.69%
2026-04-16 012175 易方达稳健增利混合A 0.9455 0.9455 0.9408 0.9408 0.0047 0.50%
2026-04-15 012175 易方达稳健增利混合A 0.9408 0.9408 0.9369 0.9369 0.0039 0.42%
2026-04-14 012175 易方达稳健增利混合A 0.9369 0.9369 0.9320 0.9320 0.0049 0.53%
2026-04-13 012175 易方达稳健增利混合A 0.9320 0.9320 0.9368 0.9368 -0.0048 -0.51%
2026-04-10 012175 易方达稳健增利混合A 0.9368 0.9368 0.9363 0.9363 0.0005 0.05%
2026-04-09 012175 易方达稳健增利混合A 0.9363 0.9363 0.9401 0.9401 -0.0038 -0.40%
2026-04-08 012175 易方达稳健增利混合A 0.9401 0.9401 0.9274 0.9274 0.0127 1.37%
2026-04-07 012175 易方达稳健增利混合A 0.9274 0.9274 0.9282 0.9282 -0.0008 -0.09%
2026-04-03 012175 易方达稳健增利混合A 0.9282 0.9282 0.9304 0.9304 -0.0022 -0.24%
2026-04-02 012175 易方达稳健增利混合A 0.9304 0.9304 0.9346 0.9346 -0.0042 -0.45%
2026-04-01 012175 易方达稳健增利混合A 0.9346 0.9346 0.9251 0.9251 0.0095 1.03%
2026-03-31 012175 易方达稳健增利混合A 0.9251 0.9251 0.9233 0.9233 0.0018 0.19%
2026-03-30 012175 易方达稳健增利混合A 0.9233 0.9233 0.9273 0.9273 -0.0040 -0.43%
2026-03-27 012175 易方达稳健增利混合A 0.9273 0.9273 0.9242 0.9242 0.0031 0.34%
2026-03-26 012175 易方达稳健增利混合A 0.9242 0.9242 0.9332 0.9332 -0.0090 -0.96%
2026-03-25 012175 易方达稳健增利混合A 0.9332 0.9332 0.9275 0.9275 0.0057 0.61%
2026-03-24 012175 易方达稳健增利混合A 0.9275 0.9275 0.9184 0.9184 0.0091 0.99%
2026-03-23 012175 易方达稳健增利混合A 0.9184 0.9184 0.9319 0.9319 -0.0135 -1.45%
2026-03-20 012175 易方达稳健增利混合A 0.9319 0.9319 0.9375 0.9375 -0.0056 -0.60%
2026-03-19 012175 易方达稳健增利混合A 0.9375 0.9375 0.9493 0.9493 -0.0118 -1.24%
2026-03-18 012175 易方达稳健增利混合A 0.9493 0.9493 0.9484 0.9484 0.0009 0.09%
2026-03-17 012175 易方达稳健增利混合A 0.9484 0.9484 0.9499 0.9499 -0.0015 -0.16%
2026-03-16 012175 易方达稳健增利混合A 0.9499 0.9499 0.9465 0.9465 0.0034 0.36%
2026-03-13 012175 易方达稳健增利混合A 0.9465 0.9465 0.9470 0.9470 -0.0005 -0.05%
2026-03-12 012175 易方达稳健增利混合A 0.9470 0.9470 0.9511 0.9511 -0.0041 -0.43%
2026-03-11 012175 易方达稳健增利混合A 0.9511 0.9511 0.9503 0.9503 0.0008 0.08%
2026-03-10 012175 易方达稳健增利混合A 0.9503 0.9503 0.9416 0.9416 0.0087 0.92%
2026-03-09 012175 易方达稳健增利混合A 0.9416 0.9416 0.9476 0.9476 -0.0060 -0.63%
2026-03-06 012175 易方达稳健增利混合A 0.9476 0.9476 0.9406 0.9406 0.0070 0.74%
2026-03-05 012175 易方达稳健增利混合A 0.9406 0.9406 0.9408 0.9408 -0.0002 -0.02%
2026-03-04 012175 易方达稳健增利混合A 0.9408 0.9408 0.9471 0.9471 -0.0063 -0.67%
2026-03-03 012175 易方达稳健增利混合A 0.9471 0.9471 0.9491 0.9491 -0.0020 -0.21%
2026-03-02 012175 易方达稳健增利混合A 0.9491 0.9491 0.9510 0.9510 -0.0019 -0.20%
2026-02-27 012175 易方达稳健增利混合A 0.9510 0.9510 0.9486 0.9486 0.0024 0.25%
2026-02-26 012175 易方达稳健增利混合A 0.9486 0.9486 0.9559 0.9559 -0.0073 -0.76%
2026-02-25 012175 易方达稳健增利混合A 0.9559 0.9559 0.9541 0.9541 0.0018 0.19%
