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嘉实新起航混合C - 基金主页(代码:016264)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0030 -0.0060 -0.59% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1928 -0.0062 -0.5143% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0030
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2160亿
最近资产：0.24亿
基金公司：
基金经理：吴越

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-14.71%	-2.53%	-2.24%	-4.29%	-23.84%	9.86%	-19.89%	-11.66%
同类排名	2061/2284	1517/2316	936/2309	999/2294	2175/2266	1898/2175	2029/2103	-

嘉实新起航混合C(016264)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0020	-0.10%
2026-09-15	1.0030	-0.59%
2026-09-14	1.0090	0.40%
2026-09-11	1.0050	-0.89%
2026-09-10	1.0140	-0.98%
2026-09-09	1.0240	-0.49%

嘉实新起航混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
605377	华旺科技	0.0000	7.74%	0.85%
000921	海信家电	0.0000	6.70%	2.46%
603288	海天味业	0.0000	6.66%	0.99%
002832	比音勒芬	0.0000	6.65%	2.27%
603345	安井食品	0.0000	6.38%	1.49%
600754	锦江酒店	0.0000	6.23%	3.84%
603605	珀莱雅	0.0000	6.21%	0.58%
000829	天音控股	0.0000	6.08%	3.92%
600060	海信视像	0.0000	5.98%	2.59%
600882	妙可蓝多	0.0000	5.74%	0.27%

嘉实新起航混合C(016264)基金档案

基金代码	016264	基金简称	嘉实新起航混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	吴越	基金托管人		基金公司
最近资产	0.24亿	最近份额	0.2160亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%