嘉实新起航混合C基金净值查询(016264)

今天最新净值 1.0090 0.0040 0.40% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1928 -0.0062 -0.5143% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0090
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2160亿
最近资产：0.24亿
基金公司：
基金经理：吴越

近一月嘉实新起航混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实新起航混合C(016264)基金累计收益率-3.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016264	嘉实新起航混合C	1.0030	1.0030	1.0090	1.0090	-0.0060	-0.59%
2026-09-14	016264	嘉实新起航混合C	1.0090	1.0090	1.0050	1.0050	0.0040	0.40%
2026-09-11	016264	嘉实新起航混合C	1.0050	1.0050	1.0140	1.0140	-0.0090	-0.89%
2026-09-10	016264	嘉实新起航混合C	1.0140	1.0140	1.0240	1.0240	-0.0100	-0.98%
2026-09-09	016264	嘉实新起航混合C	1.0240	1.0240	1.0290	1.0290	-0.0050	-0.49%
2026-09-08	016264	嘉实新起航混合C	1.0290	1.0290	1.0280	1.0280	0.0010	0.10%
2026-09-07	016264	嘉实新起航混合C	1.0280	1.0280	1.0320	1.0320	-0.0040	-0.39%
2026-09-04	016264	嘉实新起航混合C	1.0320	1.0320	1.0250	1.0250	0.0070	0.68%
2026-09-03	016264	嘉实新起航混合C	1.0250	1.0250	1.0260	1.0260	-0.0010	-0.10%
2026-09-02	016264	嘉实新起航混合C	1.0260	1.0260	1.0300	1.0300	-0.0040	-0.39%

2026-09-01	016264	嘉实新起航混合C	1.0300	1.0300	1.0210	1.0210	0.0090	0.88%
2026-08-31	016264	嘉实新起航混合C	1.0210	1.0210	1.0220	1.0220	-0.0010	-0.10%
2026-08-28	016264	嘉实新起航混合C	1.0220	1.0220	1.0200	1.0200	0.0020	0.20%
2026-08-27	016264	嘉实新起航混合C	1.0200	1.0200	1.0270	1.0270	-0.0070	-0.68%
2026-08-26	016264	嘉实新起航混合C	1.0270	1.0270	1.0170	1.0170	0.0100	0.98%
2026-08-25	016264	嘉实新起航混合C	1.0170	1.0170	1.0040	1.0040	0.0130	1.29%
2026-08-24	016264	嘉实新起航混合C	1.0040	1.0040	1.0070	1.0070	-0.0030	-0.30%
2026-08-21	016264	嘉实新起航混合C	1.0070	1.0070	1.0210	1.0210	-0.0140	-1.39%
2026-08-20	016264	嘉实新起航混合C	1.0210	1.0210	1.0120	1.0120	0.0090	0.89%
2026-08-19	016264	嘉实新起航混合C	1.0120	1.0120	1.0220	1.0220	-0.0100	-0.98%
2026-08-18	016264	嘉实新起航混合C	1.0220	1.0220	1.0240	1.0240	-0.0020	-0.20%
2026-08-17	016264	嘉实新起航混合C	1.0240	1.0240	1.0260	1.0260	-0.0020	-0.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%