2026-02-24 012175 易方达稳健增利混合A 0.9541 0.9541 0.9541 0.9541 0.0000 0.00%
2026-02-13 012175 易方达稳健增利混合A 0.9541 0.9541 0.9629 0.9629 -0.0088 -0.91%
2026-02-12 012175 易方达稳健增利混合A 0.9629 0.9629 0.9667 0.9667 -0.0038 -0.39%
2026-02-11 012175 易方达稳健增利混合A 0.9667 0.9667 0.9671 0.9671 -0.0004 -0.04%
2026-02-10 012175 易方达稳健增利混合A 0.9671 0.9671 0.9669 0.9669 0.0002 0.02%
2026-02-09 012175 易方达稳健增利混合A 0.9669 0.9669 0.9584 0.9584 0.0085 0.89%
2026-02-06 012175 易方达稳健增利混合A 0.9584 0.9584 0.9645 0.9645 -0.0061 -0.63%
2026-02-05 012175 易方达稳健增利混合A 0.9645 0.9645 0.9643 0.9643 0.0002 0.02%
2026-02-04 012175 易方达稳健增利混合A 0.9643 0.9643 0.9611 0.9611 0.0032 0.33%
2026-02-03 012175 易方达稳健增利混合A 0.9611 0.9611 0.9550 0.9550 0.0061 0.64%
2026-02-02 012175 易方达稳健增利混合A 0.9550 0.9550 0.9704 0.9704 -0.0154 -1.59%
2026-01-30 012175 易方达稳健增利混合A 0.9704 0.9704 0.9816 0.9816 -0.0112 -1.14%
2026-01-29 012175 易方达稳健增利混合A 0.9816 0.9816 0.9726 0.9726 0.0090 0.93%
2026-01-28 012175 易方达稳健增利混合A 0.9726 0.9726 0.9641 0.9641 0.0085 0.88%
2026-01-27 012175 易方达稳健增利混合A 0.9641 0.9641 0.9573 0.9573 0.0068 0.71%
2026-01-26 012175 易方达稳健增利混合A 0.9573 0.9573 0.9587 0.9587 -0.0014 -0.15%
2026-01-23 012175 易方达稳健增利混合A 0.9587 0.9587 0.9574 0.9574 0.0013 0.14%
2026-01-22 012175 易方达稳健增利混合A 0.9574 0.9574 0.9571 0.9571 0.0003 0.03%
2026-01-21 012175 易方达稳健增利混合A 0.9571 0.9571 0.9582 0.9582 -0.0011 -0.11%
2026-01-20 012175 易方达稳健增利混合A 0.9582 0.9582 0.9566 0.9566 0.0016 0.17%
2026-01-19 012175 易方达稳健增利混合A 0.9566 0.9566 0.9585 0.9585 -0.0019 -0.20%
2026-01-16 012175 易方达稳健增利混合A 0.9585 0.9585 0.9604 0.9604 -0.0019 -0.20%
2026-01-15 012175 易方达稳健增利混合A 0.9604 0.9604 0.9625 0.9625 -0.0021 -0.22%
2026-01-14 012175 易方达稳健增利混合A 0.9625 0.9625 0.9571 0.9571 0.0054 0.56%
2026-01-13 012175 易方达稳健增利混合A 0.9571 0.9571 0.9550 0.9550 0.0021 0.22%
2026-01-12 012175 易方达稳健增利混合A 0.9550 0.9550 0.9520 0.9520 0.0030 0.32%
2026-01-09 012175 易方达稳健增利混合A 0.9520 0.9520 0.9510 0.9510 0.0010 0.11%
2026-01-08 012175 易方达稳健增利混合A 0.9510 0.9510 0.9575 0.9575 -0.0065 -0.68%
2026-01-07 012175 易方达稳健增利混合A 0.9575 0.9575 0.9605 0.9605 -0.0030 -0.31%
2026-01-06 012175 易方达稳健增利混合A 0.9605 0.9605 0.9534 0.9534 0.0071 0.74%
2026-01-05 012175 易方达稳健增利混合A 0.9534 0.9534 0.9396 0.9396 0.0138 1.47%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
混合型-平衡基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝石动力 1.1339 0.18%
建信积极配置 3.3250 0.09%
博时平衡 1.0770 0.00%
宝康消费 2.6984 -0.04%
国富中国收益混合A 1.4213 -0.08%
华回报二 1.1630 -0.09%
国富中国收益混合C 1.4012 -0.09%
华商恒鑫回报混合A 1.2543 -0.09%
华商恒鑫回报混合C 1.2480 -0.09%
广发均衡回报混合A 0.9973 -0.10%
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